Produkcja kotłów C.O. na pellet i drewno|Palniki do spalania biomasy|Montaż i modernizacja kotłowni|Dostarczanie zestawów solarnych|Realizacja Programu Czyste Powietrze z dofinansowaniem
Moderator Sp. z o.o. to polski producent kotłów centralnego ogrzewania oraz palników do spalania biomasy. Główna siedziba firmy znajduje się w Hajnówce, a oferta obejmuje głównie ekologiczne rozwiązania grzewcze, takie jak kotły na pellet oraz piece na drewno. Moderator wyróżnia się zaawansowanym podejściem do technologii spalania, które pozwala na wykorzystywanie różnych rodzajów paliwa, w tym odpadów drzewnych. Produkty oferowane przez firmę posiadają certyfikaty ekologiczne, co jest istotne w kontekście rosnących wymagań dotyczących emisji i efektywności energetycznej. Moderator realizuje także Program Czyste Powietrze, proponując dofinansowania do 100% na zakup i instalację swoich urządzeń. Firma dostarcza zarówno urządzenia dla klientów indywidualnych, jak i rozwiązania przemysłowe, oferując również montaż i serwis kotłowni. Ponadto, w ofercie znajdują się zestawy solarne oraz palniki do spalania biomasy, co świadczy o szerokim zakresie działalności i dostosowaniu jej do potrzeb rynku. Moderator angażuje się także w promocje, oferując klientom dodatkowe nagrody przy zakupie swoich produktów, co stanowi wartość dodaną dla użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Moderator osiągnęła 4 625 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 625 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 071 695 zł.
Strata netto wyniosła 446 096 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -472 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 625 599 zł w 2024 roku. • 5 676 931 zł w 2023 roku. • 5 831 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -446 096 zł w 2024 roku. • 367 655 zł w 2023 roku. • 763 301 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moderator wynosi 4 129 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 563 999 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 477 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 129 455 zł w 2024 roku. • 6 710 546 zł w 2023 roku. • 8 195 427 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moderator wynosi -425 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -424 962 zł w
2024 roku. • 414 303 zł w
2023 roku. • 775 910 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Moderator wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moderator wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,24% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Moderator charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Moderator wynosi 141 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 396 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 396 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 141 tys. zł w 2024 roku. • 249 tys. zł w 2023 roku. • 244 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 62 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 396 tys. zł w 2024 roku. • 571 tys. zł w 2023 roku. • 449 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Moderator wyniosły
5 050 561
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moderator wyniosła 1 677 876 zł.
a
ktywa trwałe to 263 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 414 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 677 876 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 394 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 580 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -477 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 677 876 zł w 2024 roku. • 2 193 183 zł w 2023 roku. • 2 299 937 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moderator wyniosły 283 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 677 876 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -259 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 283 580 zł w 2024 roku • 252 775 zł w 2023 roku • 627 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moderator wykazała przychody na poziomie 4 625 599 zł.
Organizacja zarobiła -446 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -446 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku