Organizacja Esarom polska osiągnęła 6 752 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 752 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 861 187 zł.
Strata netto wyniosła 108 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 752 850 zł w 2023 roku.
• 8 104 446 zł w 2022 roku.
• 8 104 764 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 337 zł w 2023 roku.
• 401 997 zł w 2022 roku.
• 1 241 959 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esarom polska wynosi 5 704 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 882 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 704 527 zł w 2023 roku.
• 8 294 831 zł w 2022 roku.
• 11 728 395 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esarom polska wyniosła 1 969 337 zł.
a
ktywa trwałe to 14 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 955 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 969 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 603 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 834 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -210 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 969 337 zł w 2023 roku.
• 2 082 680 zł w 2022 roku.
• 2 116 953 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esarom polska wyniosły 365 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 969 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -450 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 834 zł w 2023 roku
• 370 840 zł w 2022 roku
• 307 110 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esarom polska wykazała przychody na poziomie 6 752 850 zł.
Organizacja zarobiła -108 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 56 821 zł w 2022 roku
• 133 616 zł w 2021 roku