AGRO FONDI SP. Z O.O. | KRS: 0000584875

Podsumowanie

aktywa

20,4 mln

przychód

14,3 mln

zysk

698 tys.

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LIPNO

Adres

UL. KWIATOWA, 8

Kod pocztowy

64-111

Rejestracja

2015-11-05

Rozpoczęcie działalności

2015-11-05

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Fondi osiągnęła 14 302 364 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 302 364 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 604 044 zł.

Zysk netto wyniósł 698 320 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 383 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 302 364 zł w 2023 roku.
• 61 153 388 zł w 2022 roku.
• 37 788 755 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 698 320 zł w 2023 roku.
• 2 639 304 zł w 2022 roku.
• 1 284 447 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-792.5

0.98

-1186

0

-1057

0.29

-1081

37788755.33

1284446.66

61153387.79

2639303.74

14302363.81

698319.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Fondi wynosi 980 tys. zł.

EBITDA Agro Fondi wynosi 993 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 163 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 980 494 zł w 2023 roku.
• 3 318 430 zł w 2022 roku.
• 1 589 261 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 165 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 993 153 zł w 2023 roku.
• 3 329 812 zł w 2022 roku.
• 1 589 261 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Fondi wynosi 15 903 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 575 336 zł a 35 755 910 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 644 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 903 524 zł w 2023 roku.
• 54 377 736 zł w 2022 roku.
• 31 329 112 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

37229.96

198558

0

36340.78

193814

0

35547.38

189586

0

34736.82

185262

998821.62

31329111.81

94471888.32

3051596.18

54377736.33

152883469.47

3575335.88

15903523.53

35755909.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Fondi wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,66% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Fondi wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Fondi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Fondi wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 953 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 953 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,25 mln zł w 2022 roku.
• 642 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 498 tys. zł w 2022 roku.
• 238 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 953 tys. zł w 2023 roku.
• 2,45 mln zł w 2022 roku.
• 1,51 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro Fondi wyniosły 13 321 870 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Fondi wyniosła 20 417 711 zł.

a

ktywa trwałe to 13 724 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 693 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 417 711 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 767 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 650 597 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 394 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 417 711 zł w 2023 roku.
• 23 924 530 zł w 2022 roku.
• 13 063 897 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

50439.5

48453.5

47396.5

47315.5

13063897.19

23924529.96

20417711.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26417.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26417.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-1585

-0.02

-1210.2

-0.02

-3727.59

0.1

0.96

0.04

0.03

0.11

0.65

0.05

0.04

0.03

0.15

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Fondi wyniosły 15 650 597 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 417 711 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 608 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 650 597 zł w 2023 roku
• 19 855 735 zł w 2022 roku
• 11 732 135 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50439.5

800

0.02

48453.5

0

47396.5

0

47315.5

1000

0.02

13063897.19

11732135.03

0.9

23924529.96

19855735.06

0.83

20417711.41

15650596.9

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Fondi wykazała przychody na poziomie 14 302 364 zł.

Organizacja zarobiła 862 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 163 844 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 844 zł w 2023 roku
• 623 992 zł w 2022 roku
• 304 814 zł w 2021 roku

Wartość

0

304814

623992

163844

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Fondi wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18652

0.23419

0.26966

0.10579

0.0152

0.00968

0.16667

0.14322

0

0.23425

0.25926

0.26969

0

0.01366

0.02006

0.22788

0.16222

0

0.21892

0.00385

0.26531

0

0.20668

0.13779

0

0.23744

0.20796

0.26516

0.11628

0.01584

0.01695

0.22222

0.1657

0

0.86735

0.83481

0.87245

0.74857

0.51345

0.59905

0.61059

0.85227

0.92789

0.93984

0.87015

0.93171

0.71719

0.62302

0.65647

0.63787

0.75461

0.95281

0.79373

0.68825

0.91584

0.66192

0.7041

0.76286

0.44779

0.46536

0.86799

Powiązania

I - SYSTEM - wspólnik

W WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2015

16.03.2021

W Wojciech

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

16.03.2021

W Wojciech

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

05.11.2015

28.02.2023

M Szymon

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

05.11.2015

16.03.2021

M Grzegorz

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

28.02.2023

I - System

Organizacja

reprezentacja

05.11.2015

W Wojciech

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Wujczak Wojciech posiada 340 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

I System posiada 170 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2023 jest Wujczak Wojciech kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2021 do 28.02.2023 był Wujczak Wojciech kontrolując 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2015 do 16.03.2021:
• Wujczak Wojciech (33% udziałów)
• Marach Grzegorz (33% udziałów)
• Maćkowiak Szymon (33% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO FONDI

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA ANIMPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000312742
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOPPOL" SP. Z O.O.	0000046740
3	PANDA-HURT 2 SP. Z O.O.	0000984643
4	JUBA SP. Z O.O. SP. K.	0000592890
5	MICHNA MEAT SP. Z O.O.	0001059929
6	NERO SP. Z O.O.	0000121485
7	ALIMENTURA SP. Z O.O.	0000565719
8	AGRICO - DTL SP. Z O.O.	0000324181
9	MARDO - M. DĄBROWSKI, K. ZALEWSKI SP. J.	0000008987
10	MADAR SP. Z O.O. SP. K.	0000654695
11	"MASARNIA" K.LEŚNIEWSKI, S.BIEGAŃSKI, D.SOBIECH	0000013291
12	"EJART" J.E.A.R. TEODORCZYK HURT-DETAL, MIĘSO WĘDLINY	0000037794
13	MD INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000580352
14	UBOJNIA ZWIERZĄT K. I R. SIELETYCCY SP. J.	0000238696
15	MASTERMIĘS SP. Z O.O.	0001103565
16	ZAKŁADY MIĘSNE PILARZ SP. Z O.O.	0000937637
17	MARKUS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000448916
18	HURTOWNIA WĘDLIN "PRZEMKO" B.GRUDZIEŃ, M.GIERMEK, R.PAŁKA	0000281733
19	GETMOR SP. Z O.O.	0000283975
20	WELES SP. Z O.O.	0000091312
21	AGROFOOD POLAND CHMIELNICKI, FERENC SP. J.	0000351092
22	KABANOS SP. K. ROBERT KMIECICKI, ZDZISŁAW CZUBA	0000979224
23	KABANOS-MACHÓW CZUBA SP. K.	0000978554
24	DROBEK SP. Z O.O.	0000593861
25	ZAKŁADY MIĘSNE BM KOBYLIN SP. Z O.O.	0000402317
26	BEEFANDCHEF SP. Z O.O.	0000880195
27	MARLEX POLAND SP. Z O.O.	0000308992
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PIGI" B.	0000224254
29	"PAULADROB – BACHOROWSKA&BACHOROWSKI” SP. K.	0000975320
30	SZNYC SP. Z O.O.	0000764584

AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584875 NIP 6972318767 REGON 362929416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO FONDI

AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584875 NIP
6972318767 REGON
362929416