Organizacja Tomasz Mikulski ML osiągnęła 2 839 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 783 010 zł. Pozostałe przychody to 56 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 503 094 zł.
Zysk netto wyniósł 2 336 823 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
405 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 839 917 zł w 2020 roku. • 3 135 283 zł w 2019 roku. • 3 651 744 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
396 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 336 823 zł w 2020 roku. • 2 603 343 zł w 2019 roku. • 3 129 281 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tomasz Mikulski ML wynosi 12 772 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 725 989 zł a 32 149 676 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 936 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 772 143 zł w
2020 roku. • 14 321 972 zł w
2019 roku. • 16 644 842 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomasz Mikulski ML wynosi 2,28 mln zł.
EBITDA Tomasz Mikulski ML wynosi 2,28 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
411 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 279 916 zł w
2020 roku. • 2 609 640 zł w
2019 roku. • 3 102 173 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
411 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 279 916 zł w
2020 roku. • 2 609 640 zł w
2019 roku. • 3 102 173 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tomasz Mikulski ML mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tomasz Mikulski ML. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2022 (MSiG nr 127/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 428194. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7960/22/340]
UWAGAMSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 372597. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7328/22/658]
Rzuć okiemMSiG 118/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 01.06.2022R.,
REP. A NR 3949/2022, NOTARIUSZ MARTYNA RUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU,
DODANO §16 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW wykreślić: 1 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 2 2. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 3 2. 64
91 Z LEASING FINANSOWY 4 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 5 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 6 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDIN-
- GÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 9 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 10 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 11 2. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
12 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 13 2. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH 14 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 15 2. 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH,
WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 16 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
X V. W P I S Y D
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC
CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 18 2. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 19 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY
TYMCZASOWEJ 20 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 21 2. 80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA 22 2. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 23 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 24 2. 81 21
Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 25 2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 26 2. 81 29 Z POZOSTAŁE
SPRZĄTANIE 27 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENÓW ZIELENI 28 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 29 2. 82 19 Z WYKONYWANIE
FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 30
2. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 31 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 32 2. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ
ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA
KREDYTOWE 33 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 34 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 35 2. 95 21 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU 36 2. 95 22 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA
DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 37 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 786294. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[RDF/330625/21/157]
MSiG 188/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 781476. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[RDF/330625/21/756]
MSiG 187/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
-
Poz. 474179. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[RDF/219836/20/733]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 474178. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[RDF/219836/20/332]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 474177. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[RDF/219835/20/620]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2020 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 220604. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[RDF/106326/19/314]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 220603. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[RDF/106326/19/913]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 220602. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[RDF/106326/19/512]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 120344. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8335/18/864]
MSiG 92/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
00 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 313849. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/15327/17/136]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 271242. TOMASZ MIKULSKI ML SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000494220. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.02.2014.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11043/16/584]
MSiG 173/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tomasz Mikulski ML nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomasz Mikulski ML wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku. • 0,08% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Tomasz Mikulski ML charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomasz Mikulski ML wynosi 382 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 820 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 820 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 382 tys. zł w 2020 roku. • 428 tys. zł w 2019 roku. • 429 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 85 tys. zł w 2020 roku. • 94 tys. zł w 2019 roku. • 110 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 820 tys. zł w 2020 roku. • 913 tys. zł w 2019 roku. • 761 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tomasz Mikulski ML wyniosły
503 094
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomasz Mikulski ML wyniosła 4 026 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 026 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 026 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 341 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 685 154 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 806 670 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 026 977 zł sumy bilansowej i 2 341 823 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 208 408 zł sumy bilansowej i 2 608 343 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 2 413 637 zł sumy bilansowej i 2 336 936 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,79%.
Marża operacyjna wyniosła 81,92%.
Marża netto wyniosła 82,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomasz Mikulski ML wyniosły 1 685 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 026 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 804 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 685 154 zł w 2020 roku • 600 066 zł w 2019 roku • 76 702 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2020 roku • 19% w 2019 roku • 3% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Tomasz Mikulski ML ma 1 685 154 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 585 790 zł (94%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
77 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
22 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,6 mln zł
94%
W roku 2020 94% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tomasz Mikulski ML wynosi 2,39 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 225% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,8 mln zł należności i inne: 237 tys. zł zapasy do sprzedania: 5 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,39 zł, z czego 2,25 zł w gotówce.
2,39
płynność bieżąca
2,39
płynność szybka
2,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 13,48 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,39 w 2020 roku • 5,35 w 2019 roku • 29,35 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Tomasz Mikulski ML nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3 785 687 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 685 154 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł3,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3,8 mln zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 3,8 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 3,1 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tomasz Mikulski ML wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 56 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,6 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 235 935 zł, z czego 235 935 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
56 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 56 dniach
Rotacja zapasów0,6 dnia
towar leży w magazynie 0,6 dnia, zanim firma go sprzeda
0,6 dnia
Należności handlowe236 tys. zł
klienci są winni firmie 236 tys. zł
do 12 miesięcy236 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2020 roku • 9 dni w 2019 roku • 26 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tomasz Mikulski ML wynoszą 501 258 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 484 753 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 8767 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 3980 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem501 tys. zł
Usługi obce485 tys. zł · 97%
Zużycie materiałów i energii9 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 501 tys. zł w 2020 roku • 509 tys. zł w 2019 roku • 521 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tomasz Mikulski ML wykazała przychody na poziomie 2 839 917 zł.
Organizacja Tomasz Mikulski ML wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 782 997,48
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 804 070,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-21 072,94
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej501 258,08
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii8 766,60
III. Usługi obce484 752,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 979,69
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 759,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 281 739,40
D. Pozostałe przychody operacyjne12,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne12,52
E. Pozostałe koszty operacyjne1 835,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 835,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 279 916,29
G. Przychody finansowe56 906,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne56 906,65
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 336 822,94
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 336 822,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tomasz Mikulski ML składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-65
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
−3 mies. 4 dni12-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
