Organizacja Agro Fondi osiągnęła 14 302 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 302 364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 604 044 zł.
Zysk netto wyniósł 698 320 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
11 743 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 302 364 zł w 2023 roku. • 61 153 388 zł w 2022 roku. • 37 788 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
293 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 698 320 zł w 2023 roku. • 2 639 304 zł w 2022 roku. • 1 284 447 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Fondi wynosi 13 083 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 941 444 zł a 29 416 543 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 826 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 083 898 zł w
2023 roku. • 48 320 037 zł w
2022 roku. • 28 736 936 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Fondi wynosi 980 tys. zł.
EBITDA Agro Fondi wynosi 993 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
304 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 980 494 zł w
2023 roku. • 3 318 430 zł w
2022 roku. • 1 589 261 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
298 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 993 153 zł w
2023 roku. • 3 329 812 zł w
2022 roku. • 1 589 261 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Agro Fondi mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Agro Fondi.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 302407. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/710879/25/359]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 302406. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/710879/25/958]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 302405. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/710879/25/557]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1313099. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/567827/23/403]
MSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1313098. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/567827/23/2]
MSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1313097. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/567827/23/601]
MSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 136955. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/28692/22/887]
Rzuć okiemMSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAĆ
KOWIAK 2. SZYMON JACEK 3. [ukryto] 5. 170
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. I - SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 020623027
4. 0000291565 5. 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1192415. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/457122/22/122]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1192414. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/457121/22/410]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1192413. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/457121/22/9]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 871441. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9366/22/282]
Rzuć okiemMSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
2 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU wpisać: 2 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Poz. 537777. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/310836/21/779]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 537776. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/310836/21/378]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 399433. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/298605/21/325]
MSiG 120/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 399432. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/298605/21/924]
MSiG 120/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 144194. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
: MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6079/21/287]
Rzuć okiemMSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. W
CZAK 2. WOJCIECH SŁAWOMIR 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ wpisać: 5. 340 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ wykreślić:
2 1. MARACH 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 170
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 1063634. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/177881/19/167]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 1063633. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/177881/19/766]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1098825. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/884734/18/199]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1098824. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/884733/18/798]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1098823. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000584875. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2015.
[RDF/884732/18/397]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 285314. AGRO FONDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000584875.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24376/17/276]
MSiG 173/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
05.11.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 05.11.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 05.11.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro Fondi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Fondi wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku. • 2,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Fondi charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Fondi wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 953 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 953 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
625 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,25 mln zł w 2022 roku. • 642 tys. zł w 2021 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 498 tys. zł w 2022 roku. • 238 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 953 tys. zł w 2023 roku. • 2,45 mln zł w 2022 roku. • 1,51 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro Fondi wyniosły
13 321 870
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Fondi wyniosła 20 417 711 zł.
a
ktywa trwałe to 13 724 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 693 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 417 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 767 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 650 597 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 676 907 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 717 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 417 711 zł sumy bilansowej i 4 767 115 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 23 924 530 zł sumy bilansowej i 4 068 795 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 13 063 897 zł sumy bilansowej i 1 331 762 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,65%.
Marża operacyjna wyniosła 6,86%.
Marża netto wyniosła 4,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Fondi wyniosły 15 650 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 417 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 959 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 650 597 zł w 2023 roku • 19 855 735 zł w 2022 roku • 11 732 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2023 roku • 83% w 2022 roku • 90% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Agro Fondi ma 15 650 597 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 11 829 880 zł (76%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 11 388 570 zł (73%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
15,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
22%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,4 mln zł
22%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
403 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11,8 mln zł
76%
W roku 2023 76% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
W latach 2017, 2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2018, 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agro Fondi wynosi 1,57 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,57 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 5,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,57 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
1,57
płynność bieżąca
1,57
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,57 w 2023 roku • 1,2 w 2022 roku • 1,11 w 2021 roku
W latach
2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Agro Fondi: 1 022 121 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 118 330 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)1 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 118 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,3 raza.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 46 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 47 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 48 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 8,3 raza • 2022: 60,2 raza • 2021: bez kosztów odsetek
W latach 2021-2023 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agro Fondi wynosi 137 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 94 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 100 453 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 5 100 453 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza43 dni
firma płaci dostawcom 43 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
137 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 137 dni
94 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 94 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe5,1 mln zł
klienci są winni firmie 5,1 mln zł
bez rozbicia terminowego5,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 137 dni w 2023 roku • 103 dni w 2022 roku • 96 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agro Fondi wynoszą 12 977 806 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 152 413 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 32 956 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 12 660 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem13 mln zł
Usługi obce152 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii33 tys. zł · <1%
Amortyzacja13 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 13 mln zł w 2023 roku • 57,8 mln zł w 2022 roku • 36,2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Fondi wykazała przychody na poziomie 14 302 364 zł.
Organizacja zarobiła 862 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
70 485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 163 844 zł w 2023 roku • 623 992 zł w 2022 roku • 304 814 zł w 2021 roku
Organizacja Agro Fondi wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi13 600 485,76
I. Przychody netto ze sprzedaży0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 977 806,08
I. Amortyzacja12 659,50
II. Zużycie materiałów i energii32 956,06
III. Usługi obce152 413,16
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)12 779 777,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)622 679,68
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:701 878,05
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:344 063,96
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:118 330,16
I. Odsetki, w tym: (+1)118 330,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)862 163,61
I. Podatek dochodowy163 844,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)698 319,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agro Fondi składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 269 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+103
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+8 mies. 29 dni10-04-2025
2022
+3 mies. 11 dni24-10-2023
2021
+24 dni08-11-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
+8 mies. 3 dni15-06-2021
2018
+2 mies. 19 dni02-10-2019
2017
+3 mies. 17 dni30-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wujczak Wojciech posiada 340 udziałów, które stanowią 66,7% firmy.
i - System posiada 170 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2023 jest Wujczak Wojciech kontrolujący
67% udziałów.
W okresie od 16.03.2021 do 28.02.2023 najwięcej udziałów posiadał
Wujczak Wojciech (67%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2015 do 16.03.2021: • Wujczak Wojciech (33% udziałów) • Maćkowiak Szymon (33% udziałów) • Marach Grzegorz (33% udziałów)
