Organizacja "mclean brothers poland" osiągnęła 13 744 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 584 984 zł. Pozostałe przychody to 159 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 264 951 zł.
Zysk netto wyniósł 1 320 034 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -500 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 744 831 zł w 2022 roku.
• 11 675 917 zł w 2021 roku.
• 12 064 494 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -157 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 320 034 zł w 2022 roku.
• 984 336 zł w 2021 roku.
• 387 581 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mclean brothers poland" wynosi 22 659 443 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 216 088 zł a 43 819 134 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 041 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 659 443 zł w 2022 roku.
• 19 503 956 zł w 2021 roku.
• 16 928 420 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mclean brothers poland" wyniosła 13 108 852 zł.
a
ktywa trwałe to 5 585 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 522 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 108 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 954 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 154 068 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -109 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 108 852 zł w 2022 roku.
• 12 889 639 zł w 2021 roku.
• 12 960 749 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mclean brothers poland" wyniosły 2 154 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 108 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 154 068 zł w 2022 roku
• 2 512 750 zł w 2021 roku
• 3 180 614 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mclean brothers poland" wykazała przychody na poziomie 13 744 831 zł.
Organizacja zarobiła 1 818 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 497 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 320 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 497 999 zł w 2022 roku
• 7861 zł w 2021 roku
• 119 988 zł w 2020 roku
Organizacja "mclean brothers poland" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"natel Investment" Bv
posiada 16225 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Łokaj Witold
posiada 4056 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2017 jest
"natel Investment" Bv
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2015 do 06.02.2017
był "natel Investment" Bv
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 02.01.2015 do 03.11.2015 najwięcej udziałów posiadał "natel Investment" Bv. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.