Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOMERS-MAG, prowadzone przez H. Jarczok i K. Moc, działa w branży przetwórstwa rybnego, oferując szeroki asortyment produktów rybnych, takich jak marynaty, śledzie oraz różnego rodzaju mrożonki. Firma zlokalizowana na Śląsku koncentruje się na wprowadzeniu nowoczesnych technologii oraz poprawie warunków BHP w procesie produkcji. W 2020 roku przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, umożliwiające zakup zaawansowanych maszyn i urządzeń. Firma Komers-MAG inwestuje w innowacyjne urządzenia takie jak aplikator etykiet, krajalnice krążkowe i 3-wymiarowe, owijarki do palet, urządzenia do kontroli masy, detekcji metali, dozowania i zamykania produktów na gorąco, mieszarki mas, a także kotły warzelne i chłodnie. Te inwestycje mają na celu nie tylko zwiększenie wydajności i jakości produktów, ale również poprawę bezpieczeństwa pracy oraz stworzenie nowoczesnych systemów zarządzania przetwórstwem ryb. Dzięki tym inwestycjom przedsiębiorstwo Komers-MAG wpisuje się w trend zrównoważonego i technologicznie zaawansowanego przetwórstwa rybnego, zapewniając klientom wysokiej jakości wyroby rybne.Poprzez uzyskane wsparcie, firma mogła również utrzymać produkcję w trudnych czasach pandemii COVID-19, kiedy wiele innych podmiotów zmagało się z ograniczeniami produkcyjnymi. Misją firmy jest zapewnienie wysokiej jakości produktów rybnych, przy jednoczesnym dbaniu o innowacyjność procesów technologicznych i bezpieczeństwo pracy, co daje firmie przewagę konkurencyjną na rynku przetwórstwa rybnego w Polsce i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK osiągnęła 11 918 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 916 477 zł. Pozostałe przychody to 2301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 810 305 zł.
Zysk netto wyniósł 1 106 173 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 556 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 918 779 zł w 2024 roku.
• 16 454 015 zł w 2023 roku.
• 18 546 890 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -300 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 106 173 zł w 2024 roku.
• 2 020 090 zł w 2023 roku.
• 986 797 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wynosi 1,95 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
290 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 107 033 zł w
2024 roku.
• 2 024 529 zł w
2023 roku.
• 1 061 615 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
252 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 945 647 zł w
2024 roku.
• 2 981 530 zł w
2023 roku.
• 2 322 435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wynosi 15 157 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 786 925 zł a 29 796 946 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 466 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 157 469 zł w 2024 roku.
• 22 812 508 zł w 2023 roku.
• 19 457 661 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wynosi 418 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 166 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 743 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 166 tys. zł a 743 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
66 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 418 tys. zł w 2024 roku.
• 595 tys. zł w 2023 roku.
• 431 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 304 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 743 tys. zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 839 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 965 861 zł w 2024 roku
• 2 118 242 zł w 2023 roku
• 2 315 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wyniosła 7 332 630 zł.
a
ktywa trwałe to 2 166 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 166 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 332 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 715 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 616 731 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -220 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 332 630 zł w 2024 roku.
• 9 137 731 zł w 2023 roku.
• 8 942 231 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KOMERS - MAG" H.JARCZOK, K.MOC