"NEPTUN" PANIC SP. J. | KRS: 0000139673

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

10,3 mln

zysk

162 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZYŻOWICE

Adres

NOWA, 28P

Kod pocztowy

44-352

Rejestracja

2002-11-21

Rozpoczęcie działalności

1998-11-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Neptun Panic osiągnęła 10 334 242 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 334 242 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 172 669 zł.

Zysk netto wyniósł 161 573 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -315 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 334 242 zł w 2024 roku.
• 13 791 116 zł w 2023 roku.
• 16 463 538 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 573 zł w 2024 roku.
• 340 437 zł w 2023 roku.
• 63 441 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12544108.48

105622.91

13258270.93

268895.07

12515157.74

193964.46

13223437.48

92579

13312557.82

247355.03

16463537.64

63441.43

13791115.72

340437.37

10334241.78

161572.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Neptun Panic wynosi 300 tys. zł.

EBITDA Neptun Panic wynosi 437 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2589 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 299 600 zł w 2024 roku.
• 525 188 zł w 2023 roku.
• 270 085 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 437 208 zł w 2024 roku.
• 730 729 zł w 2023 roku.
• 501 749 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Neptun Panic wynosi 8 416 873 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 881 088 zł a 25 835 604 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 74 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 416 873 zł w 2024 roku.
• 11 323 788 zł w 2023 roku.
• 11 775 498 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

155560.22

8940790.85

31360271.2

352439.73

10266867.3

33145677.32

482969.49

9602265.82

31287894.35

508994

9694934.98

33058593.7

575202.89

10439661.56

33281394.55

546040.95

11775498.43

41158844.1

767961.8

11323788.43

34477789.3

881088.24

8416873.36

25835604.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neptun Panic wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neptun Panic wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Neptun Panic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Neptun Panic wynosi 75 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 413 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 413 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 413 tys. zł w 2024 roku.
• 552 tys. zł w 2023 roku.
• 659 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 583 720 zł.

Koszty operacyjne Neptun Panic wyniosły 10 034 642 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8217 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 583 720 zł w 2024 roku
• 628 973 zł w 2023 roku
• 716 754 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Neptun Panic wyniosła 5 840 848 zł.

a

ktywa trwałe to 2 841 853 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 998 995 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 840 848 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 174 784 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 666 064 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -368 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 840 848 zł w 2024 roku.
• 6 290 041 zł w 2023 roku.
• 7 885 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8420237.9

9526504.19

8670029.38

7158515.66

6975857.67

7885924.16

6290041.05

5840848.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.51

0.03

0.01

0.03

0.57

0.03

0.02

0.3

0.03

0.02

0.01

0.14

0.01

0.04

0.32

0.03

0.02

0.01

0.09

0.02

0

0.05

0.33

0.04

0.02

0.03

0.14

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Neptun Panic wyniosły 4 666 064 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 840 848 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -506 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 666 064 zł w 2024 roku
• 5 266 092 zł w 2023 roku
• 7 157 870 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8420237.9

8212824.27

0.98

9526504.19

9056584.55

0.95

8670029.38

8026070.06

0.93

7158515.66

6479857

0.91

6975857.67

6208920.48

0.89

7885924.16

7157869.56

0.91

6290041.05

5266091.98

0.84

5840848.32

4666064

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Neptun Panic wykazała przychody na poziomie 10 334 242 zł.

Organizacja zarobiła 161 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 573 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

dane za rok

Organizacja Neptun Panic wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51389

0.53676

0.60417

0.77165

0.30357

0.43243

0.375

0.8

0

0.69375

0.56376

0.6375

0.73944

0.50806

0.49593

0.56643

0.87857

0

0.64151

0.56

0.59748

0.7415

0.512

0.54098

0.5102

0.75676

0

0.55346

0.57047

0.56604

0.73103

0.38095

0.325

0.43836

0.5102

0

0.58235

0.59259

0.57059

0.68831

0.40152

0.3876

0.53247

0.71154

0

0.49123

0.58025

0.59649

0.74194

0.22464

0.33083

0.38065

0.45806

0

0.57059

0.5679

0.56471

0.67742

0.33813

0.43478

0.46452

0.65806

0

0.54887

0.49606

0.53383

0.72868

0.42241

0.48214

0.47287

0.55814

0

Powiązania

"NEPTUN" PANIC - powstanie organizacji

P MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

P KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.11.2002

"neptun" Panic

Organizacja

wspólnik

21.11.2002

P Michał

Październik 1976

Osoba

wspólnik

21.11.2002

P Katarzyna

Maj 1976

Osoba

wspólnik

21.11.2002

28.03.2008

N Ewa

Lipiec 1955

Osoba

wspólnik

21.11.2002

28.03.2008

N Zbigniew

Lipiec 1951

Osoba

reprezentacja

21.11.2002

P Michał

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

21.11.2002

P Katarzyna

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

21.11.2002

28.03.2008

N Ewa

Lipiec 1955

Osoba

reprezentacja

21.11.2002

28.03.2008

N Zbigniew

Lipiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "NEPTUN" PANIC

	Organizacja	Numer KRS
1	ARPOL SP. Z O.O.	0000225263
2	MARINUS SP. Z O.O.	0000021626
3	NEPTUN SP. Z O.O.	0000466912
4	ALMAR SP. Z O.O.	0000019531
5	"MARLIN" TOPCZEWSCY SP. J.	0000292674
6	HELLENIC TRADING SP. Z O.O.	0000113521
7	CDS EUROPE SP. Z O.O.	0000425978
8	REDAR SP. Z O.O.	0000960897
9	BOGMAR-TRAPER SP. Z O.O.	0000050480
10	ZIT II SP. Z O.O.	0001106384
11	MCLEAN BROTHERS POLAND SP. Z O.O.	0000111758
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KOMERS - MAG"	0000009590
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SAS" HENRYK SADOCHA	0000188244
14	SAŁAT-POL SP. Z O.O.	0000958147
15	IKRA BOLESŁAWSKI SP. K.	0000937139
16	ALBATROSS SP. Z O.O.	0001058942
17	BABORD VAP SP. Z O.O.	0000378554
18	SALMON HOUSE SP. Z O.O.	0001004648
19	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA RYBNEGO PANIX NIZIOŁEK	0000633347
20	PRZETWÓRSTWO RYB-WARZYW ZPCH SP. Z O.O.	0000942322
21	MERHR SP. Z O.O.	0000847831
22	BARKAS SP. J. G.ŚWIDEREK A.SKORUPIŃSKA	0000405172
23	RESKO SP. Z O.O.	0000181641
24	TUNEX KOBYLIŃSCY SP. Z O.O.	0001022451
25	PRZEDSIĘBIORSTWO POŁOWÓW, PRZETWÓRSTWA I HANDLU "KORAB" "W	0000069330
26	EURO-FISH SP. Z O.O.	0000339788
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SUM" PAWEŁ	0000088729
28	DORAL PIOTR CHMIELEWSKI, ROBERT KALINOWSKI, JERZY	0000036338
29	ADMIRAŁ SP. Z O.O.	0000160559
30	ACTION SERVISE SP. Z O.O.	0000647941

"NEPTUN" PANIC SPÓŁKA JAWNA KRS 0000139673 NIP 6472167414 REGON 276222206

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "NEPTUN" PANIC

"NEPTUN" PANIC SPÓŁKA JAWNA KRS
0000139673 NIP
6472167414 REGON
276222206