Organizacja Pama osiągnęła 15 346 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 342 795 zł. Pozostałe przychody to 3572 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 289 129 zł.
Zysk netto wyniósł 57 238 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 959 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 346 368 zł w 2022 roku. • 11 694 653 zł w 2021 roku. • 7 426 575 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
42 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 57 238 zł w 2022 roku. • 326 017 zł w 2021 roku. • 141 538 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pama wynosi 10 881 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
548 157 zł a 36 741 985 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 489 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 881 023 zł w
2022 roku. • 9 276 267 zł w
2021 roku. • 5 902 064 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pama wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Pama wynosi 84 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 83 778 zł w
2022 roku. • 399 077 zł w
2021 roku. • 181 251 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 83 778 zł w
2022 roku. • 399 077 zł w
2021 roku. • 187 231 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Pama mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 12 os. w 2021 roku. • 15 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pama.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 września 2024 (MSiG nr 188/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1291407. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/679308/24/756]
MSiG 188/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1291406. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/679308/24/355]
MSiG 188/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1035607. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/443710/22/712]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1035606. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/443710/22/311]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 765568. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13033/22/394]
Rzuć okiemMSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ZAWADZKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 261064. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/8695/22/76]
Rzuć okiemMSiG 92/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZAWADZKI 2. MIROSŁAW ADAM 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 22367. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/365888/22/314]
MSiG 10/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 22366. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
AKT [RDF/365888/22/913]
MSiG 10/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1186527. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/17814/21/242]
Rzuć okiemMSiG 248/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OŹDZIŃSKA 2. AGNIESZKA MONIKA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. ZAWADZKI 2. MIROSŁAW ADAM
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 768271. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/242257/20/392]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 768270. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SYS-
: TEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/242257/20/991]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 1106834. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/20832/19/615]
Rzuć okiemMSiG 214/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. PAMA.
u PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380361918 4. 0000734220 5. 3.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 195.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 200000,00 ZŁ
Poz. 376377. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/117834/19/205]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 376376. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/117834/19/804]
MSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 436750. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/285720/18/925]
MSiG 182/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 436749. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[RDF/285719/18/213]
MSiG 182/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 404132. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22186/17/253]
MSiG 214/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 389755. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/29821/17/526]
Rzuć okiemMSiG 207/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ZAWADZKI 2. MIROSŁAW ADAM 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
X V. W P I S Y
ZŁ. 6. TAK wpisać: 2 1. OŹDZIŃSKA 2. AGNIESZKA
MONIKA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 359396. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22721/17/928]
Rzuć okiemMSiG 196/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZAWADZKI 2. MIROSŁAW ADAM 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. OŹDZIŃSKA 2. AGNIESZKA MONIKA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 94773. PAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000571251. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12383/16/242]
MSiG 71/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
17.08.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 17.08.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pama nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pama wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Pama charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pama wynosi 293 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 614 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 614 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 293 tys. zł w 2022 roku. • 261 tys. zł w 2021 roku. • 171 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2022 roku. • 60 tys. zł w 2021 roku. • 27 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 614 tys. zł w 2022 roku. • 468 tys. zł w 2021 roku. • 297 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
648 772
zł.
Koszty operacyjne Pama wyniosły
15 259 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 648 772 zł w 2022 roku • 498 125 zł w 2021 roku • 469 015 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,3% w 2022 roku •
4,4% w 2021 roku •
6,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pama wyniosła 4 521 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 521 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 521 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 202 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 318 590 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 720 950 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 191 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 521 364 zł sumy bilansowej i 1 202 774 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 328 926 zł sumy bilansowej i 1 145 536 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 079 463 zł sumy bilansowej i 819 519 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,76%.
Marża operacyjna wyniosła 0,55%.
Marża netto wyniosła 0,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pama wyniosły 3 318 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 521 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 529 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 318 590 zł w 2022 roku • 3 183 390 zł w 2021 roku • 2 259 945 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2022 roku • 74% w 2021 roku • 73% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Pama ma 3 318 590 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 775 822 zł (54%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 1 001 797 zł (30%).
Pozostali, 540 971 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 810 675 zł (24%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
54%
30%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
54%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1 mln zł
30%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
541 tys. zł
16%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2017 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2017) do 30% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pama wynosi 1,8 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,87 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 285 tys. zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy do sprzedania: 2,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,80 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
1,8
płynność bieżąca
0,87
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,32 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,8 w 2022 roku • 1,81 w 2021 roku • 2,44 w 2020 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Pama: 284 616 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)285 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pama wynosi 45 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 42 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 56 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 885 427 zł, z czego 1 885 427 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
45 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 45 dni
42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 42 dniach
Rotacja zapasów56 dni
towar leży w magazynie 56 dni, zanim firma go sprzeda
56 dni
Należności handlowe1,9 mln zł
klienci są winni firmie 1,9 mln zł
do 12 miesięcy1,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 45 dni w 2022 roku • 69 dni w 2021 roku • 45 dni w 2020 roku
W latach
2017, 2018, 2019 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pama wynoszą 15 259 018 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 549 236 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 123 578 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 499 784 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem15,3 mln zł
Usługi obce1,6 mln zł · 10%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)500 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia149 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 15,3 mln zł w 2022 roku • 11,3 mln zł w 2021 roku • 7,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Pama wykazała przychody na poziomie 15 346 368 zł.
Organizacja zarobiła 70 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
12 529 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 426 zł w 2022 roku • 65 626 zł w 2021 roku • 38 485 zł w 2020 roku
Organizacja Pama wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi15 342 795,45
I. Przychody netto ze sprzedaży15 342 795,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej15 259 017,63
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 123 578,49
III. Usługi obce1 549 235,71
IV. Wynagrodzenia499 784,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)148 988,21
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)11 892 431,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)83 777,82
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:3 572,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:16 685,21
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)70 664,72
I. Podatek dochodowy13 426,30
J. Zysk (strata) netto (H - I)57 238,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pama składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 150 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 429 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+150
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+14 mies. 9 dni16-09-2024
2021
−3 dni12-10-2022
2020
+2 mies. 21 dni04-01-2022
2019
−22 dni23-09-2020
2018
+14 mies. 16 dni23-09-2020
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pama.pl posiada 3900 udziałów, które stanowią 97,5% firmy.
