Organizacja ZPM Agma osiągnęła 4 821 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 788 448 zł. Pozostałe przychody to 33 460 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 083 687 zł.
Strata netto wyniosła 295 239 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -550 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 821 908 zł w 2024 roku. • 5 888 491 zł w 2023 roku. • 7 455 458 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -209 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -295 239 zł w 2024 roku. • 136 825 zł w 2023 roku. • 888 128 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZPM Agma wynosi 12 863 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 462 118 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 887 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 863 752 zł w 2024 roku. • 14 635 288 zł w 2023 roku. • 18 582 524 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZPM Agma wynosi -329 tys. zł.
EBITDA ZPM Agma wynosi 334 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
252 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -328 699 zł w
2024 roku. • 109 850 zł w
2023 roku. • 1 089 274 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
185 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 334 442 zł w
2024 roku. • 714 135 zł w
2023 roku. • 1 629 922 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ZPM Agma wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZPM Agma.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2025 (MSiG nr 248/2025).
W dniu 03.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.08.2025 R., NOTARIUSZ SYLWIA GROSS
Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WSCHOWIE,
REP. A NR 6617/2025, ZMIENIONO § 5 UST. 2,
UCHYLONO § 6 UST. 3, W § 6 DODANO UST. 7 I 8,
ZMIENIONO § 7, W § 17 DODANO UST. 5, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZPM Agma nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZPM Agma wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZPM Agma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZPM Agma wynosi 610 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 610 tys. zł w 2024 roku. • 700 tys. zł w 2023 roku. • 745 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 163 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,57 mln zł w 2024 roku. • 2,71 mln zł w 2023 roku. • 2,68 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
301 422
zł.
Koszty operacyjne ZPM Agma wyniosły
5 117 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 301 422 zł w 2024 roku • 246 016 zł w 2023 roku • 238 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZPM Agma wyniosła 13 174 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 770 900 zł.
a
ktywa trwałe to 10 404 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 174 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 865 529 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 248 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 196 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 174 920 zł sumy bilansowej i 12 865 529 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 762 701 zł sumy bilansowej i 13 549 768 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 13 862 834 zł sumy bilansowej i 13 412 943 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZPM Agma wyniosły 309 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 174 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 309 391 zł w 2024 roku • 212 932 zł w 2023 roku • 449 891 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZPM Agma wykazała przychody na poziomie 4 821 908 zł.
Organizacja zarobiła -295 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -295 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 14 744 zł w 2023 roku • 208 402 zł w 2022 roku
