LAND INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000405886

Podsumowanie

aktywa

18,5 mln

przychód

8,6 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

27,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

NAKIELSKA, 12

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2011-12-22

Rozpoczęcie działalności

2011-12-22

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przesyłanie energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Handel energią elektryczną Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Malowanie i szklenie Tynkowanie Transport drogowy towarów Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg i autostrad Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność w zakresie architektury Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Land Investment osiągnęła 8 628 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 613 190 zł. Pozostałe przychody to 15 427 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 014 071 zł.

Zysk netto wyniósł 3 599 119 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 147 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 628 617 zł w 2024 roku.
• 7 181 530 zł w 2023 roku.
• 9 626 755 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 529 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 599 119 zł w 2024 roku.
• 2 261 809 zł w 2023 roku.
• 1 618 159 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

597562.59

-107500.11

353441.78

16494.47

1013806.15

307147.59

1800450.26

594966.18

1897820.35

910385.35

9626754.52

1618158.8

7181530.36

2261809.08

8628617.45

3599119.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Land Investment wynosi 3,97 mln zł.

EBITDA Land Investment wynosi 5,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 582 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 970 531 zł w 2024 roku.
• 2 592 215 zł w 2023 roku.
• 1 742 797 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 781 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 376 158 zł w 2024 roku.
• 3 640 003 zł w 2023 roku.
• 2 193 590 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Land Investment wynosi 27 249 132 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 100 244 zł a 50 387 669 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 830 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 249 132 zł w 2024 roku.
• 18 235 828 zł w 2023 roku.
• 15 595 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

434634.58

1493906.47

48630.38

350236.11

883604.45

278991.07

2183452.19

4300066.26

725215.7

4305380.6

8329526.52

1490928.46

6397683.43

12745394.9

2704547.56

15595019.11

24066886.3

4400904.38

18235827.6

31665327.12

7100243.76

27249132.11

50387668.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Land Investment wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Land Investment wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Land Investment charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Land Investment wynosi 382 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,89 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,89 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 382 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,89 mln zł w 2024 roku.
• 1,17 mln zł w 2023 roku.
• 721 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 416 484 zł.

Koszty operacyjne Land Investment wyniosły 4 642 660 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 399 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 416 484 zł w 2024 roku
• 328 312 zł w 2023 roku
• 297 033 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Land Investment wyniosła 18 533 974 zł.

a

ktywa trwałe to 13 802 059 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 731 915 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 533 974 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 466 992 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 066 982 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 614 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 533 974 zł w 2024 roku.
• 14 935 651 zł w 2023 roku.
• 10 231 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

231892.27

528252.1

1319781.51

1899458.39

2913093.38

10231259.34

14935650.94

18533973.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

-2.22

-0.18

0.03

0.25

0.08

0.05

0.23

0.83

0.34

0.3

0.31

0.62

0.37

0.33

0.31

0.46

0.53

0.48

0.16

0.45

0.18

0.17

0.15

0.39

0.36

0.31

0.19

0.38

0.46

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Land Investment wyniosły 9 066 982 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 533 974 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 269 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 066 982 zł w 2024 roku
• 9 067 778 zł w 2023 roku
• 6 625 196 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

231892.27

183546.24

0.79

528252.1

463411.6

0.88

1319781.51

947793.42

0.72

1899458.39

932504.12

0.49

2913093.38

925188.76

0.32

10231259.34

6625195.92

0.65

14935650.94

9067778.44

0.61

18533973.94

9066982.26

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Land Investment wykazała przychody na poziomie 8 628 617 zł.

Organizacja zarobiła 3 647 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 593 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 599 119 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6942 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 593 zł w 2024 roku
• 39 526 zł w 2023 roku
• 10 054 zł w 2022 roku

Wartość

0

3649

30405

58451

93394

10054

39526

48593

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Land Investment wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06482

0.67627

0.58754

0.70414

0.17024

0.16608

0.10963

0.03305

0

0.65985

0.57525

0.72609

0.74674

0.57191

0.61484

0.53809

0.60184

0.75521

0.9144

0.75747

0.85842

0.67688

0.85543

0.87611

0.73569

0.81667

0.93077

0.94404

0.84398

0.89075

0.51769

0.8427

0.87274

0.79415

0.73179

0.96483

0.96395

0.84876

0.92405

0.38935

0.92455

0.93501

0.77598

0.65898

0.96673

0.98325

0.97448

0.98023

0.6507

0.72421

0.71149

0.65558

0.66126

0.78681

0.98733

0.96117

0.98399

0.63687

0.85608

0.86572

0.63656

0.63773

0.90922

0.99207

0.96178

0.9879

0.58199

0.91748

0.91522

0.66117

0.61753

0.9103

Powiązania

F SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

F EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2011

F Sebastian

Maj 1976

Osoba

wspólnik

22.12.2011

F Ewa

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

22.12.2011

F Sebastian

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

22.12.2011

F Ewa

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Fabiańczyk Ewa posiada 8873 udziałów, które stanowią 44315.0% firmy.

Fabiańczyk Sebastian posiada 8873 udziałów, które stanowią 44315.0% firmy.

Podobne organizacje do LAND INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ I ŚCIEKOWEJ "BIPROWOD	0000040661
2	JAKON - JAN KONIECZNY WOJCIECH JAKUBOWSKI - SP. J.	0000011322
3	PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACYJNE "INORA" - INORGANIC	0000106125
4	EWROS SP. Z O.O.	0000305023
5	LAB 3 ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000690315
6	PRACOWNIA PROJEKTOWA SKEB S.K. KOŁTUN SP. J.	0000543508
7	SMP PROJEKTANCI SP. Z O.O. SP. K.	0000639676
8	POLTEGOR-PROJEKT - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000070608
9	I-PROJEKT SP. Z O.O.	0000962705
10	INTERBIURO SP. Z O.O.	0000200384
11	SCHINKEL SP. Z O.O.	0000700341
12	URBA ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000556142
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE "FILAR" SP. Z O.O.	0000017508
14	HRA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000960331
15	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000180538
16	WWAA SP. Z O.O. SP. K.	0000499451
17	SAO ARCHITECTURE SP. Z O.O.	0000911335
18	BDM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000530288
19	ARCHETON SP. Z O.O.	0000051152
20	KWADRAT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000715597
21	INTEGRAL SP. Z O.O.	0000099760
22	STALPROJEKT SP. Z O.O.	0000309557
23	SARAN ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000851073
24	UNI ENG SP. Z O.O.	0000301402
25	FOROOM SP. Z O.O.	0000409291
26	INDUSTRIA STRUCTURE SP. Z O.O.	0000302893
27	GRUPA PROJEKTOWA PORT SP. Z O.O.	0000533022
28	AMC - ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000224914
29	ECO5TECH S.A.	0000818107
30	GLASS SPACE SP. Z O.O.	0000611684

LAND INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000405886 NIP 6452535116 REGON 242834893

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LAND INVESTMENT

LAND INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000405886 NIP
6452535116 REGON
242834893