Deweloper nieruchomości rezydencjonalnych i komercyjnych w Warszawie|Specjalizacja w obszarze Wilanowa|Pomoc w finansowaniu zakupu nieruchomości|Wynajem luksusowych apartamentów i domów|Doradztwo w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych
SEI Group to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska z Warszawy, oferująca szeroką gamę usług w obszarze nieruchomości rezydencjonalnych i komercyjnych, ze szczególnym naciskiem na prestiżowe lokalizacje w Wilanowie. Działalność grupy rozpoczęła się w 1999 roku, a obecnie w jej skład wchodzą różnorodne spółki, w tym SEI Nieruchomości oraz pracownia architektoniczna SEI-Architekci. SEI Group specjalizuje się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych, oferując pomoc przyszłym nabywcom w zakresie uzyskiwania finansowania zakupu. Oferuje również wynajem własnych nieruchomości, takich jak apartamenty i domy w Wilanowie, jak również doradztwo w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości, analizy ekonomiczno-finansowe oraz organizację finansowania. Grupę wyróżnia ponad 15 zrealizowanych inwestycji o łącznej powierzchni przekraczającej 12.000 m2, wszystkim wykonanym w standardzie premium, co przyczyniło się do dużego zaufania klientów. Do najbardziej znaczących projektów należą oddane do użytku luksusowe apartamenty i rezydencje, które stanowią nowy standard architektury lokalnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SEI osiągnęła 1 158 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 158 136 zł. Pozostałe przychody to 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 090 394 zł.
Zysk netto wyniósł 67 741 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -443 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 158 374 zł w 2024 roku. • 808 633 zł w 2023 roku. • 379 800 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 67 741 zł w 2024 roku. • -195 567 zł w 2023 roku. • -173 400 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SEI wynosi 1 043 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 895 936 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 301 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 043 215 zł w 2024 roku. • 539 089 zł w 2023 roku. • 281 895 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SEI wynosi 179 tys. zł.
EBITDA SEI wynosi 179 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie SEI wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SEI wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SEI wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,89% w 2023 roku. • 0,94% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SEI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SEI wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
549 787
zł.
Koszty operacyjne SEI wyniosły
979 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią
56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 549 787 zł w 2024 roku • 565 922 zł w 2023 roku • 361 547 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
56% w 2024 roku •
58% w 2023 roku •
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SEI wyniosła 1 426 310 zł.
a
ktywa trwałe to 422 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 003 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 426 310 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -78 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 504 876 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 426 310 zł w 2024 roku. • 1 326 680 zł w 2023 roku. • 1 164 318 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SEI wyniosły 1 504 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 426 310 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 504 876 zł w 2024 roku • 1 483 987 zł w 2023 roku • 1 126 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2024 roku • 112% w 2023 roku • 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SEI wykazała przychody na poziomie 1 158 374 zł.
Organizacja zarobiła 67 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku