MARCO POLO LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000689054

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

6,8 mln

zysk

879 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. BÓR, 240/242

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2017-07-31

Rozpoczęcie działalności

2017-07-31

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marco Polo LTD osiągnęła 6 785 521 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 766 158 zł. Pozostałe przychody to 19 363 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 887 489 zł.

Zysk netto wyniósł 878 670 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 969 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 785 521 zł w 2024 roku.
• 6 830 231 zł w 2023 roku.
• 5 247 094 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 878 670 zł w 2024 roku.
• 901 042 zł w 2023 roku.
• 849 124 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

542791.96

49317.34

1365127.29

246054.97

2049531.68

483652.99

4630876.19

1144654.44

5247094.04

849124.28

6830231.04

901041.98

6785520.88

878669.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marco Polo LTD wynosi 1,29 mln zł.

EBITDA Marco Polo LTD wynosi 1,32 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

60950.35

288729.27

548714.48

1254021.2

1260235.84

1228834.76

1243135

1419004.55

1428143.99

1292291.15

1319408.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marco Polo LTD wynosi 11 602 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 564 387 zł a 19 010 062 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 657 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 602 746 zł w 2024 roku.
• 11 063 040 zł w 2023 roku.
• 9 124 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

186988

746118.67

1356979.9

371529.23

2265833.97

3444769.58

734268.98

4035235.39

6771141.86

1592759.81

9258628.36

16025162.16

2229603.02

9124162.83

13117735.1

2905384.5

11063039.78

17075577.6

3564386.69

11602745.59

19010062.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marco Polo LTD wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.029165

0.0291195

0.0290435

0.0289554

0.0289025

0.0288438

0.0288349

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marco Polo LTD wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0003241

0.0011333

0.0021348

0.0015283

0.0015992

0.0013752

0.0012819

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marco Polo LTD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marco Polo LTD wynosi 573 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 1,65 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 82 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 573 tys. zł w 2024 roku.
• 500 tys. zł w 2023 roku.
• 393 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9142.55

32354.33

87261.07

40953.82

76666.11

173380.31

61485.95

143304.77

342658.85

138926.29

317690.03

743287.91

157412.82

392689.96

1040236.87

180208.4

500175.86

1355580.59

175733.92

573219.87

1645026.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 951 zł.

Koszty operacyjne Marco Polo LTD wyniosły 5 473 867 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 422 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 951 zł w 2024 roku
• 502 487 zł w 2023 roku
• 274 057 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

80605.9

65299.44

65596.72

124296.85

274057.11

502486.72

569951.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marco Polo LTD wyniosła 10 456 497 zł.

a

ktywa trwałe to 52 440 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 404 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 456 497 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 752 516 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 703 981 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 493 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 456 497 zł w 2024 roku.
• 9 186 354 zł w 2023 roku.
• 7 838 854 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

481940.73

1517639.47

4107041.7

5673235.03

7838854.16

9186354.37

10456496.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.2

0.11

0.09

0.16

0.5

0.21

0.18

0.12

0.49

0.27

0.24

0.2

0.54

0.28

0.25

0.11

0.29

0.23

0.16

0.1

0.23

0.21

0.13

0.08

0.18

0.19

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marco Polo LTD wyniosły 5 703 981 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 456 497 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 814 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 703 981 zł w 2024 roku
• 5 312 508 zł w 2023 roku
• 4 866 050 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

481940.73

232623.39

0.48

1517639.47

1022267.16

0.67

4107041.7

3128016.4

0.76

5673235.03

3549555.29

0.63

7838854.16

4866050.14

0.62

9186354.37

5312508.37

0.58

10456496.65

5703981.07

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marco Polo LTD wykazała przychody na poziomie 6 785 521 zł.

Organizacja zarobiła 993 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 115 043 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 878 670 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 043 zł w 2024 roku
• 122 866 zł w 2023 roku
• 118 869 zł w 2022 roku

Wartość

0

8889

27411

50085

115172

118869

122866

115043

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Marco Polo LTD wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27691

0.00149

0

0.64665

0.47682

0.49684

0.44822

0.77646

0.80226

0.71526

0.62075

0.70638

0.77168

0.55831

0.63845

0.58934

0.87194

0.89888

0.79291

0.7886

0.80294

0.80162

0.59706

0.76123

0.67304

0.89294

0.91634

0.68571

0.76172

0.82945

0.85336

0.67485

0.7891

0.59326

0.90202

0.91804

0.78555

0.7776

0.84429

0.82649

0.66942

0.82162

0.58488

0.84398

0.89985

0.64631

0.62076

0.83469

0.8315

0.69752

0.8329

0.59217

0.7887

0.87998

0.63439

0.5983

0.84055

0.82576

0.66068

0.83104

0.57817

0.80827

0.86667

0.60478

0.56632

0.82356

Powiązania

Ż JACEK - reprezentacja, wspólnik

S MASZKOWSKA ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

K ROMAN - prokurent

S KASPRZAK RENATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2017

S Maszkowska Aleksandra

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

31.07.2017

Ż Jacek

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

31.07.2017

S Kasprzak Renata

Marzec 1968

Osoba

prokurent

31.07.2017

K Roman

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

31.07.2017

Ż Jacek

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

31.07.2017

S Kasprzak Renata

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

31.07.2017

S Maszkowska Aleksandra

Styczeń 1959

Osoba

Udziałowcy

Żelazny Jacek posiada 1600 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Słomian Kasprzak Renata posiada 1600 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Słomian Maszkowska Aleksandra posiada 800 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do MARCO POLO LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	LINEGAL CHEMICALS SP. Z O.O.	0000100010
2	TECHNIKA PODWODNA SP. Z O.O.	0000179456
3	NEMRA SP. Z O.O. SP. K.	0000455043
4	RZEMIOSŁO SP. Z O.O.	0000201345
5	TRANS-SPRZĘT SP. Z O.O.	0000837635
6	AMA TRADING COMPANY MAŁGORZATA JABŁOŃSKA-NOWAK SP. J.	0000285305
7	BICO SP. Z O.O.	0000252940
8	PRINTED CIRCUIT BOARD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000212207
9	ALTER CT SP. Z O.O.	0000603324
10	FACHHANDEL POLSKA SP. Z O.O.	0000523196
11	MD SP. Z O.O.	0000255905
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MIX" IWONA I ANDRZEJ	0000084163
13	PROMAIL SP. Z O.O.	0000813259
14	MK KARCZ SP. Z O.O.	0000317615
15	MANETTI DESIGN SP. Z O.O.	0000175349
16	CINTAMANI POLAND MAJEWSCY I KOĆ SP. J.	0000211712
17	PROTECH SP. Z O.O.	0000364111
18	FILTRILO SP. Z O.O.	0000699882
19	ZEPHYR POLSKA SP. Z O.O.	0000258426
20	APRIVA SP. Z O.O. SP. K.	0000632515
21	SUENO SP. Z O.O.	0000725516
22	FAPIM POLSKA SP. Z O.O.	0000232219
23	MEDICAL PARTNER SP. Z O.O.	0000219819
24	PRO-ACTIV J. NIEMIERA SP. J.	0000007031
25	PIOTR I PAWEŁ INDUSTRY SP. Z O.O.	0000963553
26	IN CORPORE SP. Z O.O.	0000220609
27	HAYNE POLSKA SP. Z O.O.	0000282897
28	ANG KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	0000801660
29	SLAVITECH SP. Z O.O.	0000307908
30	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY WIMEX EXPORT-IMPORT M. SIKORA,	0000112620

MARCO POLO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689054 NIP 5732886164 REGON 367895567

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARCO POLO LTD

MARCO POLO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000689054 NIP
5732886164 REGON
367895567