Organizacja JD Instal osiągnęła 844 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 844 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 487 zł.
Zysk netto wyniósł 601 034 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 237 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 844 521 zł w 2020 roku. • 1 273 921 zł w 2019 roku. • 564 637 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 188 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 601 034 zł w 2020 roku. • 1 059 073 zł w 2019 roku. • 307 925 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JD Instal wynosi 3 419 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
452 276 zł a 8 414 481 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 419 427 zł w 2020 roku. • 5 881 378 zł w 2019 roku. • 1 840 571 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JD Instal wynosi 601 tys. zł.
EBITDA JD Instal wynosi 601 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
188 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 601 110 zł w
2020 roku. • 1 059 073 zł w
2019 roku. • 307 925 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
188 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 601 110 zł w
2020 roku. • 1 059 073 zł w
2019 roku. • 307 925 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie JD Instal mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JD Instal wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2020 roku. • 2,91% w 2019 roku. • 2,91% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JD Instal wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
JD Instal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JD Instal wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 211 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 100 tys. zł w 2020 roku. • 174 tys. zł w 2019 roku. • 53 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 25 tys. zł w 2020 roku. • 38 tys. zł w 2019 roku. • 17 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 211 tys. zł w 2020 roku. • 371 tys. zł w 2019 roku. • 108 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne JD Instal wyniosły
243 411
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JD Instal wyniosła 950 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 950 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 950 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 603 034 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 950 007 zł w 2020 roku. • 1 099 825 zł w 2019 roku. • 386 055 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JD Instal wyniosły 346 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 950 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 346 973 zł w 2020 roku • 38 752 zł w 2019 roku • 76 130 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2020 roku • 4% w 2019 roku • 20% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JD Instal wykazała przychody na poziomie 844 521 zł.
Organizacja zarobiła 601 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 601 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja JD Instal wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 dni14-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki