Produkcja kotłów grzewczych na pellet, ekogroszek, olej i hybrydowych.
Oferowanie pomp ciepła, klimatyzatorów oraz systemów wentylacyjnych.
Realizacja projektów dla obiektów mieszkalnych i przemysłowych, w tym kotły o dużej mocy.
Zapewnienie wsparcia serwisowego i doradztwa technicznego.
Skupienie na rozwiązaniach ekologicznych i energooszczędnych.
THERMOSTAHL Poland to renomowany producent kotłów grzewczych i systemów ogrzewania, obecny na rynku od 1962 roku. Specjalizuje się w produkcji innowacyjnych rozwiązań w zakresie ogrzewania, oferując szeroki asortyment produktów, w tym kotły na pellet, olej, ekogroszek oraz hybrydowe. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na dostarczanie wysokiej jakości urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami ekologicznymi. THERMOSTAHL wyróżnia się bogatą gamą produktów, które znajdują zastosowanie zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i przemysłowych, w tym kotły o dużej mocy i urządzenia do chłodzenia oraz wentylacji. Dodatkowo, oferuje systemy zasilania przystosowane do różnorodnych źródeł energii oraz innowacyjne rozwiązania do podawania paliwa. W ramach swoich usług, firma zapewnia również profesjonalny serwis oraz doradztwo techniczne, co przekłada się na satysfakcję klientów. THERMOSTAHL angażuje się w działania związane z ochroną środowiska, proponując energooszczędne i ekologiczne rozwiązania grzewcze, a także możliwość uzyskania dofinansowania na zakup kotłów w ramach programów ekologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thermostahl Poland osiągnęła 1 665 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 656 401 zł. Pozostałe przychody to 9198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 577 352 zł.
Zysk netto wyniósł 79 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 665 600 zł w 2024 roku.
• 2 239 015 zł w 2023 roku.
• 3 994 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 049 zł w 2024 roku.
• 532 867 zł w 2023 roku.
• 1 379 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thermostahl Poland wynosi 138 tys. zł.
EBITDA Thermostahl Poland wynosi 164 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 629 zł w
2024 roku.
• 594 033 zł w
2023 roku.
• 1 494 225 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 164 214 zł w
2024 roku.
• 613 408 zł w
2023 roku.
• 1 511 568 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thermostahl Poland wynosi 4 422 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
790 494 zł a 15 978 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 422 494 zł w 2024 roku.
• 6 560 756 zł w 2023 roku.
• 10 719 534 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thermostahl Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thermostahl Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 710
zł.
Koszty operacyjne Thermostahl Poland wyniosły 1 518 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 353 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 710 zł w 2024 roku
• 87 941 zł w 2023 roku
• 37 092 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thermostahl Poland wyniosła 4 104 375 zł.
a
ktywa trwałe to 1 639 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 464 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 104 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 994 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 104 375 zł w 2024 roku.
• 4 057 879 zł w 2023 roku.
• 4 246 060 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thermostahl Poland wyniosły 109 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 104 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -176 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 847 zł w 2024 roku
• 142 400 zł w 2023 roku
• 863 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thermostahl Poland wykazała przychody na poziomie 1 665 600 zł.
Organizacja zarobiła 98 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 014 zł w 2024 roku
• 57 623 zł w 2023 roku
• 139 457 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 26.10.2017 jest
Miaskowski Jakub
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2007 do 26.10.2017
była Systemy Ogrzewcze Thermostahl Spółka Akcyjna Handlowo Produkcyjna
kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 06.09.2001 do 21.02.2007 najwięcej udziałów posiadała Systemy Ogrzewcze Thermostahl Spółka Akcyjna Handlowo Produkcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.