WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja JDJ 1990 osiągnęła 3 380 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 379 835 zł. Pozostałe przychody to 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 142 636 zł.
Zysk netto wyniósł 237 199 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 513 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 380 282 zł w 2022 roku. • 760 495 zł w 2021 roku. • 695 267 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 237 199 zł w 2022 roku. • 125 642 zł w 2021 roku. • -21 166 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JDJ 1990 wynosi 9 674 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 371 991 zł a 34 516 633 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 219 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 674 186 zł w 2022 roku. • 10 474 348 zł w 2021 roku. • 10 041 445 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JDJ 1990 wynosi 280 tys. zł.
EBITDA JDJ 1990 wynosi 409 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 280 338 zł w
2022 roku. • 191 397 zł w
2021 roku. • -88 985 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 408 788 zł w
2022 roku. • 252 383 zł w
2021 roku. • -26 075 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JDJ 1990 wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2022 roku. • 2,70% w 2021 roku. • 2,70% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JDJ 1990 wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2022 roku. • 0,19% w 2021 roku. • 0,36% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
JDJ 1990 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JDJ 1990 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,73 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
87 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 464 tys. zł w 2021 roku. • 425 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 23 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,73 mln zł w 2022 roku. • 2,52 mln zł w 2021 roku. • 2,55 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
335 129
zł.
Koszty operacyjne JDJ 1990 wyniosły
3 099 497
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 335 129 zł w 2022 roku • 80 174 zł w 2021 roku • 103 622 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2022 roku •
14% w 2021 roku •
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JDJ 1990 wyniosła 19 393 235 zł.
a
ktywa trwałe to 15 336 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 056 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 393 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 629 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 764 077 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 039 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 393 235 zł w 2022 roku. • 14 181 749 zł w 2021 roku. • 15 320 730 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JDJ 1990 wyniosły 10 764 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 393 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 895 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 764 077 zł w 2022 roku • 1 562 039 zł w 2021 roku • 2 550 151 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2022 roku • 11% w 2021 roku • 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JDJ 1990 wykazała przychody na poziomie 3 380 282 zł.
Organizacja zarobiła 254 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 174 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku