Organizacja Aptean Poland osiągnęła 33 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 031 zł. Pozostałe przychody to 8532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 810 641 zł.
Strata netto wyniosła 785 609 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 053 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 563 zł w 2019 roku. • 4 882 605 zł w 2018 roku. • 10 140 852 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -445 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -785 609 zł w 2019 roku. • 3 194 324 zł w 2018 roku. • 105 152 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aptean Poland wynosi 522 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 664 713 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 329 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 522 009 zł w 2019 roku. • 16 032 365 zł w 2018 roku. • 7 181 178 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aptean Poland wynosi -713 tys. zł.
EBITDA Aptean Poland wynosi -700 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
611 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -713 392 zł w
2019 roku. • 3 204 311 zł w
2018 roku. • 509 489 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
747 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -700 157 zł w
2019 roku. • 3 243 967 zł w
2018 roku. • 795 442 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aptean Poland wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,07% w 2019 roku. • 3,04% w 2018 roku. • 3,01% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aptean Poland wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,366% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,73% w 2019 roku. • 0,55% w 2018 roku. • 1,46% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Aptean Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aptean Poland wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 233 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 233 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2019 roku. • 201 tys. zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 233 tys. zł w 2019 roku. • 639 tys. zł w 2018 roku. • 406 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
46 773
zł.
Koszty operacyjne Aptean Poland wyniosły
738 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3 603 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 46 773 zł w 2019 roku • 1 139 883 zł w 2018 roku • 7 253 169 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
34.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2019 roku •
68% w 2018 roku •
75% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aptean Poland wyniosła 964 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 964 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 666 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 392 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 119 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 964 570 zł w 2019 roku. • 5 548 155 zł w 2018 roku. • 5 202 719 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -118%.
Marża operacyjna wyniosła -2,850%.
Marża netto wyniosła -2,341%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1427.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1171 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aptean Poland wyniosły 298 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 184 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 298 392 zł w 2019 roku • 5 749 603 zł w 2018 roku • 8 666 741 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 68 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2019 roku • 104% w 2018 roku • 167% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aptean Poland wykazała przychody na poziomie 33 563 zł.
Organizacja zarobiła -785 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -785 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -172 674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 345 348 zł w 2017 roku
Organizacja Aptean Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 15 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+15 dni30-10-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2018
+2 mies. 24 dni24-06-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Yaletown Acquiror S.á R.l. posiada 14100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2018 jest Yaletown Acquiror S.á R.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2015 do 31.10.2018
był Yaletown Acquiror S.á R.l. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.11.2014 do 30.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Tmf Poland. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.