Organizacja Chiorino Południe osiągnęła 4 406 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 406 947 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 228 355 zł.
Zysk netto wyniósł 178 592 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -243 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 406 966 zł w 2019 roku.
• 5 574 762 zł w 2018 roku.
• 4 893 206 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 592 zł w 2019 roku.
• 467 241 zł w 2018 roku.
• 277 807 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chiorino Południe wynosi 233 tys. zł.
EBITDA Chiorino Południe wynosi 281 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 232 720 zł w
2019 roku.
• 586 678 zł w
2018 roku.
• 356 566 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 280 799 zł w
2019 roku.
• 626 873 zł w
2018 roku.
• 382 134 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chiorino Południe wynosi 5 040 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 388 612 zł a 11 017 415 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 272 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 040 957 zł w 2019 roku.
• 7 058 391 zł w 2018 roku.
• 5 585 853 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chiorino Południe wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chiorino Południe wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,03% w 2018 roku.
• 0,03% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Chiorino Południe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Chiorino Południe wynosi 220 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 573 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 573 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 220 tys. zł w 2019 roku.
• 263 tys. zł w 2018 roku.
• 213 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2019 roku.
• 88 tys. zł w 2018 roku.
• 53 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 573 tys. zł w 2019 roku.
• 616 tys. zł w 2018 roku.
• 502 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 932 991
zł.
Koszty operacyjne Chiorino Południe wyniosły 4 174 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 932 991 zł w 2019 roku
• 1 069 445 zł w 2018 roku
• 939 211 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2019 roku
•
21% w 2018 roku
•
21% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chiorino Południe wyniosła 2 428 664 zł.
a
ktywa trwałe to 213 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 214 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 428 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 851 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 577 181 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 428 664 zł w 2019 roku.
• 2 531 992 zł w 2018 roku.
• 2 068 229 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chiorino Południe wyniosły 577 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 428 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 577 181 zł w 2019 roku
• 568 101 zł w 2018 roku
• 451 580 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2019 roku
• 22% w 2018 roku
• 22% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chiorino Południe wykazała przychody na poziomie 4 406 966 zł.
Organizacja zarobiła 229 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 592 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 750 zł w 2019 roku
• 114 976 zł w 2018 roku
• 80 890 zł w 2017 roku