DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382682
NIP
8971772181
REGON
021496708

Podsumowanie

aktywa
6,9 mln
przychód
9,1 mln
zysk
2,5 mln
wartość firmy
18,8 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LUBIN
Adres
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 91
Kod pocztowy
59-300
Rejestracja
2011-04-01
Rozpoczęcie działalności
2011-04-01
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ds osiągnęła 9 115 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 102 685 zł. Pozostałe przychody to 13 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 572 978 zł.
Zysk netto wyniósł 2 529 707 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 418 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 115 951 zł w 2022 roku.
• 7 804 644 zł w 2021 roku.
• 2 646 862 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 525 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 529 707 zł w 2022 roku.
• 1 747 606 zł w 2021 roku.
• -533 716 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ds wynosi 18 827 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 631 082 zł a 35 415 896 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 826 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 827 209 zł w 2022 roku.
• 13 008 514 zł w 2021 roku.
• 1 764 574 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ds wyniosła 6 898 268 zł.
a
ktywa trwałe to 1 803 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 095 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 898 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 508 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 390 159 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 469 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 898 268 zł w 2022 roku.
• 4 730 704 zł w 2021 roku.
• 3 788 858 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ds wyniosły 3 390 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 898 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 390 159 zł w 2022 roku
• 3 644 044 zł w 2021 roku
• 4 449 803 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 117% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ds wykazała przychody na poziomie 9 115 951 zł.
Organizacja zarobiła 2 793 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 264 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 529 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 120 zł w 2022 roku
• 144 313 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Ds wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Sekunda Grzegorz posiada 2600 udziałów, które stanowią 52% firmy.
Hellon Sebastian posiada 2250 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2022 jest Sekunda Grzegorz kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2018 do 11.07.2022 był Sekunda Grzegorz kontrolując 77% udziałów.
W okresie od 12.09.2012 do 06.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Sekunda Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.