Organizacja Gardenor Investments osiągnęła 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 880 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 817 zł.
Strata netto wyniosła 67 937 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -144 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 880 zł w 2021 roku. • 943 859 zł w 2020 roku. • 972 062 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -67 937 zł w 2021 roku. • 78 011 zł w 2020 roku. • 150 004 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gardenor Investments wynosi 176 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 937 315 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 95 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 176 333 zł w 2021 roku. • 1 233 598 zł w 2020 roku. • 1 466 233 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gardenor Investments wynosi -67 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -66 990 zł w
2021 roku. • 85 140 zł w
2020 roku. • 183 061 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Gardenor Investments.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gardenor Investments wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2021 roku. • 2,87% w 2020 roku. • 2,87% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gardenor Investments wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Gardenor Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gardenor Investments wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 82 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2021 roku. • 51 tys. zł w 2020 roku. • 48 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 13 tys. zł w 2020 roku. • 27 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 82 tys. zł w 2021 roku. • 136 tys. zł w 2020 roku. • 102 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gardenor Investments wyniosły
67 870
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gardenor Investments wyniosła 239 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4883 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 239 211 zł w 2021 roku. • 511 996 zł w 2020 roku. • 388 103 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -7,613%.
Marża netto wyniosła -7,720%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1906 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1931.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gardenor Investments wyniosły 4883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4883 zł w 2021 roku • 122 243 zł w 2020 roku • 97 205 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2021 roku • 24% w 2020 roku • 25% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gardenor Investments wykazała przychody na poziomie 880 zł.
Organizacja zarobiła -66 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 947 zł w 2021 roku • 6931 zł w 2020 roku • 33 043 zł w 2019 roku
Organizacja Gardenor Investments wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 18 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-44
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+18 dni02-11-2022
2020
−4 mies. 1 dni16-06-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pelan Juliusz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.