Produkcja kotłów grzewczych na pellet, ekogroszek, olej i hybrydowych.
Oferowanie pomp ciepła, klimatyzatorów oraz systemów wentylacyjnych.
Realizacja projektów dla obiektów mieszkalnych i przemysłowych, w tym kotły o dużej mocy.
Zapewnienie wsparcia serwisowego i doradztwa technicznego.
Skupienie na rozwiązaniach ekologicznych i energooszczędnych.
THERMOSTAHL Poland to renomowany producent kotłów grzewczych i systemów ogrzewania, obecny na rynku od 1962 roku. Specjalizuje się w produkcji innowacyjnych rozwiązań w zakresie ogrzewania, oferując szeroki asortyment produktów, w tym kotły na pellet, olej, ekogroszek oraz hybrydowe. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na dostarczanie wysokiej jakości urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami ekologicznymi. THERMOSTAHL wyróżnia się bogatą gamą produktów, które znajdują zastosowanie zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i przemysłowych, w tym kotły o dużej mocy i urządzenia do chłodzenia oraz wentylacji. Dodatkowo, oferuje systemy zasilania przystosowane do różnorodnych źródeł energii oraz innowacyjne rozwiązania do podawania paliwa. W ramach swoich usług, firma zapewnia również profesjonalny serwis oraz doradztwo techniczne, co przekłada się na satysfakcję klientów. THERMOSTAHL angażuje się w działania związane z ochroną środowiska, proponując energooszczędne i ekologiczne rozwiązania grzewcze, a także możliwość uzyskania dofinansowania na zakup kotłów w ramach programów ekologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thermostahl Poland osiągnęła 1 665 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 656 401 zł. Pozostałe przychody to 9198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 577 352 zł.
Zysk netto wyniósł 79 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 665 600 zł w 2024 roku.
• 2 239 015 zł w 2023 roku.
• 3 994 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 049 zł w 2024 roku.
• 532 867 zł w 2023 roku.
• 1 379 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thermostahl Poland wynosi 138 tys. zł.
EBITDA Thermostahl Poland wynosi 164 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 629 zł w
2024 roku.
• 594 033 zł w
2023 roku.
• 1 494 225 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 164 214 zł w
2024 roku.
• 613 408 zł w
2023 roku.
• 1 511 568 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thermostahl Poland wynosi 4 422 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
790 494 zł a 15 978 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 422 494 zł w 2024 roku.
• 6 560 756 zł w 2023 roku.
• 10 719 534 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thermostahl Poland wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thermostahl Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thermostahl Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Thermostahl Poland wynosi 296 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 824 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 824 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 346 tys. zł w 2023 roku.
• 383 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 824 tys. zł w 2024 roku.
• 944 tys. zł w 2023 roku.
• 846 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 710
zł.
Koszty operacyjne Thermostahl Poland wyniosły 1 518 772
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 353 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 710 zł w 2024 roku
• 87 941 zł w 2023 roku
• 37 092 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thermostahl Poland wyniosła 4 104 375 zł.
a
ktywa trwałe to 1 639 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 464 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 104 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 994 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 104 375 zł w 2024 roku.
• 4 057 879 zł w 2023 roku.
• 4 246 060 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thermostahl Poland wyniosły 109 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 104 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -176 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 847 zł w 2024 roku
• 142 400 zł w 2023 roku
• 863 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thermostahl Poland wykazała przychody na poziomie 1 665 600 zł.
Organizacja zarobiła 98 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 014 zł w 2024 roku
• 57 623 zł w 2023 roku
• 139 457 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 26.10.2017 jest
Miaskowski Jakub
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2007 do 26.10.2017
była Systemy Ogrzewcze Thermostahl Spółka Akcyjna Handlowo Produkcyjna
kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 06.09.2001 do 21.02.2007 najwięcej udziałów posiadała Systemy Ogrzewcze Thermostahl Spółka Akcyjna Handlowo Produkcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.