SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Organizacja Zamojskie Usługowo- Energozam osiągnęła 58 865 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 864 603 zł. Pozostałe przychody to 495 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 898 235 zł.
Strata netto wyniosła 33 631 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 141 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 865 099 zł w 2024 roku. • 50 034 325 zł w 2023 roku. • 46 232 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -33 631 zł w 2024 roku. • -363 915 zł w 2023 roku. • -1 318 227 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zamojskie Usługowo- Energozam wynosi 43 529 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 147 162 747 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 701 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 43 529 248 zł w 2024 roku. • 37 667 289 zł w 2023 roku. • 35 405 730 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zamojskie Usługowo- Energozam wynosi 485 tys. zł.
EBITDA Zamojskie Usługowo- Energozam wynosi 1,17 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 484 749 zł w
2024 roku. • 336 562 zł w
2023 roku. • -941 670 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 165 069 zł w
2024 roku. • 1 051 228 zł w
2023 roku. • -218 464 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zamojskie Usługowo- Energozam wynosi 72 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 72 os. w 2024 roku. • 78 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zamojskie Usługowo- Energozam wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,61% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zamojskie Usługowo- Energozam wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,42% w 2024 roku. • 0,53% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zamojskie Usługowo- Energozam charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zamojskie Usługowo- Energozam wynosi 726 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 726 tys. zł w 2024 roku. • 611 tys. zł w 2023 roku. • 474 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,35 mln zł w 2024 roku. • 2 mln zł w 2023 roku. • 1,85 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 745 488
zł.
Koszty operacyjne Zamojskie Usługowo- Energozam wyniosły
58 379 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 745 488 zł w 2024 roku • 5 870 128 zł w 2023 roku • 5 808 677 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zamojskie Usługowo- Energozam wyniosła 20 515 262 zł.
a
ktywa trwałe to 8 487 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 027 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 515 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 714 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 800 797 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -639 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 515 262 zł w 2024 roku. • 18 678 055 zł w 2023 roku. • 16 156 583 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zamojskie Usługowo- Energozam wyniosły 14 800 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 515 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -308 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 800 797 zł w 2024 roku • 12 929 958 zł w 2023 roku • 10 044 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zamojskie Usługowo- Energozam wykazała przychody na poziomie 58 865 099 zł.
Organizacja zarobiła 3086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,190% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 36 717 zł w 2024 roku • 161 249 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zamojskie Usługowo- Energozam wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-64
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−1 mies. 1 dni14-06-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−3 mies. 23 dni24-06-2022
2020
−3 mies. 29 dni18-06-2021
2019
−2 mies. 25 dni22-07-2020
2018
−1 mies. 18 dni28-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie