ESAROM POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000380595

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

6,2 mln

zysk

113 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. JESIONOWA, 22

Kod pocztowy

40-158

Rejestracja

2011-03-14

Rozpoczęcie działalności

2011-03-14

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esarom Polska osiągnęła 6 202 271 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 202 271 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 089 483 zł.

Zysk netto wyniósł 112 788 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 202 271 zł w 2024 roku.
• 6 752 850 zł w 2023 roku.
• 8 104 446 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 788 zł w 2024 roku.
• -108 337 zł w 2023 roku.
• 401 997 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5938061.91

210710.2

8787569.05

511646.35

7087667.14

438805.26

5079956.01

-518215.06

8104763.93

1241959.3

8104445.69

401996.9

6752850.05

-108336.76

6202270.68

112787.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esarom Polska wynosi 200 tys. zł.

EBITDA Esarom Polska wynosi 200 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 049 zł w 2024 roku.
• -5876 zł w 2023 roku.
• 440 917 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 200 049 zł w 2024 roku.
• -5876 zł w 2023 roku.
• 442 523 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esarom Polska wynosi 5 873 216 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 127 877 zł a 15 505 677 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 873 216 zł w 2024 roku.
• 5 704 527 zł w 2023 roku.
• 8 294 831 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

122433.07

4923981.81

14845154.78

485470.08

8390434.85

21968922.63

814574.02

7294906.49

17719167.85

0

3812550.07

12699890.02

1357382.21

11728395.36

20261909.82

1283879.88

8294831.27

20261114.23

0

5704527.34

16882125.13

1127876.8

5873215.91

15505676.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esarom Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esarom Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 928 234 zł.

Koszty operacyjne Esarom Polska wyniosły 6 002 222 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 928 234 zł w 2024 roku
• 739 661 zł w 2023 roku
• 642 750 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esarom Polska wyniosła 1 993 787 zł.

a

ktywa trwałe to 14 176 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 979 611 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 993 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 716 291 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 497 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -176 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 993 787 zł w 2024 roku.
• 1 969 337 zł w 2023 roku.
• 2 082 680 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3230640.27

1321837

1422205.79

743499.97

2116952.83

2082679.69

1969337.1

1993787.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

1.29

0.03

0.04

0.39

0.79

0.07

0.06

0.31

0.4

0.08

0.06

-0.7

-0.91

-0.11

-0.1

0.59

0.69

0.18

0.15

0.19

0.23

0.05

-0.06

-0.07

0

-0.02

0.06

0.07

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esarom Polska wyniosły 277 497 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 993 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -398 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 497 zł w 2024 roku
• 365 834 zł w 2023 roku
• 370 840 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3230640.27

3067396.18

0.95

1321837

674543.56

0.51

1422205.79

336107.09

0.24

743499.97

175616.33

0.24

2116952.83

307109.89

0.15

2082679.69

370839.85

0.18

1969337.1

365834.02

0.19

1993787.3

277496.54

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esarom Polska wykazała przychody na poziomie 6 202 271 zł.

Organizacja zarobiła 125 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 598 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 788 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1251 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 598 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 56 821 zł w 2022 roku

Wartość

3843

113154

103024

33431

133616

56821

0

12598

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja Esarom Polska wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75978

0.71765

0.75978

0.75776

0.56538

0.46154

0.64706

0.91277

0.62776

0.85496

0.77748

0.63868

0.43646

0.68543

0.68403

0.93407

0.83934

0.85632

0.83673

0.76127

0.64286

0.30303

0.68525

0.72664

0.8956

0.73224

0.87288

0.03166

0.69529

0.53562

0.26479

0.14915

0.12857

0.05042

0.03944

0.80588

0.86398

0.74026

0.65743

0.21186

0.82178

0.87368

0.94663

0.79096

0.85014

0.77317

0.73804

0.65122

0.25341

0.6

0.54392

0.78378

0.58311

0.77309

0.08608

0.70235

0.64051

0.27424

0.21725

0.25839

0.18457

0.1662

0

0.56721

0.6431

0.56066

0.22848

0.42751

0.43798

0.57756

0.42053

0.58214

Powiązania

U GERALD - reprezentacja

ESAROM HOLDING GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2014

Esarom Holding Gmbh

Organizacja

wspólnik

14.03.2011

17.04.2014

Esarom Holding Gmbh

Organizacja

wspólnik

14.03.2011

17.04.2014

Z Grzegorz

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

14.03.2011

25.02.2014

Z Grzegorz

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

05.07.2019

20.08.2020

M Marcel

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

05.07.2019

Michalka Marcel

Osoba

reprezentacja

20.08.2020

27.09.2023

M Paweł

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

21.06.2024

U Gerald

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

27.09.2023

21.06.2024

Urbanek Gerald

Osoba

Udziałowcy

Esarom Holding Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2014 jest Esarom Holding Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2011 do 17.04.2014 był Esarom Holding Gmbh kontrolując 85% udziałów.

Podobne organizacje do ESAROM POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ECTA POLSKA SP. Z O.O.	0000121099
2	KABELSCHLEPP SP. Z O.O.	0000052258
3	BARLO SP. Z O.O.	0000935297
4	JMGLOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000821436
5	ANMAR RADOMSKO SP. Z O.O.	0000366177
6	ROKAD PAWEŁ DYJAK SP. K.	0000666533
7	"TEXLAND" TOMASZ WOJTALSKI, RYSZARD KOWALSKI, ZYGMUNT	0000155392
8	EUROWARTEX SP. Z O.O.	0000366523
9	AR-BAKET BIS SP. Z O.O.	0000764547
10	ŚWIAT SŁOIKÓW SP. Z O.O.	0000990224
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUILDER II" SP. Z O.O.	0000110111
12	FILATO SP. Z O.O.	0000556252
13	TT PRO SP. Z O.O.	0000934846
14	"THOMAS" SP. J. ŚWIĄTKIEWICZ	0000071661
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAUPOL" SP. Z O.O.	0000121198
16	ATC RAVEN SP. Z O.O.	0000516966
17	WATER & WASTEWATER TECHNIC WWT POLSKA SP. Z O.O.	0000049772
18	TANEX SP. Z O.O.	0000360618
19	DABOX - GABOR I URBAS SP. J.	0000076518
20	PARK FARB POLSKA SP. Z O.O.	0000904681
21	KODA SYSTEM SP. Z O.O.	0000391256
22	JURIMP SP. Z O.O.	0000067473
23	PSB AURA SP. Z O.O. SP. K.	0000761811
24	S & S SIERAŃSKI SP. K.	0000941892
25	"PROGRESS" E.ZIEMIŃSKA, P.ZIEMIŃSKI SP. J.	0000002845
26	LAJAC POLAND SP. Z O.O.	0000598192
27	"TRANS - ZŁOM" J. PAWŁOWSKA, F. BARSZCZ SP. J.	0000096483
28	SCP SP. Z O.O.	0000318698
29	PRZEDSIĘBIORSTWO EKOMAX SP. Z O.O.	0000091549
30	CLOCKWORK POLSKA SP. Z O.O.	0000296462

ESAROM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380595 NIP 7831668603 REGON 301693987

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESAROM POLSKA

ESAROM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380595 NIP
7831668603 REGON
301693987