SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Kompleksowe usługi transportowe, logistyczne i spedycyjne
Obsługa zleceń dostosowana do specyficznych potrzeb klientów
Wykorzystanie zaawansowanych systemów logistycznych, w tym webbookingu i API
Zrealizowane ponad 74 000 zleceń od 2015 roku
Rozwiązywanie skomplikowanych zadań transportowych, nawet w trudnych warunkach
Organizacja Black Orange specjalizuje się w kompleksowych usługach transportowych, logistycznych oraz spedycyjnych, oferując klientom indywidualne podejście do każdych zleceń. Działając od 2015 roku, firma zrealizowała ponad 74 000 transportów, co podkreśla jej doświadczenie i skuteczność w branży. Black Orange wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaawansowanym systemom wsparcia technologicznego, które umożliwiają precyzyjne planowanie i monitorowanie zleceń. Organizacja stawia na elastyczność, co widać po licznych opisanych przypadkach, gdzie sprostała wymaganiom klientów, nawet w trudnych warunkach geograficznych, takich jak górskie tereny Grecji czy weneckie wyspy. Dodatkowo, Black Orange jest gotowa do szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych, co zapewnia stabilność i pewność dostaw. Ich misją jest zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa klientom, co osiągają poprzez dedykowanych spedytorów oraz zintegrowane rozwiązania logistyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Black Orange osiągnęła 23 231 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 217 431 zł. Pozostałe przychody to 13 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 289 454 zł.
Zysk netto wyniósł 1 927 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 384 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 231 109 zł w 2024 roku.
• 21 192 200 zł w 2023 roku.
• 8 859 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 582 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 927 977 zł w 2024 roku.
• 4 188 803 zł w 2023 roku.
• 357 674 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Black Orange wynosi 2,81 mln zł.
EBITDA Black Orange wynosi 2,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
833 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 812 577 zł w
2024 roku.
• 5 510 549 zł w
2023 roku.
• 529 016 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
840 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 966 811 zł w
2024 roku.
• 5 641 952 zł w
2023 roku.
• 641 964 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Black Orange wynosi 29 060 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 861 447 zł a 58 077 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 539 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 060 761 zł w 2024 roku.
• 35 296 823 zł w 2023 roku.
• 8 608 728 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Black Orange wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,133% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Black Orange charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 425 825
zł.
Koszty operacyjne Black Orange wyniosły 20 404 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
803 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 425 825 zł w 2024 roku
• 1 090 337 zł w 2023 roku
• 278 745 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Black Orange wyniosła 9 829 994 zł.
a
ktywa trwałe to 1 394 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 435 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 829 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 815 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 014 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 341 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 829 994 zł w 2024 roku.
• 9 331 911 zł w 2023 roku.
• 6 483 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Black Orange wyniosły 2 014 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 829 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -818 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 014 731 zł w 2024 roku
• 3 447 275 zł w 2023 roku
• 4 787 728 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Black Orange wykazała przychody na poziomie 23 231 109 zł.
Organizacja zarobiła 2 658 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 730 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 927 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 730 630 zł w 2024 roku
• 990 935 zł w 2023 roku
• 112 841 zł w 2022 roku