Organizacja Ciepłownik ekoinwestycje osiągnęła 20 194 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 176 086 zł. Pozostałe przychody to 18 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 973 439 zł.
Zysk netto wyniósł 1 202 647 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 834 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 194 365 zł w 2022 roku.
• 27 376 254 zł w 2021 roku.
• 22 526 298 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 202 647 zł w 2022 roku.
• 1 220 288 zł w 2021 roku.
• 1 367 418 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciepłownik ekoinwestycje wynosi 21 178 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 904 678 zł a 50 485 913 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -702 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 178 176 zł w 2022 roku.
• 25 284 681 zł w 2021 roku.
• 22 913 790 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciepłownik ekoinwestycje wyniosła 9 197 927 zł.
a
ktywa trwałe to 124 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 073 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 197 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 872 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 325 023 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -323 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 197 927 zł w 2022 roku.
• 9 971 046 zł w 2021 roku.
• 9 353 464 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciepłownik ekoinwestycje wyniosły 5 325 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 197 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -759 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 325 023 zł w 2022 roku
• 7 100 789 zł w 2021 roku
• 6 118 015 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciepłownik ekoinwestycje wykazała przychody na poziomie 20 194 365 zł.
Organizacja zarobiła 1 497 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 295 144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 202 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 295 144 zł w 2022 roku
• 5876 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ciepłownik ekoinwestycje wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki