Serwis drukarek i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych.
Sprzedaż sprzętu biurowego i akcesoriów.
Rozwiązania technologiczne, w tym system B2B do zarządzania zamówieniami.
Ekologiczne innowacje w zakresie zużycia materiałów i energii.
Marcova to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla biur, w tym wynajmie i serwisie drukarek oraz sprzedaży akcesoriów biurowych. Od 2005 roku, kiedy to firma została założona przez dwóch przyjaciół, Paweła Kulawika i Michała Gaca, Marcova dynamicznie się rozwija, oferując nowoczesne usługi oraz autorskie systemy zarządzania drukiem. W ciągu swojej działalności firma zdobyła szereg prestiżowych wyróżnień, takich jak „Gazele Biznesu” i „Diamenty Forbesa”, co podkreśla jej rosnącą wartość na rynku. Misją Marcovej jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług, które zwiększają efektywność działania biur. Oferowane przez Marcovę usługi obejmują zarówno dzierżawę różnorodnych urządzeń, takich jak drukarki i kserokopiarki, jak i sprzedaż oryginalnych tonery i zamienników. Dodatkowo, firma rozwija innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak system B2B, który daje możliwość łatwego zarządzania zamówieniami i obsługą klienta w trybie 24/7. Marcova ma na celu nie tylko spełnienie oczekiwań klientów, ale również wprowadzanie ekologicznych rozwiązań, co czyni ją liderem w branży sprzętu biurowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marcova osiągnęła 73 530 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 530 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 755 735 zł.
Zysk netto wyniósł 8 774 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 440 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 530 070 zł w 2021 roku.
• 65 625 339 zł w 2020 roku.
• 33 791 799 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 984 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 774 335 zł w 2021 roku.
• 5 624 915 zł w 2020 roku.
• 2 384 486 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marcova wynosi 9,79 mln zł.
EBITDA Marcova wynosi 9,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 220 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 788 072 zł w
2021 roku.
• 5 692 170 zł w
2020 roku.
• 2 436 914 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 210 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 816 120 zł w
2021 roku.
• 5 692 170 zł w
2020 roku.
• 2 502 337 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marcova wynosi 88 029 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 911 988 zł a 183 825 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 091 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 029 374 zł w 2021 roku.
• 70 665 823 zł w 2020 roku.
• 35 130 270 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marcova wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,86% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marcova wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Marcova charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marcova wynosi 1,8 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,04 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,04 mln zł a 2,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
355 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,8 mln zł w 2021 roku.
• 1,57 mln zł w 2020 roku.
• 841 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,04 mln zł w 2021 roku.
• 854 tys. zł w 2020 roku.
• 366 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,94 mln zł w 2021 roku.
• 2,63 mln zł w 2020 roku.
• 1,35 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 175 924
zł.
Koszty operacyjne Marcova wyniosły 63 741 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 175 924 zł w 2021 roku
• 1 440 286 zł w 2020 roku
• 1 853 894 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
•
6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marcova wyniosła 20 074 511 zł.
a
ktywa trwałe to 1 261 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 812 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 074 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 215 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 858 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 866 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 074 511 zł w 2021 roku.
• 11 508 041 zł w 2020 roku.
• 7 636 551 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 168%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marcova wyniosły 14 858 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 074 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 163 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 858 527 zł w 2021 roku
• 5 620 126 zł w 2020 roku
• 3 550 602 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
• 46% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marcova wykazała przychody na poziomie 73 530 070 zł.
Organizacja zarobiła 9 775 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 000 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 774 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 250 206 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 000 824 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku