Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Noble Solutions Polska wynosi 682 306 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
143 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 682 306 zł w
2018 roku. • 539 037 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noble Solutions Polska wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Noble Solutions Polska wynosi 75 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
122 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 54 501 zł w
2018 roku. • -67 890 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 75 320 zł w
2018 roku. • -64 858 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Noble Solutions Polska wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Noble Solutions Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2019 (MSiG nr 179/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
26 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1023473. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/175831/19/247]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1023472. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
A Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/175831/19/846]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1023471. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/175826/19/751]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1023470. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/175826/19/350]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 83127. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968915/19/503]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 83126. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968914/19/102]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 83125. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968878/19/531]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 83124. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968877/19/130]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 83123. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968810/19/397]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 83122. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968809/19/685]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 83121. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968753/19/783]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 83120. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968752/19/382]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 83119. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968709/19/584]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 83118. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968708/19/183]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 83117. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968702/19/777]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 83116. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968701/19/376]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 83115. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968700/19/975]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2019 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 83114. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968667/19/607]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
Poz. 83113. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968666/19/206]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
Poz. 83112. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968665/19/805]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2019 okres OD
01.01.2012 DO 31.12.2012
Poz. 44800. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/950198/19/891]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
Poz. 44799. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/950197/19/490]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
Poz. 44798. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/950196/19/89]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2019 okres OD
01.01.2011 DO 31.12.2011
Poz. 44797. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/950181/19/763]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.11.2010 DO 31.12.2010
Poz. 44796. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/950180/19/362]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.11.2010 DO 31.12.2010
Poz. 44795. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/950179/19/650]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2019 okres OD
25.11.2010 DO 31.12.2010
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Noble Solutions Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noble Solutions Polska wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2018 roku. • 0,75% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Noble Solutions Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noble Solutions Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2018 roku. • 33 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 900 zł.
Koszty operacyjne Noble Solutions Polska wyniosły
717 007 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 900 zł w 2018 roku • 14 503 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,5% w 2018 roku •
1,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noble Solutions Polska wyniosła 1 624 071 zł.
Aktywa trwałe to 384 877 zł.
Aktywa obrotowe to 1 239 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 624 071 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -9087 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 633 158 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 637 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 33 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 624 071 zł sumy bilansowej i -9087 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 402 434 zł sumy bilansowej i -42 892 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,99%.
Marża operacyjna wyniosła 7,06%.
Marża netto wyniosła 6,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
700 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noble Solutions Polska wyniosły 1 633 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 624 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 633 158 zł w 2018 roku • 1 445 326 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2018 roku • 103% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Noble Solutions Polska ma 1 633 158 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 280 890 zł (78%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 17 333 zł (1%).
Pozostali, 334 936 zł (21%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
78%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
78%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
17 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
335 tys. zł
21%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 78% (w 2017: 78%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Noble Solutions Polska wynosi 0,77 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,28 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 239 194 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 615 825 zł) o 376 631 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,2 mln zł
1,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 17 tys. zł należności i inne: 910 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 312 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,77 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,77
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,77 w 2018 roku • 0,73 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Noble Solutions Polska nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 16 787 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)17 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Noble Solutions Polska wynosi 131 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 652 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 672 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -521 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -541 dni.
Rotacja zapasów wynosi 170 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 240 484 zł, z czego 240 484 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-521 dni
firma płaci dostawcom 521 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
131 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 131 dni
652 dni
bez amortyzacji672 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 652 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 131 dni w 2018 roku • 64 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Noble Solutions Polska wynoszą 631 285 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 342 389 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 149 919 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 58 217 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej631 tys. zł
Usługi obce342 tys. zł · 54%
Zużycie materiałów i energii150 tys. zł · 24%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów58 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe41 tys. zł · 7%
Amortyzacja21 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)15 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty593 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 631 tys. zł w 2018 roku • 902 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Noble Solutions Polska wykazała przychody na poziomie 771 509 zł.
Organizacja zarobiła 54 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,8% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5869 zł w 2018 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:669 834,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów603 800,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów66 034,06
B. Koszty działalności operacyjnej631 284,59
I. Amortyzacja20 818,65
II. Zużycie materiałów i energii149 919,22
III. Usługi obce342 389,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)592,90
V. Wynagrodzenia14 545,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 354,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 447,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów58 217,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)38 549,55
D. Pozostałe przychody operacyjne101 674,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne85 722,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)54 501,44
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)54 501,44
J. Podatek dochodowy5 869,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)48 632,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Noble Solutions Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1353 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 56 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1353
dni względem terminu
0
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+1 mies. 26 dni09-09-2019
2017
+14 mies. 1 dzień09-09-2019
2016
+19 mies. 13 dni18-02-2019
2015
+31 mies. 18 dni18-02-2019
2014
+43 mies. 24 dni18-02-2019
2013
+55 mies. 29 dni18-02-2019
2012
+68 mies. 4 dni18-02-2019
2011
+79 mies. 12 dni22-01-2019
2010
+91 mies. 18 dni22-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
