SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Organizacja AD Land Medical Group osiągnęła 6 753 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 753 690 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 139 549 zł.
Zysk netto wyniósł 614 141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 753 690 zł w 2024 roku.
• 6 832 950 zł w 2023 roku.
• 4 751 634 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 614 141 zł w 2024 roku.
• 722 709 zł w 2023 roku.
• 171 449 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AD Land Medical Group wynosi 681 tys. zł.
EBITDA AD Land Medical Group wynosi 688 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
69 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 681 078 zł w
2024 roku.
• 787 057 zł w
2023 roku.
• 171 537 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AD Land Medical Group wynosi 8 146 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 187 951 zł a 16 884 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 564 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 146 975 zł w 2024 roku.
• 8 173 482 zł w 2023 roku.
• 4 038 866 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AD Land Medical Group wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD Land Medical Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AD Land Medical Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AD Land Medical Group wynosi 259 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 537 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 537 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 537 tys. zł w 2024 roku.
• 312 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 701
zł.
Koszty operacyjne AD Land Medical Group wyniosły 6 072 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 701 zł w 2024 roku
• 330 545 zł w 2023 roku
• 313 869 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AD Land Medical Group wyniosła 1 973 843 zł.
a
ktywa trwałe to 50 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 923 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 973 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 583 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 389 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 973 843 zł w 2024 roku.
• 2 170 084 zł w 2023 roku.
• 1 801 835 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AD Land Medical Group wyniosły 389 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 973 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 389 908 zł w 2024 roku
• 1 200 291 zł w 2023 roku
• 1 554 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AD Land Medical Group wykazała przychody na poziomie 6 753 690 zł.
Organizacja zarobiła 676 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 614 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 411 zł w 2024 roku
• 64 348 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja AD Land Medical Group wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dubiel Rafał
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.