MASTER POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000531835

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

4 mln

zysk

176 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA 29 LISTOPADA, 20

Kod pocztowy

31-401

Rejestracja

2014-11-18

Rozpoczęcie działalności

2014-11-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa obrabiarek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master Polska osiągnęła 4 044 375 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 044 375 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 868 781 zł.

Zysk netto wyniósł 175 594 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 243 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 044 375 zł w 2024 roku.
• 3 854 249 zł w 2023 roku.
• 3 419 691 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 594 zł w 2024 roku.
• 184 949 zł w 2023 roku.
• -35 110 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2339605.77

17805.64

2321862.05

-15939.51

2747516.48

49589.89

2586138.01

24310.62

3369387.42

142130.17

3419690.79

-35110.42

3854249.16

184949.4

4044374.97

175593.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master Polska wynosi 229 tys. zł.

EBITDA Master Polska wynosi 231 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master Polska wynosi 3 792 147 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 393 523 zł a 10 110 937 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 792 147 zł w 2024 roku.
• 3 571 124 zł w 2023 roku.
• 2 402 909 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1630959.74

5849014.42

0

1547908.03

5804655.13

24617.62

2054654.83

6868791.2

42850.58

1864185.07

6465345.02

149448.21

2964227.17

8423468.55

0

2402909.25

8549226.97

261827.45

3571124.49

9635622.9

393522.65

3792147.02

10110937.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master Polska wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Master Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 828 zł.

Koszty operacyjne Master Polska wyniosły 3 815 297 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 067 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 828 zł w 2024 roku
• 220 974 zł w 2023 roku
• 248 303 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master Polska wyniosła 2 468 482 zł.

a

ktywa trwałe to 9690 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 458 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 468 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 524 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 943 785 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 468 482 zł w 2024 roku.
• 3 011 902 zł w 2023 roku.
• 2 739 747 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1667964.09

1718285.23

1740011.15

2088124.24

2518451.9

2739746.54

3011902.45

2468481.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 312.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-21.53

-0.01

0.01

-0.01

0.95

0

-0.01

0.03

1.51

0.02

0.01

0.43

0.05

0.01

0.06

0.71

0.04

-0.01

-0.21

-0.01

0.06

0.53

0.02

0.05

0.07

0.33

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master Polska wyniosły 1 943 785 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 468 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 943 785 zł w 2024 roku
• 2 662 799 zł w 2023 roku
• 2 575 593 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1667964.09

1668790.98

1

1718285.23

1735051.63

1.01

1740011.15

1707187.66

0.98

2088124.24

2030990.13

0.97

2518451.9

2319187.62

0.92

2739746.54

2575592.68

0.94

3011902.45

2662799.19

0.88

2468481.62

1943784.76

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master Polska wykazała przychody na poziomie 4 044 375 zł.

Organizacja zarobiła 213 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 087 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 594 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5351 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 087 zł w 2024 roku
• 7942 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

627

214

9816

8991

10284

0

7942

38087

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja Master Polska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5838

0.61176

0.67598

0.78882

0.33846

0.18219

0.42415

0

0.56151

0.16031

0.63003

0.68448

0.79834

0.24834

0.28125

0.26923

0.86704

0.54885

0.625

0.6313

0.67092

0.79339

0.45574

0.38062

0.53297

0.94809

0.70339

0.55145

0.60942

0.66227

0.76901

0.32542

0.52143

0.42017

0.70704

0.68824

0.63476

0.63896

0.66751

0.77401

0.41914

0.40702

0.48876

0.79661

0.6267

0.13902

0.62469

0.69268

0.78474

0.25714

0.23986

0.26216

0.09809

0

0.67342

0.62663

0.71392

0.77562

0.54952

0.37248

0.5427

0.76177

0.59615

0.64762

0.55049

0.6127

0.71795

0.54182

0.61742

0.61661

0.69872

0.7

Powiązania

L STEFANO - reprezentacja

MASTER S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2015

27.04.2016

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

18.11.2014

26.03.2015

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

27.04.2016

21.01.2022

Master S.r.l.

Organizacja

wspólnik

21.01.2022

Master S.r.l.

Organizacja

wspólnik

27.04.2016

21.01.2022

Ryzhkou Albert

Osoba

reprezentacja

18.11.2014

27.04.2016

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

21.08.2018

08.02.2023

C Stefano

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

27.04.2016

21.08.2018

Cafagna Stefano

Osoba

reprezentacja

23.03.2023

L Stefano

Maj 1993

Osoba

reprezentacja

08.02.2023

23.03.2023

Loperfido Stefano

Osoba

Udziałowcy

Master S.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2022 jest Master S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2016 do 21.01.2022 był Master S.r.l. kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 26.03.2015 do 27.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MASTER POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MDF SP. Z O.O.	0000409849
2	TRANSLIGHT SP. Z O.O. SP. K.	0000696203
3	CLOCKWORK POLSKA SP. Z O.O.	0000296462
4	MAGMA TRADE SP. Z O.O.	0000483823
5	FILATO SP. Z O.O.	0000556252
6	BIM SP. Z O.O.	0000476167
7	KF PARTNER SP. Z O.O.	0000181428
8	CROWN DECOR POLAND SP. Z O.O.	0000961340
9	U.P. SYNTEZA SP. Z O.O.	0000212386
10	NATURAL IT SP. Z O.O.	0000395311
11	GIBO POLAND SP. Z O.O.	0001005006
12	TAMPODRUK SP. Z O.O.	0000303524
13	AMG PARTNER SP. Z O.O.	0000509584
14	MODERN DESIGN SP. Z O.O.	0000729259
15	DEVA-POLSKA SP. Z O.O.	0000209008
16	REGFOL SP. Z O.O.	0000568078
17	LAJAC POLAND SP. Z O.O.	0000598192
18	AKCES - DACH SP. Z O.O.	0000945217
19	CHEMIPLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000220605
20	PAPERCAST MARCIN PIETRZAK SP. K.	0001083686
21	SALON PARKIET SP. Z O.O.	0000653329
22	KSIĄŻBUD SKŁADY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000567152
23	KONCHEM SP. Z O.O.	0000085205
24	WELDTEAM SP. Z O.O.	0000428282
25	ORI POLYMERS SP. Z O.O.	0000487255
26	GLAMAR SP. Z O.O.	0000494746
27	LINKED TEAM SP. Z O.O.	0000372395
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JAN-DAN" SP. Z O.O.	0000179172
29	KABELSCHLEPP SP. Z O.O.	0000052258
30	LIBRA LURES SP. Z O.O.	0000937878

MASTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531835 NIP 6762481805 REGON 360102428

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTER POLSKA

MASTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531835 NIP
6762481805 REGON
360102428