Organizacja Noble Solutions Polska osiągnęła 771 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 771 509 zł.
Całkowite koszty wyniosły 722 876 zł.
Zysk netto wyniósł 48 632 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
63 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 771 509 zł w 2018 roku. • 834 641 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
119 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 48 632 zł w 2018 roku. • -70 966 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Noble Solutions Polska wynosi 682 306 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
143 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 682 306 zł w
2018 roku. • 539 037 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noble Solutions Polska wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Noble Solutions Polska wynosi 75 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
122 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 54 501 zł w
2018 roku. • -67 890 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
140 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 75 320 zł w
2018 roku. • -64 858 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Noble Solutions Polska wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 26 obwieszczeń
dotyczących organizacji Noble Solutions Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2019 (MSiG nr 179/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
26
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
26 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1023473. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/175831/19/247]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1023472. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
A Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/175831/19/846]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1023471. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/175826/19/751]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1023470. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/175826/19/350]
MSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 83127. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968915/19/503]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 83126. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968914/19/102]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 83125. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968878/19/531]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 83124. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968877/19/130]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 83123. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968810/19/397]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 83122. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968809/19/685]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 83121. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968753/19/783]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 83120. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968752/19/382]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 83119. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968709/19/584]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 83118. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968708/19/183]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 83117. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968702/19/777]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 83116. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968701/19/376]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 83115. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968700/19/975]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2019 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 83114. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968667/19/607]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
Poz. 83113. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968666/19/206]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
Poz. 83112. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/968665/19/805]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.02.2019 okres OD
01.01.2012 DO 31.12.2012
Poz. 44800. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/950198/19/891]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
Poz. 44799. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/950197/19/490]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
Poz. 44798. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/950196/19/89]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2019 okres OD
01.01.2011 DO 31.12.2011
Poz. 44797. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/950181/19/763]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.11.2010 DO 31.12.2010
Poz. 44796. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/950180/19/362]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.11.2010 DO 31.12.2010
Poz. 44795. NOBLE SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375330. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/950179/19/650]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2019 okres OD
25.11.2010 DO 31.12.2010
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Noble Solutions Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noble Solutions Polska wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2018 roku. • 0,75% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Noble Solutions Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noble Solutions Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2018 roku. • 33 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 900
zł.
Koszty operacyjne Noble Solutions Polska wyniosły
717 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 900 zł w 2018 roku • 14 503 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,5% w 2018 roku •
1,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noble Solutions Polska wyniosła 1 624 071 zł.
a
ktywa trwałe to 384 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 239 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 624 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 633 158 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 637 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 33 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 624 071 zł sumy bilansowej i -9087 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 402 434 zł sumy bilansowej i -42 892 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,99%.
Marża operacyjna wyniosła 7,06%.
Marża netto wyniosła 6,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
700 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noble Solutions Polska wyniosły 1 633 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 624 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 633 158 zł w 2018 roku • 1 445 326 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2018 roku • 103% w 2017 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Noble Solutions Polska wynosi 0,77 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 239 194 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 615 825 zł) o 376 631 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,2 mln zł
1,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 17 tys. zł należności i inne: 910 tys. zł zapasy do sprzedania: 312 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,77 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,77
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,77 w 2018 roku • 0,73 w 2017 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Noble Solutions Polska wynosi 131 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 652 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 672 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -521 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -541 dni.
Rotacja zapasów wynosi 170 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 240 484 zł, z czego 240 484 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-521 dni
firma płaci dostawcom 521 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
131 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 131 dni
652 dni
bez amortyzacji672 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 652 dniach
Rotacja zapasów170 dni
towar leży w magazynie 170 dni, zanim firma go sprzeda
170 dni
Należności handlowe240 tys. zł
klienci są winni firmie 240 tys. zł
do 12 miesięcy240 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 131 dni w 2018 roku • 64 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Noble Solutions Polska wynoszą 631 285 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 342 389 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 149 919 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 58 217 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem631 tys. zł
Usługi obce342 tys. zł · 54%
Zużycie materiałów i energii150 tys. zł · 24%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów58 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe41 tys. zł · 7%
Amortyzacja21 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)15 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty593 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 631 tys. zł w 2018 roku • 902 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Noble Solutions Polska wykazała przychody na poziomie 771 509 zł.
Organizacja zarobiła 54 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,8% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5869 zł w 2018 roku
Organizacja Noble Solutions Polska wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:669 834,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów603 800,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów66 034,06
B. Koszty działalności operacyjnej631 284,59
I. Amortyzacja20 818,65
II. Zużycie materiałów i energii149 919,22
III. Usługi obce342 389,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)592,90
V. Wynagrodzenia14 545,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 354,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 447,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów58 217,18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)38 549,55
D. Pozostałe przychody operacyjne101 674,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne85 722,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)54 501,44
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)54 501,44
J. Podatek dochodowy5 869,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)48 632,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Noble Solutions Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1353 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 56 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1353
dni względem terminu
0
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+1 mies. 26 dni09-09-2019
2017
+14 mies. 1 dzień09-09-2019
2016
+19 mies. 13 dni18-02-2019
2015
+31 mies. 18 dni18-02-2019
2014
+43 mies. 24 dni18-02-2019
2013
+55 mies. 29 dni18-02-2019
2012
+68 mies. 4 dni18-02-2019
2011
+79 mies. 12 dni22-01-2019
2010
+91 mies. 18 dni22-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
