Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KOMERS-MAG, prowadzone przez H. Jarczok i K. Moc, działa w branży przetwórstwa rybnego, oferując szeroki asortyment produktów rybnych, takich jak marynaty, śledzie oraz różnego rodzaju mrożonki. Firma zlokalizowana na Śląsku koncentruje się na wprowadzeniu nowoczesnych technologii oraz poprawie warunków BHP w procesie produkcji. W 2020 roku przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, umożliwiające zakup zaawansowanych maszyn i urządzeń. Firma Komers-MAG inwestuje w innowacyjne urządzenia takie jak aplikator etykiet, krajalnice krążkowe i 3-wymiarowe, owijarki do palet, urządzenia do kontroli masy, detekcji metali, dozowania i zamykania produktów na gorąco, mieszarki mas, a także kotły warzelne i chłodnie. Te inwestycje mają na celu nie tylko zwiększenie wydajności i jakości produktów, ale również poprawę bezpieczeństwa pracy oraz stworzenie nowoczesnych systemów zarządzania przetwórstwem ryb. Dzięki tym inwestycjom przedsiębiorstwo Komers-MAG wpisuje się w trend zrównoważonego i technologicznie zaawansowanego przetwórstwa rybnego, zapewniając klientom wysokiej jakości wyroby rybne.Poprzez uzyskane wsparcie, firma mogła również utrzymać produkcję w trudnych czasach pandemii COVID-19, kiedy wiele innych podmiotów zmagało się z ograniczeniami produkcyjnymi. Misją firmy jest zapewnienie wysokiej jakości produktów rybnych, przy jednoczesnym dbaniu o innowacyjność procesów technologicznych i bezpieczeństwo pracy, co daje firmie przewagę konkurencyjną na rynku przetwórstwa rybnego w Polsce i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK osiągnęła 11 918 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 916 477 zł. Pozostałe przychody to 2301 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 810 305 zł.
Zysk netto wyniósł 1 106 173 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 556 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 918 779 zł w 2024 roku.
• 16 454 015 zł w 2023 roku.
• 18 546 890 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -300 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 106 173 zł w 2024 roku.
• 2 020 090 zł w 2023 roku.
• 986 797 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wynosi 1,95 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
290 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 107 033 zł w
2024 roku.
• 2 024 529 zł w
2023 roku.
• 1 061 615 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
252 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 945 647 zł w
2024 roku.
• 2 981 530 zł w
2023 roku.
• 2 322 435 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wynosi 15 157 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 786 925 zł a 29 796 946 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 466 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 157 469 zł w 2024 roku.
• 22 812 508 zł w 2023 roku.
• 19 457 661 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 965 861 zł w 2024 roku
• 2 118 242 zł w 2023 roku
• 2 315 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wyniosła 7 332 630 zł.
a
ktywa trwałe to 2 166 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 166 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 332 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 715 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 616 731 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -220 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 332 630 zł w 2024 roku.
• 9 137 731 zł w 2023 roku.
• 8 942 231 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Handlowo - Komers - MAG H.JARCZOK wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KOMERS - MAG" H.JARCZOK, K.MOC