BLACK ORANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000509580NIP6762476804REGON123120631
Podmiot wykreślony z KRS: 01.10.2019
aktywa
2,5mln
zł
przychód
6,7mln
zł
zysk
159tys.
zł
wartość firmy
5,5mln
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
BALICKA, 48
Kod pocztowy
30-149
Rejestracja
2014-05-16
Kapitał zakładowy
15000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Black Orange osiągnęła 6 659 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 648 371 zł. Pozostałe przychody to 11 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 500 397 zł.
Zysk netto wyniósł 159 240 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 284 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 659 636 zł w 2018 roku. • 5 374 760 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
82 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 159 240 zł w 2018 roku. • 77 083 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Black Orange wynosi 5 496 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
634 267 zł a 15 944 376 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 428 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 496 099 zł w
2018 roku. • 4 067 476 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Black Orange wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Black Orange wynosi 522 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 265 633 zł w
2018 roku. • 155 732 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
218 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 521 580 zł w
2018 roku. • 302 814 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Black Orange mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Black Orange. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 października 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 października 2019 (MSiG nr 195/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1061355. BLACK ORANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000509580. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/28218/19/341]
UWAGAMSiG 195/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1047877. BLACK ORANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000509580. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24866/19/466]
Rzuć okiemMSiG 190/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. BERKA JOSELEWICZA nr domu
21 kod pocztowy 31-031 poczta KRAKÓW kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
BALICKA nr domu 48 kod pocztowy 30-149 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KRZYŻANOWSKA 2. ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI
14500,00 ZŁ wpisać: 5. 140 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 14.000,00 ZŁ
Poz. 736434. BLACK ORANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000509580. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2014.
[RDF/152538/19/521]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 736433. BLACK ORANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000509580. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2014.
[RDF/152538/19/120]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 736432. BLACK ORANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000509580. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2014.
[RDF/152538/19/719]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 91485. BLACK ORANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000509580.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.05.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4768/19/153]
Rzuć okiemMSiG 43/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 879690. BLACK ORANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000509580. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2014.
[RDF/740361/18/173]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 879689. BLACK ORANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000509580. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.05.2014.
[RDF/740360/18/772]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 348567. BLACK ORANGE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000509580. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.05.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/25073/17/841]
MSiG 193/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 288609. BLACK ORANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000509580.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.05.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/28062/16/329]
Rzuć okiemMSiG 180/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina
KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica BERKA JOSELEWICZA
nr domu 21 kod pocztowy 31-358 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. BERKA JOSELEWICZA nr domu 21 kod pocztowy 31-031 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Black Orange nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Black Orange wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2018 roku. • 2,03% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Black Orange charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Black Orange wynosi 148 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 266 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 266 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 148 tys. zł w 2018 roku. • 103 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2018 roku. • 15 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 266 tys. zł w 2018 roku. • 215 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
51 253
zł.
Koszty operacyjne Black Orange wyniosły
6 382 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
37 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 51 253 zł w 2018 roku • 88 992 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,8% w 2018 roku •
1,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Black Orange wyniosła 2 473 427 zł.
a
ktywa trwałe to 389 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 083 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 473 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 883 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 590 359 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 669 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 159 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 473 427 zł sumy bilansowej i 883 068 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 036 758 zł sumy bilansowej i 723 828 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,03%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Black Orange wyniosły 1 590 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 473 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 590 359 zł w 2018 roku • 1 312 930 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2018 roku • 64% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Black Orange ma 1 590 359 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 062 041 zł (67%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 528 209 zł (33%), państwu 109 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
67%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
109 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
528 tys. zł
33%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2017: 78%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 22% (2017) do 33% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Black Orange wynosi 1,31 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 528 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy do sprzedania: 15 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,31 zł, z czego 0,33 zł w gotówce.
1,31
płynność bieżąca
1,3
płynność szybka
0,33
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,18 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,31 w 2018 roku • 1,13 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Black Orange wobec banków i pożyczkodawców: 528 209 zł, gotówka: 528 380 zł. Gotówka przewyższa dług o 170 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 27 627 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 590 359 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 170 zł
0 zł528 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców528 tys. zł
gotówka528 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 28 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,6 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: nadwyżka gotówki 170 zł • 2017: nadwyżka gotówki 49 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 9,6 raza • 2017: 13,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Black Orange wynosi 72 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 63 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 8 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,8 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 270 927 zł, z czego 1 270 927 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
72 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 72 dni
61 dni
bez amortyzacji63 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 61 dniach
Rotacja zapasów0,8 dnia
towar leży w magazynie 0,8 dnia, zanim firma go sprzeda
0,8 dnia
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 72 dni w 2018 roku • 59 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Black Orange wynoszą 6 297 745 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 315 703 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 505 053 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 255 947 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem6,3 mln zł
Usługi obce5,3 mln zł · 84%
Zużycie materiałów i energii505 tys. zł · 8%
Amortyzacja256 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe141 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)51 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty29 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia50 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 6,3 mln zł w 2018 roku • 5,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Black Orange wykazała przychody na poziomie 6 659 636 zł.
Organizacja zarobiła 243 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
31 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 84 620 zł w 2018 roku • 52 904 zł w 2017 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 483 725,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 483 725,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 297 745,45
I. Amortyzacja255 947,10
II. Zużycie materiałów i energii505 052,61
III. Usługi obce5 315 703,18
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)28 951,45
V. Wynagrodzenia51 203,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)49,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe140 838,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)185 979,60
D. Pozostałe przychody operacyjne164 645,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych92 800,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 135,75
IV. Inne przychody operacyjne69 709,85
E. Pozostałe koszty operacyjne84 992,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych7 572,89
III. Inne koszty operacyjne77 419,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)265 633,11
G. Przychody finansowe11 265,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 168,56
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne6 097,17
H. Koszty finansowe33 039,13
I. Odsetki, w tym: (+1)27 627,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 412,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)243 859,71
J. Podatek dochodowy84 620,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)159 239,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Black Orange składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+12 dni27-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
