Produkcja systemu mapowania powietrznego AMS 584.|Zastosowanie ultralekkich gyrokopterów do mapowania.|Integracja skanera laserowego Riegl VQ-580 i kamery o rozdzielczości 80 MP.|Ergonomiczna obsługa przez jednego pilota z minimalną ilością informacji.|Możliwość dostosowywania i modernizacji systemu dzięki otwartej platformie sensorowej.
ADRAM to wiodąca firma zajmująca się opracowywaniem systemów mapowania powietrznego, w szczególności AMS 584, który wynika z trzyletniego programu badawczo-rozwojowego przedsiębiorstwa. System mapowania AMS 584 wykorzystuje ultralekkie gyrokoptery jako alternatywę dla drogich samolotów śmigłowych i helikopterów, co pozwala na obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych komponentów, AMS 584 wyróżnia się wysoką wydajnością oraz wszechstronnością w zastosowaniach mapowania. W skład systemu wchodzi również zaawansowana kamera o rozdzielczości 80 megapikseli oraz lekki skaner laserowy Riegl VQ-580, idealny do inwentaryzacji obiektów liniowych i mapowania dróg. ADRAM kładzie nacisk na bezpieczeństwo lotów, co osiągnęli poprzez ergonomiczne zaprojektowanie komponentów nawigacyjnych i kontrolnych dla jednego pilota, minimalizując ilość zbędnych informacji w trakcie operacji. Dodatkowo, dzięki otwartej platformie sensorowej, AMS 584 można łatwo dostosowywać i modernizować, co pozwala na elastyczne dopasowanie do różnorodnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adram osiągnęła 165 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 205 zł. Pozostałe przychody to 39 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 131 566 zł.
Zysk netto wyniósł 33 883 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
24 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 165 449 zł w 2018 roku. • 140 898 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
57 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 33 883 zł w 2018 roku. • -24 112 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adram wynosi 715 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 149 zł a 2 519 714 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
188 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 715 281 zł w
2018 roku. • 526 307 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adram wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Adram wynosi 4 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5361 zł w
2018 roku. • -42 023 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3731 zł w
2018 roku. • -33 867 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adram mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adram. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 maja 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 maja 2019 (MSiG nr 103/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 327183. ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000469779. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.07.2013.
[KR.XII NS-REJ.KRS/8118/19/226]
UWAGAMSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 224120. ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000469779. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.07.2013.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5805/19/196]
Rzuć okiemMSiG 78/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA W TRYBIE ART.
507 § 1 K.S.H. O PODJĘCIU PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SIĘ SPÓŁKI ADRAM
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(KRS 0000469779) I DEPHOS SOFTWARE SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS
0000330298) JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANE ZE
SPÓŁKĄ TERRAMAP SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000358225) JAKO
SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ PRZEJĘCIE W TRYBIE
ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE
NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ CAŁEGO MAJĄTKU
SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ZA UDZIAŁY, KTÓRE
SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA WSPÓLNIKOM
SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH (UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 2 KWIETNIA
2019 ROKU, NOTARIUSZ JERZY KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZYCACH, REP. A NR
4262/2019).
Poz. 197473. ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000469779. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2013.
[RDF/104497/19/3]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 197472. ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000469779. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2013.
[RDF/104497/19/602]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 471409. ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000469779. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2013.
[RDF/322506/18/302]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 471408. ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000469779. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2013.
[RDF/322505/18/901]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 61519. ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0469779.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.07.2013.
[KR.XII NS-REJ.KRS/29972/17/633]
Rzuć okiemMSiG 46/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PROCHASKA 2. MARCIN KRZYSZTOF 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 77 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
70.000,00 ZŁ. wpisać: 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ.
Poz. 354305. ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0469779.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.07.2013.
[KR.XII NS-REJ.KRS/22775/17/137]
Rzuć okiemMSiG 195/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PROCHASKA 2. MARCIN KRZYSZTOF 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.000,00 ZŁ wpisać: 5. 77 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000,00 ZŁ. 2 1. JACH 2. ARTUR
3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ. 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
X V. W P I S Y D O
Poz. 266951. ADRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000469779. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2013.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20064/16/563]
MSiG 171/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adram nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adram wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,610% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2018 roku. • 0,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Adram charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adram wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 148 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 49 tys. zł w 2018 roku. • 42 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 148 tys. zł w 2018 roku. • 134 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
54 331
zł.
Koszty operacyjne Adram wyniosły
131 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
17 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 54 331 zł w 2018 roku • 72 106 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41,3% w 2018 roku •
44,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adram wyniosła 704 058 zł.
a
ktywa trwałe to 214 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 489 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 704 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 637 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 355 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 151 196 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 33 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 704 058 zł sumy bilansowej i 637 703 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 855 254 zł sumy bilansowej i 603 820 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,31%.
Marża operacyjna wyniosła -4,25%.
Marża netto wyniosła 20,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adram wyniosły 66 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 704 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 185 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 66 355 zł w 2018 roku • 251 434 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2018 roku • 29% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Adram ma 66 355 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 57 771 zł (87%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
66 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
58 tys. zł
87%
W roku 2018 87% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 28%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adram wynosi 7,38 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,69, czyli same środki pieniężne pokrywają 169% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 112 tys. zł należności i inne: 378 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,38 zł, z czego 1,69 zł w gotówce.
7,38
płynność bieżąca
7,38
płynność szybka
1,69
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 4,86 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,38 w 2018 roku • 2,52 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Adram: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 111 815 zł. Do tego 51 230 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 66 355 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 51 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł112 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka112 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 51 tys. zł do 58 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adram wynosi 646 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 640 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 195 570 zł, z czego 195 570 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza640 dni
firma płaci dostawcom 640 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
646 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 646 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe196 tys. zł
klienci są winni firmie 196 tys. zł
do 12 miesięcy196 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 646 dni w 2018 roku • 1004 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1004 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adram wynoszą 122 268 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 56 157 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 45 600 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 9092 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem122 tys. zł
Usługi obce56 tys. zł · 46%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)46 tys. zł · 37%
Amortyzacja9 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty423 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 122 tys. zł w 2018 roku • 162 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adram wykazała przychody na poziomie 165 449 zł.
Organizacja Adram wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:110 484,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów110 484,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej122 268,43
I. Amortyzacja9 092,42
II. Zużycie materiałów i energii2 264,93
III. Usługi obce56 157,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)423,00
V. Wynagrodzenia45 600,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 730,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-11 784,43
D. Pozostałe przychody operacyjne15 721,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne15 721,23
E. Pozostałe koszty operacyjne9 297,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 297,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-5 361,15
G. Przychody finansowe39 244,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)36 848,88
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 395,31
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)33 883,04
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)33 883,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adram składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−3 mies. 12 dni04-04-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
