Organizacja Indor osiągnęła 11 404 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 404 098 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 100 016 zł.
Zysk netto wyniósł 304 082 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 356 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 404 098 zł w 2018 roku.
• 14 760 437 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 082 zł w 2018 roku.
• 345 376 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Indor wynosi 313 tys. zł.
EBITDA Indor wynosi 382 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 312 604 zł w
2018 roku.
• 353 492 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 382 019 zł w
2018 roku.
• 422 825 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Indor wynosi 9 451 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
632 481 zł a 28 510 244 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 168 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 451 539 zł w 2018 roku.
• 11 619 845 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Indor wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2018 roku.
• 1,89% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2018 roku.
• 0,17% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Indor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Indor wynosi 215 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 456 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 456 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 9 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 215 tys. zł w 2018 roku.
• 223 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2018 roku.
• 53 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 456 tys. zł w 2018 roku.
• 590 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 351
zł.
Koszty operacyjne Indor wyniosły 11 091 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 351 zł w 2018 roku
• 81 496 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2018 roku
•
1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Indor wyniosła 1 049 697 zł.
a
ktywa trwałe to 236 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 813 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 049 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 843 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 389 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -787 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 049 697 zł w 2018 roku.
• 1 836 808 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Indor wyniosły 206 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 049 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 099 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 389 zł w 2018 roku
• 1 306 078 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 51 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2018 roku
• 71% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Indor wykazała przychody na poziomie 11 404 098 zł.
Organizacja zarobiła 312 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8522 zł w 2018 roku
• 8496 zł w 2017 roku