Przychody operacyjne wyniosły 569 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 410 471 zł.
Zysk netto wyniósł 159 285 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -385 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 569 756 zł w 2018 roku.
• 955 210 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -238 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 285 zł w 2018 roku.
• 397 809 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BMJ wynosi 208 tys. zł.
EBITDA BMJ wynosi 208 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
266 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 207 579 zł w
2018 roku.
• 473 672 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
268 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 207 579 zł w
2018 roku.
• 476 272 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BMJ wynosi 1 352 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 873 zł a 2 229 985 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 091 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 352 849 zł w 2018 roku.
• 2 444 454 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BMJ wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2018 roku.
• 1,88% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BMJ wynosi 8,7%. To oznacza, że firma ma szansę 8,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 8,61% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,7% w 2018 roku.
• 0,08% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
BMJ charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BMJ wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 149 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 57 tys. zł w 2018 roku.
• 62 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2018 roku.
• 29 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2018 roku.
• 100 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne BMJ wyniosły 362 177
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BMJ wyniosła 983 024 zł.
a
ktywa trwałe to 20 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 962 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 983 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 535 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 983 024 zł w 2018 roku.
• 905 786 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -102 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BMJ wyniosły 535 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 983 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 535 193 zł w 2018 roku
• 617 239 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2018 roku
• 68% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BMJ wykazała przychody na poziomie 569 756 zł.
Organizacja zarobiła 182 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 680 zł w 2018 roku
• 59 799 zł w 2017 roku