Organizacja Neptun Panic osiągnęła 10 334 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 334 242 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 172 669 zł.
Zysk netto wyniósł 161 573 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -315 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 334 242 zł w 2024 roku. • 13 791 116 zł w 2023 roku. • 16 463 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 161 573 zł w 2024 roku. • 340 437 zł w 2023 roku. • 63 441 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neptun Panic wynosi 8 416 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
881 088 zł a 25 835 604 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 74 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 416 873 zł w 2024 roku. • 11 323 788 zł w 2023 roku. • 11 775 498 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neptun Panic wynosi 300 tys. zł.
EBITDA Neptun Panic wynosi 437 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 299 600 zł w
2024 roku. • 525 188 zł w
2023 roku. • 270 085 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 437 208 zł w
2024 roku. • 730 729 zł w
2023 roku. • 501 749 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neptun Panic wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neptun Panic wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neptun Panic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neptun Panic wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 413 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 413 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 105 tys. zł w 2023 roku. • 82 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 413 tys. zł w 2024 roku. • 552 tys. zł w 2023 roku. • 659 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
583 720
zł.
Koszty operacyjne Neptun Panic wyniosły
10 034 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 583 720 zł w 2024 roku • 628 973 zł w 2023 roku • 716 754 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neptun Panic wyniosła 5 840 848 zł.
a
ktywa trwałe to 2 841 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 998 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 840 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 174 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 666 064 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -368 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 840 848 zł w 2024 roku. • 6 290 041 zł w 2023 roku. • 7 885 924 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neptun Panic wyniosły 4 666 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 840 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -506 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 666 064 zł w 2024 roku • 5 266 092 zł w 2023 roku • 7 157 870 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 84% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neptun Panic wykazała przychody na poziomie 10 334 242 zł.
Organizacja zarobiła 161 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku