SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarczanie produktów z powłoką żelkotową oraz surowych wyrobów
Kompozyty Trade to dynamicznie rozwijający się producent kompozytów poliestrowo-szklanych, który zyskał pozycję europejskiego dostawcy wysokiej jakości produktów kompozytowych. Firma została założona w 2008 roku przez zespół ekspertów z branży kompozytowej, którzy postanowili wykorzystać swoje doświadczenie, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu. Specjalizuje się w produkcji małych i średnich serii komponentów z włókna węglowego i szklanego, które są wykorzystywane w wielu sektorach, w tym w motoryzacji, lotnictwie i technice sportowej. Kluczowym obszarem działalności Kompozyty Trade jest kompleksowa produkcja OEM, co obejmuje cały cykl, począwszy od przygotowania rysunków technicznych, przez odpowiedni dobór materiałów, po finalną produkcję oraz prototypowanie. Wykorzystując zaawansowane technologie wytwarzania, takie jak RTM light, infuzja, laminowanie ręczne i prasowanie ciśnieniowe, firma oferuje produkty zarówno z powłoką żelkotową, jak i surowe, gotowe do dalszej obróbki. W swojej ofercie posiada m.in. elementy nadwozi do pojazdów specjalnych, kabiny dla gyrokopterów oraz obudowy do robotów medycznych. Dodatkowo, Kompozyty Trade nieustannie inwestuje w badania i rozwój, co pozwala na poszerzanie oferty i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku. Ich motto "Nie ma rzeczy niemożliwych" odzwierciedla podejście do złożonych projektów i zróżnicowanych wymagań klientów, co czyni ich znaczącym graczem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompozyty Trade osiągnęła 14 828 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 781 359 zł. Pozostałe przychody to 47 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 014 232 zł.
Zysk netto wyniósł 767 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 118 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 828 805 zł w 2024 roku.
• 8 595 394 zł w 2023 roku.
• 9 171 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 767 127 zł w 2024 roku.
• 1 050 076 zł w 2023 roku.
• 504 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompozyty Trade wynosi 946 tys. zł.
EBITDA Kompozyty Trade wynosi 1,43 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompozyty Trade wynosi 15 031 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 077 137 zł a 37 072 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 147 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 031 514 zł w 2024 roku.
• 11 657 360 zł w 2023 roku.
• 9 073 326 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompozyty Trade wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kompozyty Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 468 631
zł.
Koszty operacyjne Kompozyty Trade wyniosły 13 834 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
352 662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 468 631 zł w 2024 roku
• 698 526 zł w 2023 roku
• 821 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompozyty Trade wyniosła 7 634 188 zł.
a
ktywa trwałe to 3 592 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 041 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 634 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 769 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 864 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 090 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 634 188 zł w 2024 roku.
• 7 165 604 zł w 2023 roku.
• 5 974 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompozyty Trade wyniosły 4 864 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 634 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 694 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 864 672 zł w 2024 roku
• 4 863 215 zł w 2023 roku
• 4 722 625 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompozyty Trade wykazała przychody na poziomie 14 828 805 zł.
Organizacja zarobiła 876 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 767 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 383 zł w 2024 roku
• 107 336 zł w 2023 roku
• 52 115 zł w 2022 roku