Organizacja "ad astra" osiągnęła 19 961 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 955 616 zł. Pozostałe przychody to 5401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 836 845 zł.
Zysk netto wyniósł 118 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 357 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 961 017 zł w 2022 roku.
• 14 887 940 zł w 2021 roku.
• 22 919 975 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -167 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 771 zł w 2022 roku.
• 284 135 zł w 2021 roku.
• 1 774 409 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ad astra" wynosi 17 883 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 187 709 zł a 49 902 543 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 883 157 zł w 2022 roku.
• 15 157 188 zł w 2021 roku.
• 26 934 304 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ad astra" wyniosła 10 281 184 zł.
a
ktywa trwałe to 2 241 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 040 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 281 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 467 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 813 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 281 184 zł w 2022 roku.
• 11 555 401 zł w 2021 roku.
• 11 475 018 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ad astra" wyniosły 4 813 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 281 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -310 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 813 546 zł w 2022 roku
• 6 094 928 zł w 2021 roku
• 5 399 439 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ad astra" wykazała przychody na poziomie 19 961 017 zł.
Organizacja zarobiła 286 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 167 796 zł w 2022 roku
• 126 138 zł w 2021 roku
• 426 769 zł w 2020 roku
Organizacja "ad astra" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marek Andrzej
posiada 247 udziałów, które stanowią 53.2% firmy.
Jóźwiak Anna
posiada 116 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Wanot Bernard
posiada 101 udziałów, które stanowią 21.8% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2019 jest
Marek Andrzej
kontrolujący 53% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2017 do 05.04.2019
był Marek Andrzej
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 13.05.2017 do 11.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Marek Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 44%.