KF PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000181428

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

3,9 mln

zysk

641 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DROGOWA, 4

Kod pocztowy

03-109

Rejestracja

2003-11-28

Rozpoczęcie działalności

2003-12-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DZIŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Drukowanie gazet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe drukowanie Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KF Partner osiągnęła 3 925 117 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 925 117 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 284 336 zł.

Zysk netto wyniósł 640 781 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 925 117 zł w 2024 roku.
• 3 477 023 zł w 2023 roku.
• 1 169 408 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 640 781 zł w 2024 roku.
• 623 026 zł w 2023 roku.
• 103 836 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3907379.16

-16688.97

2191141.11

-274419.17

994907.28

-7674.89

1157159.48

-232890.73

1117253.95

66083.84

1169408.23

103835.65

3477022.77

623026.21

3925116.95

640781.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KF Partner wynosi 641 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 640 781 zł w 2024 roku.
• 623 026 zł w 2023 roku.
• 103 696 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KF Partner wynosi 7 234 589 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 054 719 zł a 10 958 502 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 452 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 234 589 zł w 2024 roku.
• 6 428 011 zł w 2023 roku.
• 2 388 011 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4067896.54

9768447.9

0

2688282.12

6546780.68

0

1914981.87

6675788.52

0

1848481.95

5744225.6

660838.4

2135776.51

6008560.96

1038356.5

2388010.5

6362999.56

1617891.08

6428011.1

8722366.94

2054719.14

7234589.45

10958502.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KF Partner wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KF Partner wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KF Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KF Partner wynosi 305 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 784 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 784 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 305 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 784 tys. zł w 2024 roku.
• 728 tys. zł w 2023 roku.
• 530 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 278 zł.

Koszty operacyjne KF Partner wyniosły 3 284 336 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8095 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 278 zł w 2024 roku
• 141 287 zł w 2023 roku
• 136 521 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KF Partner wyniosła 3 202 959 zł.

a

ktywa trwałe to 499 987 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 702 972 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 202 959 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 739 626 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 463 334 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 202 959 zł w 2024 roku.
• 2 499 079 zł w 2023 roku.
• 2 040 763 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3159648.61

2697036.51

2653310.62

1949904.19

1992657.37

2040762.74

2499078.92

3202959.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.15

0

-0.1

-0.17

-0.02

-0.13

0

-0.04

-0.01

-0.12

-0.16

0.04

-0.2

0.03

0.04

0.05

0.06

0.05

0.07

0.09

0.25

0.29

0.18

0.2

0.23

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KF Partner wyniosły 463 334 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 202 959 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 463 334 zł w 2024 roku
• 341 891 zł w 2023 roku
• 450 013 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3159648.61

1209012.48

0.38

2697036.51

1060341.34

0.39

2653310.62

984363.49

0.37

1949904.19

513847.79

0.26

1992657.37

490517.13

0.25

2040762.74

450012.85

0.22

2499078.92

341890.82

0.14

3202959.14

463333.62

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KF Partner wykazała przychody na poziomie 3 925 117 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

711

18400

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja KF Partner wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12291

0.65588

0.75698

0.34472

0.24615

0.89069

0.24149

0.19626

0.56782

0.02545

0.62466

0.75318

0.35083

0.14618

0.22648

0.17033

0.12742

0.74138

0.17347

0.51989

0.72704

0.38292

0.28197

0.21799

0.28846

0.23497

0

0.05277

0.52632

0.65435

0.28169

0.11905

0.43011

0.12885

0.11268

0

0.57286

0.5

0.65327

0.28045

0.5298

0.44718

0.41292

0.32861

0

0.6256

0.50249

0.64493

0.271

0.72871

0.68121

0.52815

0.40811

0

0.80198

0.62148

0.67079

0.23161

0.85849

0.86139

0.80217

0.63215

0

0.78426

0.53754

0.66472

0.21429

0.875

0.85263

0.79228

0.61243

Powiązania

K SZEWCZYK IZABELLA - wspólnik

Ż PATRYK - prokurent

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2003

03.04.2014

K Grzegorz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

03.04.2014

K Grzegorz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

28.11.2003

07.06.2005

F Ewa

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

07.06.2005

03.04.2014

S Kosior Ewa

Maj 1968

Osoba

wspólnik

25.04.2017

05.12.2017

K Szewczyk Izabella

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

03.04.2014

25.04.2017

K Szewczyk Izabella

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

05.12.2017

K Szewczyk Izabella

Sierpień 1993

Osoba

prokurent

21.03.2013

Ż Patryk

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

28.11.2003

K Grzegorz

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

28.11.2003

07.06.2005

F Ewa

Grudzień 1952

Osoba

powiązanie zwrotne

10.03.2006

16.05.2017

Drukarnia Bałtycka

Organizacja

Udziałowcy

Kosior Grzegorz posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Kosior Szewczyk Izabella posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2017 jest Kosior Grzegorz kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2017 do 05.12.2017 był Kosior Grzegorz kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 03.04.2014 do 25.04.2017 najwięcej udziałów posiadał Kosior Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do KF PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	LAJAC POLAND SP. Z O.O.	0000598192
2	S & S SIERAŃSKI SP. K.	0000941892
3	CARTINIA SP. Z O.O.	0000525712
4	MASTER POLSKA SP. Z O.O.	0000531835
5	ROKAD PAWEŁ DYJAK SP. K.	0000666533
6	R-23 SP. Z O.O.	0000901885
7	ANMAR RADOMSKO SP. Z O.O.	0000366177
8	TRANSLIGHT SP. Z O.O. SP. K.	0000696203
9	PAPERCAST MARCIN PIETRZAK SP. K.	0001083686
10	H&Z TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000717630
11	DRESZLER SP. Z O.O.	0001019737
12	CLOCKWORK POLSKA SP. Z O.O.	0000296462
13	RAILTOM SP. Z O.O.	0000593808
14	MAGMA TRADE SP. Z O.O.	0000483823
15	ESAROM POLSKA SP. Z O.O.	0000380595
16	AMG PARTNER SP. Z O.O.	0000509584
17	CROWN DECOR POLAND SP. Z O.O.	0000961340
18	REGFOL SP. Z O.O.	0000568078
19	KABELSCHLEPP SP. Z O.O.	0000052258
20	NATURAL IT SP. Z O.O.	0000395311
21	TRINSEO EXPORT GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000621438
22	FILATO SP. Z O.O.	0000556252
23	ŚWIAT SŁOIKÓW SP. Z O.O.	0000990224
24	KART&METAL V.K.L. SP. Z O.O.	0000685942
25	MDF SP. Z O.O.	0000409849
26	AR-BAKET BIS SP. Z O.O.	0000764547
27	PRO POWER GROUP SP. Z O.O.	0001062816
28	MD DECOR BINIEK SP. J.	0000906297
29	BIM SP. Z O.O.	0000476167
30	SELECTPRO SP. Z O.O.	0000661610

KF PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181428 NIP 5242480638 REGON 015608589

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KF PARTNER

KF PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181428 NIP
5242480638 REGON
015608589