Organizacja IN Corpore osiągnęła 7 836 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 759 248 zł. Pozostałe przychody to 76 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 691 686 zł.
Zysk netto wyniósł 1 067 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 577 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 836 230 zł w 2024 roku.
• 7 735 301 zł w 2023 roku.
• 5 581 038 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 067 563 zł w 2024 roku.
• 1 287 839 zł w 2023 roku.
• 807 150 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IN Corpore wynosi 1,26 mln zł.
EBITDA IN Corpore wynosi 1,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 260 565 zł w
2024 roku.
• 1 341 110 zł w
2023 roku.
• 858 851 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
169 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 318 282 zł w
2024 roku.
• 1 354 667 zł w
2023 roku.
• 870 568 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IN Corpore wynosi 16 329 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 835 502 zł a 36 456 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 647 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 329 906 zł w 2024 roku.
• 16 343 054 zł w 2023 roku.
• 12 018 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IN Corpore wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IN Corpore wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IN Corpore charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IN Corpore wynosi 978 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 189 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 189 tys. zł a 3,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
103 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 978 tys. zł w 2024 roku.
• 884 tys. zł w 2023 roku.
• 713 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,09 mln zł w 2024 roku.
• 2,7 mln zł w 2023 roku.
• 2,25 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 973 672
zł.
Koszty operacyjne IN Corpore wyniosły 6 498 684
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 401 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 973 672 zł w 2024 roku
• 910 243 zł w 2023 roku
• 768 428 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IN Corpore wyniosła 9 830 594 zł.
a
ktywa trwałe to 272 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 557 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 830 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 114 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 716 591 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 962 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 830 594 zł w 2024 roku.
• 8 690 356 zł w 2023 roku.
• 7 199 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IN Corpore wyniosły 716 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 830 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 716 591 zł w 2024 roku
• 643 917 zł w 2023 roku
• 440 625 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IN Corpore wykazała przychody na poziomie 7 836 230 zł.
Organizacja zarobiła 1 321 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 254 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 067 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 254 221 zł w 2024 roku
• 132 490 zł w 2023 roku
• 85 354 zł w 2022 roku