Organizacja Biofarm osiągnęła 15 164 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 164 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 007 405 zł.
Zysk netto wyniósł 157 104 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 715 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 164 510 zł w 2018 roku.
• 31 879 525 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -447 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 104 zł w 2018 roku.
• 605 066 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biofarm wynosi 195 tys. zł.
EBITDA Biofarm wynosi 230 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
414 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 194 526 zł w
2018 roku.
• 608 583 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
413 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 230 072 zł w
2018 roku.
• 644 045 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biofarm wynosi 11 387 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
649 259 zł a 37 911 274 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 817 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 387 349 zł w 2018 roku.
• 24 204 710 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biofarm wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,86% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biofarm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2018 roku.
• 0,26% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Biofarm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biofarm wynosi 261 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 607 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 607 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 199 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 261 tys. zł w 2018 roku.
• 459 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2018 roku.
• 91 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 607 tys. zł w 2018 roku.
• 1,28 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 430
zł.
Koszty operacyjne Biofarm wyniosły 14 969 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7257 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 430 zł w 2018 roku
• 123 687 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biofarm wyniosła 906 461 zł.
a
ktywa trwałe to 96 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 809 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 906 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 865 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 782 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 357 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 906 461 zł w 2018 roku.
• 4 263 691 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biofarm wyniosły 40 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 906 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 514 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 782 zł w 2018 roku
• 3 555 116 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 79 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2018 roku
• 83% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biofarm wykazała przychody na poziomie 15 164 510 zł.
Organizacja zarobiła 194 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 422 zł w 2018 roku
• 3517 zł w 2017 roku