EPM MACHINES POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000200097

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

7 mln

zysk

458 tys.

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. BIZNESOWA, 6

Kod pocztowy

35-213

Rejestracja

2004-03-16

Rozpoczęcie działalności

2003-11-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.epm.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Opis

Dystrybucja narzędzi i akcesoriów do użytku profesjonalnego i domowego.
Asortyment obejmuje odzież ochronną, narzędzia elektryczne, klucze, drabiny i akcesoria malarskie.
Produkty charakteryzują się wysoką jakością i odpornością na intensywne użytkowanie.
Współpraca z renomowanymi markami zapewnia niezawodność narzędzi.
Stałe poszerzanie oferty o innowacyjne rozwiązania, aby dostosować się do potrzeb rynku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EPM Machines Polska osiągnęła 6 993 735 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 797 541 zł. Pozostałe przychody to 196 194 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 340 034 zł.

Zysk netto wyniósł 457 507 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -294 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 993 735 zł w 2024 roku.
• 8 571 692 zł w 2023 roku.
• 11 194 128 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 457 507 zł w 2024 roku.
• 642 916 zł w 2023 roku.
• 561 906 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9053556.76

531224.93

9351257

480781.61

13894261.56

573235.28

12684133.42

538007.94

10655299.25

735855.05

11194127.61

561905.71

8571691.85

642915.82

6993734.6

457507.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EPM Machines Polska wynosi 367 tys. zł.

EBITDA EPM Machines Polska wynosi 370 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 367 202 zł w 2024 roku.
• 725 560 zł w 2023 roku.
• 410 817 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EPM Machines Polska wynosi 13 239 746 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 575 070 zł a 35 985 217 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 239 746 zł w 2024 roku.
• 14 690 222 zł w 2023 roku.
• 15 632 286 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3754571.77

11915175.99

22633891.9

4115157.97

12272455.75

23378142.5

4545084.44

16100866.6

34735653.9

4948590.39

15556711.1

31710333.55

5500481.68

15547434.71

29335902.28

5619057.1

15632285.54

31583525.12

6404097.82

14690222.34

34155188.4

4575070.4

13239746

35985216.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EPM Machines Polska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPM Machines Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EPM Machines Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EPM Machines Polska wynosi 929 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 3,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 929 tys. zł w 2024 roku.
• 922 tys. zł w 2023 roku.
• 877 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,14 mln zł w 2024 roku.
• 2,99 mln zł w 2023 roku.
• 2,74 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 368 zł.

Koszty operacyjne EPM Machines Polska wyniosły 6 430 339 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 368 zł w 2024 roku
• 322 476 zł w 2023 roku
• 243 442 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EPM Machines Polska wyniosła 9 017 139 zł.

a

ktywa trwałe to 12 956 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 004 182 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 017 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 996 304 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 834 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 017 139 zł w 2024 roku.
• 8 619 021 zł w 2023 roku.
• 8 076 829 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5376079.98

5700818.59

6613007.51

7536929.21

7938887.32

8076828.56

8619020.57

9017138.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.11

0.08

0.06

0.08

0.09

0.05

0.09

0.05

0.04

0.07

0.08

0.04

0.09

0.1

0.07

0.04

0.05

0.07

0.08

0.09

0.07

0.05

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EPM Machines Polska wyniosły 20 834 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 017 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 834 zł w 2024 roku
• 80 223 zł w 2023 roku
• 180 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5376079.98

369984.29

0.07

5700818.59

213941.29

0.04

6613007.51

552894.93

0.08

7536929.21

938808.69

0.12

7938887.32

604911.75

0.08

8076828.56

180947.28

0.02

8619020.57

80223.47

0.01

9017138.63

20834.49

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EPM Machines Polska wykazała przychody na poziomie 6 993 735 zł.

Organizacja zarobiła 563 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 889 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 457 507 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3411 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 889 zł w 2024 roku
• 154 223 zł w 2023 roku
• 95 458 zł w 2022 roku

Wartość

129768

109303

143014

109652

138590

95458

154223

105889

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja EPM Machines Polska wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86872

0.76471

0.81006

0.17702

0.68077

0.74494

0.72136

0.51713

0.88644

0.84733

0.7882

0.81934

0.16851

0.64452

0.62369

0.68407

0.47645

0.85345

0.8648

0.84615

0.82908

0.19559

0.58689

0.609

0.68132

0.49727

0.88701

0.83641

0.80332

0.82322

0.19718

0.4932

0.43011

0.56863

0.42535

0.88529

0.82412

0.76425

0.80905

0.16714

0.59272

0.54577

0.55337

0.3966

0.85326

0.80918

0.78607

0.82367

0.13008

0.59937

0.46644

0.58981

0.40811

0.82768

0.80693

0.73657

0.82921

0.09809

0.62579

0.67327

0.58808

0.44959

0.83602

0.75367

0.67674

0.81525

0

0.67458

0.5493

0.55522

0.40476

0.80831

Powiązania

S KINGA - wspólnik, reprezentacja

J JACEK - wspólnik, reprezentacja

J JÓZEF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2004

19.01.2005

J Józef

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

19.01.2005

07.06.2016

J Józef

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

19.01.2005

J Jacek

Maj 1969

Osoba

wspólnik

16.03.2004

19.01.2005

J Jacek

Maj 1969

Osoba

wspólnik

07.06.2016

S Kinga

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

19.01.2005

29.09.2008

S Kinga

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

29.09.2008

07.06.2016

S Kinga

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

19.01.2005

J Jacek

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

19.01.2005

J Jacek

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

16.03.2004

J Józef

Sierpień 1947

Osoba

reprezentacja

19.01.2005

08.03.2010

S Kinga

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

08.03.2010

S Kinga

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Skręt Kinga posiada 67 udziałów, które stanowią 67.0% firmy.

Jemioła Jacek posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2016 jest Skręt Kinga kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2008 do 07.06.2016 była Skręt Kinga kontrolująca 34% udziałów.

W okresie od 19.01.2005 do 29.09.2008 najwięcej udziałów posiadała Skręt Kinga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do EPM MACHINES POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	"TEXLAND" TOMASZ WOJTALSKI, RYSZARD KOWALSKI, ZYGMUNT	0000155392
2	EKOHIGIENA APARATURA RYSZARD PUTYRA SP. J.	0000356994
3	ART WOOD SP. Z O.O.	0000226194
4	MEPING EUROPE SP. Z O.O.	0000898023
5	IMPALA SP. Z O.O.	0000178921
6	AVERE SP. Z O.O.	0000297535
7	CHIORINO ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000377890
8	BONARI SP. Z O.O.	0000403014
9	FORBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000709768
10	PROFFASADA SP. Z O.O.	0000925747
11	KOMPOZYTY TRADE SP. Z O.O.	0000736631
12	FERAX POLONIA-ITALIA JOINT VENTURE CO. LTD SP. Z O.O.	0000109967
13	ATLANTIS POWER TRANSMISSION SP. Z O.O.	0000945210
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE USŁUGOWE STOLMET	0000006352
15	FORNAROLI POLYMERS SP. Z O.O.	0000296521
16	COTTON-TEX SP. Z O.O.	0000159024
17	SDF SPOŻYWCZE DODATKI FUNKCJONALNE SP. Z O.O.	0000120741
18	DS SP. Z O.O.	0000382682
19	MANEX SP. Z O.O.	0000065413
20	BAUSERVICE SP. Z O.O.	0000212685
21	M.S.U.C. SP. Z O.O.	0000066035
22	WELTA SP. J. W. SZELA & A. SITARZ	0000196151
23	FORBO SIEGLING POLAND SP. Z O.O.	0000800685
24	STANMOT KUBACKA SP. K.	0000592750
25	"JULTEX" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000252013
26	VOBRI SP. Z O.O.	0000942916
27	BAUTECH SP. Z O.O.	0000166495
28	JACHON SP. J. JAROSŁAW PICHOLA MONIKA PICHOLA	0000275076
29	"SZYMANOWICZ I SPÓŁKA" SP. J. ELŻBIETA SZYMANOWICZ	0000014164
30	ALUNDA POLSKA SP. Z O.O.	0000405278

EPM MACHINES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000200097 NIP 5170066578 REGON 691764251

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPM MACHINES POLSKA

EPM MACHINES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000200097 NIP
5170066578 REGON
691764251