Organizacja Budmat Auto 2 osiągnęła 43 995 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 995 243 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 399 808 zł.
Zysk netto wyniósł 595 435 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 397 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 43 995 243 zł w 2023 roku. • 34 153 848 zł w 2022 roku. • 31 222 036 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 142 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 595 435 zł w 2023 roku. • 1 321 859 zł w 2022 roku. • 1 850 421 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budmat Auto 2 wynosi 37 804 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 954 351 zł a 109 988 107 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 625 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 37 804 241 zł w 2023 roku. • 32 322 951 zł w 2022 roku. • 32 995 649 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budmat Auto 2 wynosi 1,71 mln zł.
EBITDA Budmat Auto 2 wynosi 1,93 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
300 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 712 982 zł w
2023 roku. • 1 501 821 zł w
2022 roku. • 1 928 311 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
273 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 932 962 zł w
2023 roku. • 1 764 105 zł w
2022 roku. • 2 245 179 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Budmat Auto 2 wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2023 roku. • 2,74% w 2022 roku. • 2,75% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budmat Auto 2 wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku. • 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Budmat Auto 2 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Budmat Auto 2 wynosi 1,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 119 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 119 tys. zł a 1,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
156 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,13 mln zł w 2023 roku. • 818 tys. zł w 2022 roku. • 886 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 119 tys. zł w 2023 roku. • 225 tys. zł w 2022 roku. • 289 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,76 mln zł w 2023 roku. • 1,37 mln zł w 2022 roku. • 1,27 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 499 334
zł.
Koszty operacyjne Budmat Auto 2 wyniosły
42 282 261
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
474 692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 499 334 zł w 2023 roku • 3 797 930 zł w 2022 roku • 3 644 508 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2023 roku •
12% w 2022 roku •
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budmat Auto 2 wyniosła 27 249 792 zł.
a
ktywa trwałe to 3 291 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 958 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 249 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 123 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 126 673 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 470 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 27 249 792 zł w 2023 roku. • 10 059 091 zł w 2022 roku. • 10 542 463 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budmat Auto 2 wyniosły 19 126 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 249 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 630 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 126 673 zł w 2023 roku • 4 370 712 zł w 2022 roku • 4 170 098 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2023 roku • 43% w 2022 roku • 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budmat Auto 2 wykazała przychody na poziomie 43 995 243 zł.
Organizacja zarobiła 667 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 595 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 71 784 zł w 2023 roku • 67 912 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku