Usługi mapowania naziemnego: skanowanie 3D, dokumentacja BIM/CAD, fotogrametria, modele 3D
Usługi mapowania mobilnego: systemy mapowania, mapowanie dróg i kolei, inwentaryzacja reklam
Usługi mapowania lotniczego: przetwarzanie chmur punktów, ortofoto, mapowanie GIS, modele miast 3D
Usługi dodatkowe: konsulting, pomiary terenowe, rozwój oprogramowania
DEPHOS Group Ltd to firma geomatyczna, założona w 2000 roku, specjalizująca się w fotogrametrii, skanowaniu laserowym oraz geodezji. Oferuje kompleksowe usługi związane z mapowaniem fotogrametrycznym i pozyskiwaniem danych 3D, wykorzystując metody zbierania danych powietrznych i naziemnych. DEPHOS Group dostarcza zróżnicowane produkty danych modelowanych 3D lub kartograficznych, które znajdują zastosowanie w systemach CAD oraz GIS. Firma zdobyła uznanie dzięki sukcesom w rozwoju oprogramowania i sprzętu oraz swojej renomie w dziedzinie pozyskiwania danych 3D.DEPHOS Group oferuje różnorodne usługi w czterech głównych kategoriach: mapowanie naziemne, mapowanie mobilne, mapowanie lotnicze oraz inne usługi. W zakresie mapowania naziemnego firma zajmuje się m.in. skanowaniem laserowym 3D, dokumentacją BIM i CAD, inwentaryzacją budowlaną, modelowaniem przemysłowym, analizą przemysłową, fotogrametrią z bliskiego zasięgu, tworzeniem fotorealistycznych modeli 3D oraz drukiem 3D.W kategorii mapowania mobilnego DEPHOS Group oferuje systemy mapowania mobilnego, mapowanie dróg i linii kolejowych oraz inwentaryzację reklam. Mapowanie lotnicze obejmuje przetwarzanie chmur punktów, ortofoto, mapowanie GIS i wektorowe, tworzenie numerycznych modeli terenu i powierzchni, modele miast 3D oraz mapowanie korytarzy.Oprócz tego firma świadczy także usługi konsultingowe, prowadzi pomiary terenowe oraz rozwija oprogramowanie. Innowacyjne narzędzia Point Cloud Tools, oferowane przez DEPHOS Group, umożliwiają łatwe wyświetlanie, manipulację i edycję miliardów punktów oraz automatyczną cyfryzację przedmiotów. Firma oferuje również systemy mapowania LiDAR i fotogrametrycznego dla ultralekkich samolotów, co pozwala na szybkie przenoszenie rzeczywistych obiektów do rzeczywistości wirtualnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dephos Group osiągnęła 3 944 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 914 050 zł. Pozostałe przychody to 30 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 093 529 zł.
Strata netto wyniosła 179 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 944 921 zł w 2024 roku.
• 4 856 461 zł w 2023 roku.
• 3 211 648 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -179 479 zł w 2024 roku.
• -386 073 zł w 2023 roku.
• -56 311 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dephos Group wynosi -165 tys. zł.
EBITDA Dephos Group wynosi -142 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -165 109 zł w
2024 roku.
• -307 998 zł w
2023 roku.
• -34 697 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -141 621 zł w
2024 roku.
• -267 303 zł w
2023 roku.
• -12 937 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dephos Group wynosi 2 828 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 862 303 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 828 330 zł w 2024 roku.
• 3 570 633 zł w 2023 roku.
• 2 763 645 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dephos Group wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 1,31% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dephos Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 167 124
zł.
Koszty operacyjne Dephos Group wyniosły 4 079 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 167 124 zł w 2024 roku
• 2 037 457 zł w 2023 roku
• 1 370 574 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dephos Group wyniosła 2 142 252 zł.
a
ktywa trwałe to 339 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 802 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 142 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 264 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 877 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 142 252 zł w 2024 roku.
• 1 886 803 zł w 2023 roku.
• 1 494 015 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dephos Group wyniosły 1 877 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 142 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 877 742 zł w 2024 roku
• 1 442 813 zł w 2023 roku
• 663 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dephos Group wykazała przychody na poziomie 3 944 921 zł.
Organizacja zarobiła -174 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4582 zł w 2024 roku
• 24 904 zł w 2023 roku
• 5884 zł w 2022 roku
Organizacja Dephos Group wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.