BLACK ORANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000509580NIP
6762476804REGON
123120631
Podsumowanie
aktywa
2,5 mln
przychód
6,7 mln
zysk
159 tys.
wartość firmy
5,7 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
BALICKA, 48
Kod pocztowy
30-149
Rejestracja
2014-05-16
Kapitał zakładowy
15000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Black Orange osiągnęła 6 659 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 648 371 zł. Pozostałe przychody to 11 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 489 131 zł.
Zysk netto wyniósł 159 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 284 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 659 636 zł w 2018 roku.
• 5 374 760 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 240 zł w 2018 roku.
• 77 083 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Black Orange wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Black Orange wynosi 522 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 265 633 zł w
2018 roku.
• 155 732 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
218 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 521 580 zł w
2018 roku.
• 302 814 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Black Orange wynosi 5 739 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
662 301 zł a 16 649 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 304 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 739 017 zł w 2018 roku.
• 4 434 377 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Black Orange wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2018 roku.
• 1,88% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Black Orange wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2018 roku.
• 0,23% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Black Orange charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Black Orange wynosi 148 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 266 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 266 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 148 tys. zł w 2018 roku.
• 103 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2018 roku.
• 15 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 266 tys. zł w 2018 roku.
• 215 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 253
zł.
Koszty operacyjne Black Orange wyniosły 6 382 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-37 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 253 zł w 2018 roku
• 88 992 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2018 roku
•
2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Black Orange wyniosła 2 473 427 zł.
a
ktywa trwałe to 389 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 083 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 473 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 883 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 590 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 473 427 zł w 2018 roku.
• 2 036 758 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Black Orange wyniosły 1 590 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 473 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 590 359 zł w 2018 roku
• 1 312 930 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2018 roku
• 64% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Black Orange wykazała przychody na poziomie 6 659 636 zł.
Organizacja zarobiła 243 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 620 zł w 2018 roku
• 52 904 zł w 2017 roku