Organizacja Novoterm Serwis osiągnęła 2 926 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 926 961 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 648 440 zł.
Zysk netto wyniósł 278 521 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
143 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 926 961 zł w 2025 roku. • 2 518 640 zł w 2024 roku. • 2 640 040 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
88 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 278 521 zł w 2025 roku. • 320 247 zł w 2024 roku. • 455 082 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Novoterm Serwis wynosi 3 492 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
436 270 zł a 7 294 853 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
315 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 492 216 zł w
2025 roku. • 3 387 009 zł w
2024 roku. • 4 122 724 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novoterm Serwis wynosi 342 tys. zł.
EBITDA Novoterm Serwis wynosi 342 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 341 864 zł w
2025 roku. • 380 418 zł w
2024 roku. • 511 989 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
92 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 341 864 zł w
2025 roku. • 380 418 zł w
2024 roku. • 525 893 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Novoterm Serwis mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Novoterm Serwis.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 kwietnia 2025 (MSiG nr 83/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 326710. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/712294/25/539]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 326709. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/712294/25/138]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
5
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 326708. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/712294/25/737]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
raj Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 912958. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/532692/23/113]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 912957. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/532692/23/712]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 912956. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/532691/23/0]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 838345. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/529895/23/801]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 838344. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/529895/23/400]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 838343. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/529895/23/999]
MSiG 155/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 231523. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/377088/22/429]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 231522. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/377088/22/28]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 231521. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/377088/22/627]
MSiG 83/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 939917. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/256249/20/229]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 939916. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/256248/20/517]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 939915. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/256248/20/116]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 181933. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/195829/20/432]
MSiG 76/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 181932. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/195829/20/31]
MSiG 76/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 181931. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/195829/20/630]
MSiG 76/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 02.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 525795. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/351113/18/966]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 525794. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/351112/18/565]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 525793. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[RDF/351111/18/164]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 260437. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.08.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/47349/17/743]
MSiG 165/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 235782. NOVOTERM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127819. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.08.2002.
DO [WA.XIII NS-REJ.KRS/32386/16/459]
MSiG 155/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Novoterm Serwis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novoterm Serwis wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2025 roku. • 0,29% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Novoterm Serwis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Novoterm Serwis wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 204 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 105 tys. zł w 2025 roku. • 107 tys. zł w 2024 roku. • 127 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 51 tys. zł w 2025 roku. • 57 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 204 tys. zł w 2025 roku. • 219 tys. zł w 2024 roku. • 261 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
271 632 zł.
Koszty operacyjne Novoterm Serwis wyniosły
2 585 097 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
2221 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 271 632 zł w 2025 roku • 266 906 zł w 2024 roku • 276 075 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,5% w 2025 roku •
12,5% w 2024 roku •
13% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novoterm Serwis wyniosła 863 235 zł.
Aktywa obrotowe to 863 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 863 235 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 583 491 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 743 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 271 237 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 85 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 863 235 zł sumy bilansowej i 583 491 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 036 428 zł sumy bilansowej i 624 970 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 405 709 zł sumy bilansowej i 754 723 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,73%.
Marża operacyjna wyniosła 11,68%.
Marża netto wyniosła 9,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novoterm Serwis wyniosły 279 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 863 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 185 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 279 743 zł w 2025 roku • 411 457 zł w 2024 roku • 650 986 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2025 roku • 40% w 2024 roku • 46% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Novoterm Serwis ma 279 743 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 229 804 zł (82%).
Poza tym: państwu 5846 zł (2%).
Pozostali, 44 094 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
280 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
230 tys. zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
44 tys. zł
16%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2017: 47%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 34% (2017) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Novoterm Serwis wynosi 3,09 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,98 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,87, czyli same środki pieniężne pokrywają 87% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,13 miesiąca.
gotówka od ręki: 244 tys. zł należności i inne: 591 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 29 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,09 zł, z czego 0,87 zł w gotówce.
3,09
płynność bieżąca
2,98
płynność szybka
0,87
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,09 w 2025 roku • 2,89 w 2024 roku • 2,15 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Novoterm Serwis nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 243 584 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 185 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 24,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 279 743 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł244 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka244 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 24,1 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 244 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 174 tys. zł • 2023: 56 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 24,1 raza • 2024: 26,3 raza • 2023: 154,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Novoterm Serwis wynosi 63 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 503 878 zł, z czego 503 878 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
63 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 63 dni
32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 63 dni w 2025 roku • 119 dni w 2024 roku • 166 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Novoterm Serwis wynoszą 2 474 810 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 625 341 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 535 365 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 260 208 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,6 mln zł · 66%
Usługi obce535 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)260 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,5 mln zł w 2025 roku • 2,1 mln zł w 2024 roku • 2,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Novoterm Serwis wykazała przychody na poziomie 2 926 961 zł.
Organizacja zarobiła 323 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2671 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 558 zł w 2025 roku • 41 111 zł w 2024 roku • 49 900 zł w 2023 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 920 640,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 920 640,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 474 809,50
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 625 340,75
III. Usługi obce535 365,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia260 208,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 423,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe42 471,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)445 831,30
D. Pozostałe przychody operacyjne6 320,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 320,16
E. Pozostałe koszty operacyjne110 287,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych110 249,45
III. Inne koszty operacyjne38,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)341 863,67
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe18 784,54
I. Odsetki, w tym: (+1)14 184,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 600,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)323 079,13
J. Podatek dochodowy44 558,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)278 521,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Novoterm Serwis składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 149 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+149
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+5 dni20-07-2026
2024
+12 mies. 2 dni12-07-2026
2023
+9 mies. 4 dni15-04-2025
2022
−3 dni12-07-2023
2021
+8 mies. 28 dni10-07-2023
2020
+6 mies. 6 dni19-04-2022
2019
−3 dni12-10-2020
2018
+8 mies. 22 dni02-04-2020
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Iwanienko Tomasz posiada 800 udziałów, które stanowią 78,4% firmy.
Iwanienko Beata posiada 220 udziałów, które stanowią 21,6% firmy.
Największym udziałowcem od 25.03.2014 jest Iwanienko Tomasz kontrolujący
78% udziałów.
W okresie od 05.04.2013 do 25.03.2014 najwięcej udziałów posiadał
Iwanienko Tomasz (78%).
W okresie od 01.10.2008 do 05.04.2013 najwięcej udziałów posiadał
Iwanienko Tomasz (35%).
