Zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji fotowoltaicznych.
Wykonuje instalacje centralnego ogrzewania oraz systemy wodno-kanalizacyjne.
Realizuje prace budowlane związane z energią odnawialną.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "TORD" sp. z o.o. powstało w 1997 roku w Białymstoku i od początku swojej działalności koncentruje się na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej oraz instalacji sanitarnych. Firmę charakteryzują dynamiczny rozwój i dbałość o wysoką jakość świadczonych usług. TORD specjalizuje się w projektowaniu oraz montażu systemów fotowoltaicznych, co pozwala klientom na wykorzystanie energii słonecznej do codziennych potrzeb. Dzięki tym systemom użytkownicy mogą znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej, ciesząc się nawet 90% oszczędności. Oprócz energii odnawialnej, firma zajmuje się także kompleksowym wykonawstwem instalacji grzewczych, ciepła technologicznego oraz wodno-kanalizacyjnych, zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i przemysłowych, co poszerza spectrum ich działalności o usługi budowlane. TORD wskazuje na coraz większą rolę, jaką odgrywa energia odnawialna w nowoczesnym społeczeństwie, stawiając na jej powszechne upowszechnienie i dostępność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Tord osiągnęła 1 871 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 871 681 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 818 930 zł.
Zysk netto wyniósł 52 751 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 871 681 zł w 2024 roku.
• 2 647 940 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 751 zł w 2024 roku.
• 271 457 zł w 2023 roku.
• 575 322 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Handlowo - Tord wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno - Handlowo - Tord wynosi 106 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Handlowo - Tord wynosi 1 535 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 063 zł a 4 679 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 535 855 zł w 2024 roku.
• 3 182 657 zł w 2023 roku.
• 4 988 524 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Tord wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,166% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Tord wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Handlowo - Tord charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Handlowo - Tord wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 273 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 574 239 zł w 2024 roku
• 479 680 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Handlowo - Tord wyniosła 424 576 zł.
a
ktywa trwałe to 19 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 424 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 102 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 424 576 zł w 2024 roku.
• 1 022 852 zł w 2023 roku.
• 1 499 477 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno - Handlowo - Tord wyniosły 321 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 424 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 825 zł w 2024 roku
• 580 805 zł w 2023 roku
• 133 619 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Tord wykazała przychody na poziomie 1 871 681 zł.
Organizacja zarobiła 62 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 173 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Tord wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Litwin Marek
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2022 jest
Litwin Marek
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2018 do 22.04.2022
był Litwin Marek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.01.2016 do 30.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Karny Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "TORD"