Przychody operacyjne wyniosły 9 102 685 zł. Pozostałe przychody to 13 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 572 978 zł.
Zysk netto wyniósł 2 529 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 418 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 115 951 zł w 2022 roku.
• 7 804 644 zł w 2021 roku.
• 2 646 862 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 525 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 529 707 zł w 2022 roku.
• 1 747 606 zł w 2021 roku.
• -533 716 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ds wynosi 18 827 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 631 082 zł a 35 415 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 826 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 827 209 zł w 2022 roku.
• 13 008 514 zł w 2021 roku.
• 1 764 574 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ds wyniosła 6 898 268 zł.
a
ktywa trwałe to 1 803 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 095 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 898 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 508 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 390 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 469 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 898 268 zł w 2022 roku.
• 4 730 704 zł w 2021 roku.
• 3 788 858 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ds wyniosły 3 390 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 898 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 390 159 zł w 2022 roku
• 3 644 044 zł w 2021 roku
• 4 449 803 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 117% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ds wykazała przychody na poziomie 9 115 951 zł.
Organizacja zarobiła 2 793 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 264 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 529 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 120 zł w 2022 roku
• 144 313 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku