Organizacja Aramus osiągnęła 2 091 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 089 353 zł. Pozostałe przychody to 1977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 326 418 zł.
Zysk netto wyniósł 762 935 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9 255 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 091 330 zł w 2019 roku. • 10 080 889 zł w 2018 roku. • 20 602 865 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -956 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 762 935 zł w 2019 roku. • -414 197 zł w 2018 roku. • 2 676 839 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aramus wynosi 12 793 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 136 995 zł a 44 519 785 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9 757 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 793 418 zł w 2019 roku. • 14 495 851 zł w 2018 roku. • 32 309 203 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aramus wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Aramus wynosi 585 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 038 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3645 zł w
2019 roku. • 343 347 zł w
2018 roku. • 4 073 695 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 113 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 585 143 zł w
2019 roku. • 1 122 515 zł w
2018 roku. • 4 811 379 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aramus wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Aramus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 września 2020 (MSiG nr 185/2020).
W dniu 02.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Aramus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aramus wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2019 roku. • 0,12% w 2018 roku. • 0,05% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Aramus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aramus wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 158 tys. zł w 2019 roku. • 73 tys. zł w 2018 roku. • 308 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,23 mln zł w 2019 roku. • 2,07 mln zł w 2018 roku. • 2,1 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
557 459
zł.
Koszty operacyjne Aramus wyniosły
2 092 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-506 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 557 459 zł w 2019 roku • 808 876 zł w 2018 roku • 1 570 148 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2019 roku •
8% w 2018 roku •
10% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramus wyniosła 16 445 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 815 590 zł.
a
ktywa trwałe to 15 630 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 445 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 315 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 129 946 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 255 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 445 802 zł w 2019 roku. • 17 980 767 zł w 2018 roku. • 24 956 375 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramus wyniosły 5 315 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 445 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 575 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 315 855 zł w 2019 roku • 7 613 755 zł w 2018 roku • 14 467 567 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2019 roku • 42% w 2018 roku • 58% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aramus wykazała przychody na poziomie 2 091 330 zł.
Organizacja zarobiła 1 653 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 890 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 762 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 890 609 zł w 2019 roku • 759 081 zł w 2018 roku • 489 373 zł w 2017 roku
Organizacja Aramus wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 58 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−1 mies. 28 dni18-08-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
