SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO - SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja EKO Folwark osiągnęła 10 284 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 181 250 zł. Pozostałe przychody to 102 926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 636 396 zł.
Zysk netto wyniósł 6 544 853 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 675 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 284 176 zł w 2022 roku. • 2 701 274 zł w 2021 roku. • 3 087 404 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 654 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 544 853 zł w 2022 roku. • -478 696 zł w 2021 roku. • -783 514 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO Folwark wynosi 42 862 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 826 841 zł a 91 627 945 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 023 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 862 371 zł w 2022 roku. • 6 719 050 zł w 2021 roku. • 7 335 492 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO Folwark wynosi 7,47 mln zł.
EBITDA EKO Folwark wynosi 7,82 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 842 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7 474 303 zł w
2022 roku. • -579 765 zł w
2021 roku. • -891 860 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 829 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 821 577 zł w
2022 roku. • -285 503 zł w
2021 roku. • -560 169 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie EKO Folwark wynosi 14 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKO Folwark wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Folwark wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2022 roku. • 0,40% w 2021 roku. • 0,32% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
EKO Folwark charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EKO Folwark wynosi 1,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 309 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 309 tys. zł a 3,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
250 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,5 mln zł w 2022 roku. • 380 tys. zł w 2021 roku. • 439 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 309 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,23 mln zł w 2022 roku. • 1,31 mln zł w 2021 roku. • 1,41 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne EKO Folwark wyniosły
2 706 946
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO Folwark wyniosła 13 353 668 zł.
a
ktywa trwałe to 3 877 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 476 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 353 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 102 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 213 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 763 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 353 668 zł w 2022 roku. • 7 417 061 zł w 2021 roku. • 7 454 219 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO Folwark wyniosły 251 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 353 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 251 213 zł w 2022 roku • 859 460 zł w 2021 roku • 417 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2022 roku • 12% w 2021 roku • 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO Folwark wykazała przychody na poziomie 10 284 176 zł.
Organizacja zarobiła 7 573 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 029 073 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 544 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 205 815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 029 073 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja EKO Folwark wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−2 mies. 18 dni29-07-2022
2020
−16 dni29-09-2021
2019
−3 mies. 2 dni15-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kwaśnicki Marek posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.