HALE TECHNOLOGIES MARIUSZ DĄBROWSKI SP. K. | KRS: 0000672629

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

19,7 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

37,4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BOCHEŃSKA, 14

Kod pocztowy

61-324

Rejestracja

2017-04-06

Rozpoczęcie działalności

2017-04-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

eva@eva.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hale Technologies Mariusz Dąbrowski osiągnęła 19 738 245 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 720 618 zł. Pozostałe przychody to 17 627 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 181 598 zł.

Zysk netto wyniósł 4 539 020 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 308 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 738 245 zł w 2024 roku.
• 16 320 132 zł w 2023 roku.
• 17 392 675 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 478 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 539 020 zł w 2024 roku.
• 1 095 406 zł w 2023 roku.
• 589 484 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3575530.35

1192447.59

10901075.5

3996642.76

12262183.55

1902201.33

19988743.68

3530908.53

11255201.33

287496.71

17392675.15

589483.88

16320131.63

1095405.55

19738244.93

4539019.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hale Technologies Mariusz Dąbrowski wynosi 4,95 mln zł.

EBITDA Hale Technologies Mariusz Dąbrowski wynosi 5,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 537 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 954 350 zł w 2024 roku.
• 1 546 979 zł w 2023 roku.
• 1 072 187 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 550 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 051 367 zł w 2024 roku.
• 1 617 548 zł w 2023 roku.
• 1 156 524 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hale Technologies Mariusz Dąbrowski wynosi 37 375 936 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 061 026 zł a 63 546 278 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 210 335 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 375 936 zł w 2024 roku.
• 20 224 615 zł w 2023 roku.
• 18 194 785 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

750113.44

7903590.7

16694266.26

2641778.38

25895733.08

55952998.64

2750419.23

18534013.58

30655458.88

4006598.03

31456061.27

49971859.2

2874967.1

12371880.2

28138003.32

4241732.46

18194784.75

43481687.88

4962905.12

20224615.08

40800329.08

6061026.31

37375935.62

63546277.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hale Technologies Mariusz Dąbrowski wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hale Technologies Mariusz Dąbrowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hale Technologies Mariusz Dąbrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hale Technologies Mariusz Dąbrowski wynosi 1,14 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 592 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,19 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 592 tys. zł a 2,19 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 137 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 761 tys. zł w 2023 roku.
• 714 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 592 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,19 mln zł w 2024 roku.
• 1,65 mln zł w 2023 roku.
• 1,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 798 214 zł.

Koszty operacyjne Hale Technologies Mariusz Dąbrowski wyniosły 14 766 267 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 221 437 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 798 214 zł w 2024 roku
• 1 792 645 zł w 2023 roku
• 1 558 944 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hale Technologies Mariusz Dąbrowski wyniosła 11 849 085 zł.

a

ktywa trwałe to 1 830 159 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 018 926 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 849 085 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 081 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 767 716 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 498 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 849 085 zł w 2024 roku.
• 10 373 364 zł w 2023 roku.
• 9 206 696 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1362300.96

4182147.52

4484064.51

7948423.59

8441374.29

9206696.15

10373364.45

11849084.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.88

1.19

0.33

0.96

1.13

0.37

0.42

0.52

0.16

0.44

0.66

0.18

0.03

0.06

0.04

0.03

0.06

0.1

0.06

0.03

0.11

0.17

0.09

0.07

0.38

0.56

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hale Technologies Mariusz Dąbrowski wyniosły 3 767 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 849 085 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 486 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 767 716 zł w 2024 roku
• 3 756 158 zł w 2023 roku
• 3 551 053 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1362300.96

362149.71

0.27

4182147.52

659776.35

0.16

4484064.51

816838.87

0.18

7948423.59

2606292.88

0.33

8441374.29

3483473.22

0.41

9206696.15

3551052.87

0.39

10373364.45

3756157.62

0.36

11849084.86

3767716.45

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hale Technologies Mariusz Dąbrowski wykazała przychody na poziomie 19 738 245 zł.

Organizacja zarobiła 4 616 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 539 020 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 100 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 700 zł w 2024 roku
• 105 023 zł w 2023 roku
• 282 539 zł w 2022 roku

Wartość

0

118899

282539

105023

77700

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Hale Technologies Mariusz Dąbrowski wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95353

0.83581

0.68438

0.31003

0.90108

0.89614

0.98505

0.93188

0

0.98304

0.92152

0.82646

0.25314

0.90502

0.90485

0.98664

0.91747

0

0.96171

0.92783

0.82945

0.27496

0.74458

0.72882

0.89389

0.73102

0

0.97415

0.95194

0.88508

0.36258

0.74244

0.73687

0.89914

0.77723

0

0.83498

0.92102

0.8841

0.40223

0.47652

0.48936

0.60395

0.46959

0.93227

0.88133

0.938

0.8857

0.39588

0.50146

0.55016

0.66664

0.50043

0.95253

0.91528

0.92976

0.89067

0.39586

0.58951

0.59936

0.72586

0.56708

0.90641

0.9744

0.93296

0.88121

0.37118

0.81877

0.81535

0.89398

0.75973

0.86429

Powiązania

D EDYTA - wspólnik

D MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2017

24.11.2022

Hale Technologies

Organizacja

wspólnik

06.04.2017

24.11.2022

D Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

24.11.2022

D Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

24.11.2022

D Edyta

Grudzień 1997

Osoba

reprezentacja

06.04.2017

24.11.2022

Hale Technologies

Organizacja

reprezentacja

24.11.2022

D Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HALE TECHNOLOGIES MARIUSZ DĄBROWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	KMC ADMINISTRATOR - NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000338485
2	SZUBARGA BUILDING GROUP SP. Z O.O.	0000740698
3	DAKAD SP. Z O.O.	0000442805
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MEGA" SP. Z O.O.	0000120408
5	DREK SP. Z O.O.	0000552654
6	GRUPA INSTALBUD SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000654148
7	USŁUGI BUDOWLANO - TRANSPORTOWE "ANKO" STANISŁAW ONAK	0000065892
8	ZAKŁAD RESOCJALIZACJI OSADZONYCH SP. Z O.O.	0000459252
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH "BESKID" NR VI	0000121255
10	KAMI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000492409
11	ULTIMUS SP. Z O.O.	0000887442
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE STRYKOWSKI	0000536385
13	ZM TRAX SP. Z O.O.	0000590169
14	OLSTAR SP. Z O.O.	0000969861
15	MARBET SP. Z O.O. SP. K.	0000797501
16	AMG ŻELBET SP. Z O.O.	0000644611
17	PIOTR MACHALEWSKI I WITOLD ŚWITKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO	0000009954
18	FLIZE GRUPA LEJKOWSKI SP. K.	0000742566
19	AKORD SP. Z O.O.	0000253910
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WITKA SP. Z O.O.	0000395736
21	FILJAN SP. Z O.O.	0000835773
22	RISER.DOMY SP. Z O.O.	0000459987
23	RADPRO SP. Z O.O.	0000994795
24	HOFFMAN A.D. SP. Z O.O.	0000175911
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOMAX SP. Z O.O.	0000253244
26	VIK-BUD WIKTOROWICZ SP. K.	0000842754
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GUT-WIERCHOWY SP. Z O.O.	0000318173
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PREBET	0000439476
29	IDEABUD SP. Z O.O.	0000730300
30	"INWESTBUD" BARANOWSKI, RADZIEJEWSKI SP. J.	0000186360

HALE TECHNOLOGIES MARIUSZ DĄBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000672629 NIP 7792462049 REGON 366993753

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HALE TECHNOLOGIES MARIUSZ DĄBROWSKI

HALE TECHNOLOGIES MARIUSZ DĄBROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000672629 NIP
7792462049 REGON
366993753