Organizacja Aramus osiągnęła 2 091 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 089 353 zł. Pozostałe przychody to 1977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 326 418 zł.
Zysk netto wyniósł 762 935 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9 255 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 091 330 zł w 2019 roku.
• 10 080 889 zł w 2018 roku.
• 20 602 865 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -956 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 762 935 zł w 2019 roku.
• -414 197 zł w 2018 roku.
• 2 676 839 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aramus wynosi 6 668 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 136 995 zł a 10 681 084 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 997 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 668 938 zł w 2019 roku.
• 10 080 889 zł w 2018 roku.
• 36 663 896 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramus wyniosła 16 445 802 zł.
a
ktywa trwałe to 15 630 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 815 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 445 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 129 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 315 855 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 255 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 445 802 zł w 2019 roku.
• 17 980 767 zł w 2018 roku.
• 24 956 375 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 445 802 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aramus wykazała przychody na poziomie 2 091 330 zł.
Organizacja zarobiła 1 653 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 890 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 762 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 54% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 890 609 zł w 2019 roku
• 759 081 zł w 2018 roku
• 489 373 zł w 2017 roku