Przyłącza zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe
Galma to firma działająca na rynku od 1984 roku, specjalizująca się w kompleksowej realizacji usług instalacyjnych oraz sprzedaży urządzeń grzewczych i sanitarnych. Siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Dzierżoniowie, a oferta obejmuje instalacje centralnego ogrzewania, których zakres obejmuje kotły gazowe oraz piecyki na paliwo stałe, w tym ekogroszek i pellet. Galma posiada szeroką ofertę usług, w tym montaż pomp ciepła oraz instalacji solarnych, co sprawia, że jest konkurencyjna w obszarze nowoczesnych rozwiązań grzewczych. Oprócz usług montażowych, firma oferuje również serwis kotłów gazowych oraz przyłącza zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Galma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki możliwości świadczenia kompleksowych usług w jednym miejscu, łącząc sprzedaż, montaż i serwis, co znacząco ułatwia klientom korzystanie z oferty. W asortymencie firmy znajdują się kotły renomowanych producentów, takich jak Viessmann, Termet, Vaillant oraz pompy ciepła marek Panasonic i Nibe. Galma stosuje również zaawansowane technologie w zakresie wentylacji oraz rekuperacji, co dodatkowo poszerza jej ofertę i przyciąga klientów poszukujących efektywnych rozwiązań energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Galma osiągnęła 1 709 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 672 979 zł. Pozostałe przychody to 36 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 576 409 zł.
Zysk netto wyniósł 96 570 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -149 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 709 059 zł w 2024 roku.
• 1 183 465 zł w 2023 roku.
• 2 637 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 570 zł w 2024 roku.
• 130 668 zł w 2023 roku.
• 598 130 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galma wynosi 1 730 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 980 zł a 4 272 648 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 363 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 730 634 zł w 2024 roku.
• 1 669 203 zł w 2023 roku.
• 4 635 130 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Galma wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 35,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Galma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Galma wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 94 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 223 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 274 555
zł.
Koszty operacyjne Galma wyniosły 1 570 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 274 555 zł w 2024 roku
• 226 674 zł w 2023 roku
• 279 105 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galma wyniosła 510 041 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5450 zł.
a
ktywa obrotowe to 504 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 273 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 733 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -195 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 041 zł w 2024 roku.
• 567 283 zł w 2023 roku.
• 769 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galma wyniosły 236 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 733 zł w 2024 roku
• 90 546 zł w 2023 roku
• 123 663 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galma wykazała przychody na poziomie 1 709 059 zł.
Organizacja zarobiła 107 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 397 zł w 2024 roku
• 13 562 zł w 2023 roku
• 63 141 zł w 2022 roku
Organizacja Galma wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Małecki Bogdan
posiada 74 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2022 jest
Małecki Bogdan
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2003 do 21.12.2022:
• Chmielewska Dorota (100% udziałów)
• Gałka Tadeusz (100% udziałów)
• Małecki Bogdan (100% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.05.2003 do 08.07.2003:
• Chmielewska Dorota (33% udziałów)
• Gałka Tadeusz (33% udziałów)
• Małecki Bogdan (33% udziałów)