ITAPS SP. Z O.O. | KRS: 0000139596

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

997 tys.

zysk

254 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ODRZAŃSKA, 24-29

Kod pocztowy

50-114

Rejestracja

2002-11-19

Rozpoczęcie działalności

1998-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itaps osiągnęła 997 129 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 997 046 zł. Pozostałe przychody to 83 zł.

Całkowite koszty wyniosły 742 624 zł.

Zysk netto wyniósł 254 422 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 997 129 zł w 2024 roku.
• 706 412 zł w 2023 roku.
• 674 009 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 422 zł w 2024 roku.
• 28 671 zł w 2023 roku.
• 35 756 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-82112.91

-30910.38

-78844.78

171286.26

54589.22

413284.37

233659.63

578230.58

333985.84

334844.37

-295916.34

674009.27

35755.83

706411.98

28671.43

997129.1

254421.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

60368.04

78173.4

251115.21

268920.57

365116.78

370796.16

-294126.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itaps wynosi 2 161 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 479 170 zł a 3 561 907 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 161 610 zł w 2024 roku.
• 873 980 zł w 2023 roku.
• 859 212 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

116415.36

413921.28

0

81641.18

290279.76

0

36235.79

368783.51

764249.08

211480.51

1421641.94

3271234.82

461969.89

2183400.3

4675801.76

0

463262.21

1280174.04

266849.51

859212.34

1685023.18

286714.3

873980.12

1766029.95

479169.54

2161610.07

3561907.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itaps wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,324% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0422685

0.029171

0.0291686

0.0291667

0.029168

0.0291537

0.0291567

0.0291419

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itaps wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0034947

0.0010613

0.0004188

0.0002846

0.0038588

0.001521

0.0009747

0.0006456

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itaps charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itaps wynosi 73 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 152 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12755.41

33992.76

0

10613.17

23507.6

0

483.39

7018.23

10917.84

12398.53

42562.42

85650.61

17346.92

69599.29

132406.84

0

64008.7

7151.17

27633.99

71159.87

5158.55

31416.96

76894.15

29913.87

73427.81

151751.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Itaps wyniosły 728 003 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3929.33

0

91077.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itaps wyniosła 1 230 142 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 205 316 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 024 826 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 230 142 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 638 893 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 249 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 230 142 zł w 2024 roku.
• 746 573 zł w 2023 roku.
• 867 237 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

238080.94

298608.07

371982.89

475415.75

526985.17

744779.75

675903.54

867237.46

746573.16

1230141.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

-0.79

-0.1

-0.43

-0.21

12.57

0.11

1.13

0.35

0.32

0.44

0.83

0.61

0.57

0.45

0.54

0.63

0.58

-0.44

-0.92

-0.88

0.04

0.1

0.05

0.04

0.07

0.05

0.04

0.21

0.4

0.27

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itaps wyniosły 591 249 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 230 142 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 249 zł w 2024 roku
• 362 102 zł w 2023 roku
• 511 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

238080.94

134600.62

0.57

298608.07

226038.13

0.76

371982.89

378257.73

1.02

475415.75

427101.37

0.9

526985.17

245011.16

0.46

744779.75

128819.9

0.17

675903.54

355860.03

0.53

867237.46

511438.12

0.59

746573.16

362102.39

0.48

1230141.81

591249.09

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itaps wykazała przychody na poziomie 997 129 zł.

Organizacja zarobiła 266 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 701 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 422 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 701 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

15923

31498

0

11701

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Itaps wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13725

0.66667

0.4359

0.19048

0.05128

0.15476

0.71429

0.58824

0.30556

0.08148

0.0883

0.61329

0.82944

0.16053

0.9944

0.72093

0.45134

0.64509

0.76841

0.88025

0.88396

0.64606

0.92234

0

0.84061

0.57525

0.66212

0.53582

0.94418

0.95103

0.8634

0.8355

0.82472

0.87103

0.63196

0.7053

0.2822

0.93966

0.94881

0.85543

0.72689

0.88635

0.03502

0.55138

0.69261

0.59147

0.09811

0.08537

0.10011

0.05854

0

0.61027

0.61388

0.70814

0.64454

0.45169

0.53761

0.4679

0.40914

0

0.58277

0.60711

0.6731

0.6009

0.42618

0.4096

0.46563

0.38229

0

0.79305

0.60967

0.71431

0.62043

0.80319

0.78553

0.67055

0.63711

0.68796

Powiązania

ENERGIA ROLNICZA - powiązanie zwrotne

B JOHAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2002

25.09.2019

Bendien Johan Charles

Osoba

wspólnik

25.09.2019

B Johan

Grudzień 1954

Osoba

prokurent

19.11.2002

30.08.2007

K Marek

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

23.03.2010

25.09.2019

Bendien Johan Charles

Osoba

reprezentacja

19.11.2002

23.03.2010

Bendies Johan Charles

Osoba

reprezentacja

25.09.2019

B Johan

Grudzień 1954

Osoba

powiązanie zwrotne

17.12.2010

16.06.2025

Energia Rolnicza

Organizacja

Udziałowcy

Bendien Johan posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2019 jest Bendien Johan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2002 do 25.09.2019 był Bendien Johan Charles kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ITAPS

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGIA EKO KONSULTING SP. Z O.O.	0000631048
2	KWK BUDMOST SP. Z O.O.	0000675496
3	BATTERYTECH SP. Z O.O.	0000812907
4	PARR SP. Z O.O.	0000816247
5	HYDROANALIZY SP. Z O.O.	0000868906
6	WAKA SP. Z O.O.	0000655055
7	DFPROJEKT SP. Z O.O.	0000448043
8	BEMS SP. Z O.O.	0000663495
9	GEODETA PARTNER SP. Z O.O.	0000822703
10	RRG SP. Z O.O.	0000701108
11	PROBIN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000752488
12	IWS SP. Z O.O.	0000663759
13	PPUH INSTAL-PROJEKT SP. Z O.O.	0000408437
14	METALTEST SP. Z O.O.	0000945816
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ "PELIN"	0000200370
16	AKTYN SP. Z O.O.	0000059186
17	AVGEO SP. Z O.O.	0000673186
18	ARCHE SP. Z O.O.	0000610483
19	BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE "ZDZIESZOWICE" SP. Z O.O.	0000198196
20	2K PROJEKT SP. Z O.O.	0000598607
21	SOLENT SP. Z O.O.	0000164332
22	LUKAGO SP. Z O.O.	0000858291
23	WNP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000727814
24	ELEON SP. Z O.O.	0000595667
25	ENERGOPARTNERS SP. Z O.O.	0000938790
26	IZOL SP. Z O.O.	0000222421
27	EM-CONSULTING SP. Z O.O.	0000705241
28	EFFEKTIV TEKNOLOGI SP. Z O.O.	0000817919
29	PD PROJEKT INFRA SP. Z O.O.	0000951241
30	GEOMAP SP. Z O.O.	0000167202

ITAPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000139596 NIP 8971573524 REGON 931176340

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITAPS

ITAPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000139596 NIP
8971573524 REGON
931176340