ZAKŁAD ROLNY "MORYŃ" SP. Z O.O. | KRS: 0000110433

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

6,9 mln

zysk

0

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MORYŃ DWÓR

Kod pocztowy

74-503

Rejestracja

2002-05-15

Rozpoczęcie działalności

1995-04-24

Kapitał zakładowy

50160,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Rolny Moryń osiągnęła 6 882 764 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 877 952 zł. Pozostałe przychody to 4812 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 877 952 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 882 764 zł w 2024 roku.
• 6 532 702 zł w 2023 roku.
• 10 459 306 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -150 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• -645 006 zł w 2023 roku.
• 3 044 233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7112857.32

1056823.66

7137514.67

1047866.52

6662632.36

1187920.51

6413628.1

-121135.76

7572099.5

1361788.43

10459305.68

3044232.9

6532701.8

-645006.01

6882764.3

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Rolny Moryń wynosi 82 tys. zł.

EBITDA Zakład Rolny Moryń wynosi 170 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 171 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 677 zł w 2024 roku.
• -319 112 zł w 2023 roku.
• 3 853 790 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 167 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 169 949 zł w 2024 roku.
• -246 975 zł w 2023 roku.
• 3 919 083 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Rolny Moryń wynosi 14 435 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 52 516 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 435 406 zł w 2024 roku.
• 14 443 083 zł w 2023 roku.
• 29 721 505 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5379143.38

14348342.9

28688764.68

6165043.27

15114852.46

32880230.76

7055983.65

16249420.6

37631912.8

0

11542938.9

38758329.76

8288528.15

18783748.21

44205483.48

10571702.83

29721504.88

56382415.08

0

14443082.85

53802391.04

0

14435406.17

52516782.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Rolny Moryń wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Rolny Moryń charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 815 205 zł.

Koszty operacyjne Zakład Rolny Moryń wyniosły 6 796 275 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 452 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 815 205 zł w 2024 roku
• 1 717 067 zł w 2023 roku
• 1 613 333 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Rolny Moryń wyniosła 19 405 940 zł.

a

ktywa trwałe to 15 825 748 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 580 192 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 405 940 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 129 196 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 276 744 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 405 940 zł w 2024 roku.
• 20 512 565 zł w 2023 roku.
• 21 974 543 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17895871.18

18531990.33

18724280.53

19052529.74

19412927.46

21974542.96

20512565.32

19405939.71

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.15

0.18

0.15

0.06

0.13

0.22

0.15

0.06

0.13

0.24

0.18

-0.01

0.07

-0.02

0.07

0.12

0.23

0.18

0.14

0.22

0.37

0.29

-0.03

-0.05

-0.1

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Rolny Moryń wyniosły 6 276 744 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 405 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -635 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 276 744 zł w 2024 roku
• 7 061 968 zł w 2023 roku
• 7 878 939 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17895871.18

10723680.01

0.6

18531990.33

10311932.64

0.56

18724280.53

9316302.33

0.5

19052529.74

9362947.3

0.49

19412927.46

8361556.59

0.43

21974542.96

7878939.19

0.36

20512565.32

7061967.56

0.34

19405939.71

6276744.19

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Rolny Moryń wykazała przychody na poziomie 6 882 764 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3355 zł w 2022 roku

Wartość

0

21919

1020

718

710

3355

0

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Rolny Moryń wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87121

0.8883

0.89029

0.77309

0.48206

0.51888

0.58824

0.65119

0

0.88836

0.89708

0.89209

0.74778

0.50074

0.59055

0.62155

0.66582

0.91013

0.89769

0.87324

0.89647

0.72449

0.56047

0.66144

0.60936

0.6671

0.70874

0.07152

0.85473

0.89396

0.72382

0.17976

0.3429

0.15305

0.11958

0.65106

0.81738

0.85958

0.88413

0.70929

0.46308

0.5178

0.54873

0.56124

0.64562

0.89318

0.87003

0.90347

0.66529

0.60809

0.71761

0.65211

0.6717

0.68975

0.04371

0.80464

0.88477

0.63714

0.23089

0.26131

0.19346

0.15857

0

0.22571

0.8112

0.8511

0.64784

0.20513

0.26062

0.201

0.17774

0

Powiązania

ZRM SERVICE - wspólnik

G ULRICH - reprezentacja

AHV AGRAR HANDELS & VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2006

19.02.2014

Ahv Agrar Handels & Verwaltungsgesellschaft Mbh

Organizacja

wspólnik

27.08.2002

29.03.2006

Ahv Agrar Handels & Verwaltungsgesellschaft Mbh

Organizacja

wspólnik

19.02.2014

Ahv Agrar Handels & Verwaltungsgesellschaft Mbh

Organizacja

wspólnik

15.05.2002

27.08.2002

Ahv Agrar Handels & Verwaltungsgesellschaft Mbh

Organizacja

wspólnik

19.02.2014

Zrm Service

Organizacja

reprezentacja

06.06.2018

G Ulrich

Wrzesień 1948

Osoba

reprezentacja

15.05.2002

06.06.2018

Grambauer Ulrich

Osoba

Udziałowcy

Zrm Service posiada 77 udziałów, które stanowią 50.7% firmy.

Ahv Agrar Handels & Verwaltungsgesellschaft Mbh posiada 75 udziałów, które stanowią 49.3% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2014 jest Zrm Service kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2006 do 19.02.2014 był Ahv Agrar Handels & Verwaltungsgesellschaft Mbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.08.2002 do 29.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Ahv Agrar Handels & Verwaltungsgesellschaft Mbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZAKŁAD ROLNY "MORYŃ"

	Organizacja	Numer KRS
1	DUTCH FARMERS SP. Z O.O.	0000194339
2	GOSPODARSTWO ROLNE "BIECHÓW" SPÓŁKA Z O.O.	0000018712
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO - USŁUGOWE "PROAGRO" SP. Z O.O.	0000121427
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIORUNKOWICACH	0000014930
5	WIDAWA SP. Z O.O.	0000016350
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POKÓJ" W PACZKOWIE	0000053043
7	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY OCIESZYN	0000081321
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWE "RAPEX" SP. Z O.O.	0000132760
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWA DROGA"	0000189689
10	C-S HOLDING POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000261927
11	EURO FARM DWA SP. Z O.O.	0000406879
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RUSOCINIE	0000097499
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRZEMYSŁOWE "ROLSAM" SP. Z O.O.	0000202937
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZYCHOWICACH	0000134054
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ	0000179993
16	AGRO - JET SP. Z O.O.	0000223845
17	FUNDACJA POMOCY WZAJEMNEJ "BARKA"	0000137089
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "HARENDA"	0000032379
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE	0000077186
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE "GŁOGUS" SP. Z O.O.	0000146902
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. STANISŁAWA	0000172746
22	UNIROLP SP. Z O.O.	0000152656
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "POLA-ROL" SP. Z O.O.	0000049615
24	RESTAL-AGRI SP. Z O.O.	0000183860
25	AGRO CISZEWO SP. Z O.O.	0000181253
26	ROLHOD SP. Z O.O.	0000052151
27	ALTA - POL SP. Z O.O.	0000034357
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE JANPOL SP. Z O.O.	0000178896
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KRZANOWICE	0000030214
30	GOSPODARSTWO ROLNE CHOCICZA SP. Z O.O.	0000095912

ZAKŁAD ROLNY "MORYŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000110433 NIP 8581015070 REGON 330339438

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD ROLNY "MORYŃ"

ZAKŁAD ROLNY "MORYŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000110433 NIP
8581015070 REGON
330339438