Organizacja Neptun osiągnęła 11 305 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 305 952 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 278 098 zł.
Zysk netto wyniósł 27 853 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -197 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 305 952 zł w 2024 roku. • 13 701 954 zł w 2023 roku. • 16 904 990 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 27 853 zł w 2024 roku. • 33 797 zł w 2023 roku. • 2071 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neptun wynosi 7 648 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 264 881 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 116 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 648 715 zł w 2024 roku. • 9 269 824 zł w 2023 roku. • 11 278 277 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neptun wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Neptun wynosi 49 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 49 012 zł w
2024 roku. • 39 042 zł w
2023 roku. • 2651 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 49 012 zł w
2024 roku. • 49 804 zł w
2023 roku. • 9051 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Neptun wynosi 10 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Neptun wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neptun wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,47% w 2024 roku. • 0,67% w 2023 roku. • 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neptun charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Neptun wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 452 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 452 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 110 tys. zł w 2024 roku. • 136 tys. zł w 2023 roku. • 168 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 452 tys. zł w 2024 roku. • 548 tys. zł w 2023 roku. • 676 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 184 712
zł.
Koszty operacyjne Neptun wyniosły
11 256 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 184 712 zł w 2024 roku • 1 079 259 zł w 2023 roku • 993 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neptun wyniosła 1 071 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 071 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 071 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -260 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 331 815 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -220 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 071 189 zł w 2024 roku. • 1 395 398 zł w 2023 roku. • 1 628 025 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neptun wyniosły 1 331 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 071 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -232 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 331 815 zł w 2024 roku • 1 682 037 zł w 2023 roku • 1 948 461 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 124% w 2024 roku • 121% w 2023 roku • 120% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neptun wykazała przychody na poziomie 11 305 952 zł.
Organizacja zarobiła 45 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 631 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku