Produkcja systemów drzwi przesuwnych, składanych i rozwieranych.
Oferuje systemy takie jak RED, CORAL, YELLOW, GREEN, BLUE.
Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych wymiarów i potrzeb klientów.
Współpraca z doświadczonymi fachowcami w branży.
Szerokie zastosowanie profili w meblarstwie i aranżacji wnętrz.
BONARI Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów drzwi przesuwnych, oferując bogaty asortyment rozwiązań dedykowanych do różnych form meblowych. Od momentu powstania w 2011 roku, przedsięwzięcie zyskało reputację jako rzetelny dostawca, oferując nie tylko standardowe systemy, ale również niestandardowe rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Oferta BONARI zawiera takie systemy jak RED, CORAL, YELLOW, GREEN oraz BLUE, które charakteryzują się różnorodnością zastosowań – od klasycznych zabudów wnękowych po drzwiczki meblowe. Produkty marki wyróżniają się wysoką jakością oraz estetycznym wyglądem, co przyczynia się do ich szerokiego zastosowania w projektach wnętrzarskich. Firma kładzie duży nacisk na współpracę z doświadczonymi fachowcami, co pozwala na tworzenie innowacyjnych oraz wyjątkowych systemów, które znajdują uznanie wśród profesjonalnych producentów drzwi przesuwnych. W ciągu swojej działalności BONARI zdobył liczne zaufanie w branży dzięki sprawdzonym wzorom profili, które są chętnie wybierane zarówno przez klientów indywidualnych, jak i firmy budowlane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bonari osiągnęła 9 196 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 154 704 zł. Pozostałe przychody to 42 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 881 828 zł.
Zysk netto wyniósł 1 272 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 196 827 zł w 2024 roku.
• 9 476 057 zł w 2023 roku.
• 10 805 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 272 876 zł w 2024 roku.
• 1 010 861 zł w 2023 roku.
• 1 513 882 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonari wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Bonari wynosi 1,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
149 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 543 637 zł w
2024 roku.
• 1 358 496 zł w
2023 roku.
• 1 619 723 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
158 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 609 654 zł w
2024 roku.
• 1 411 035 zł w
2023 roku.
• 1 666 643 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonari wynosi 12 510 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 287 878 zł a 22 992 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 839 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 510 600 zł w 2024 roku.
• 11 446 558 zł w 2023 roku.
• 14 722 382 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonari wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bonari charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 021 360
zł.
Koszty operacyjne Bonari wyniosły 7 611 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 021 360 zł w 2024 roku
• 650 683 zł w 2023 roku
• 659 028 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonari wyniosła 3 436 611 zł.
a
ktywa trwałe to 133 296 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 303 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 436 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 717 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 719 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 436 611 zł w 2024 roku.
• 3 665 209 zł w 2023 roku.
• 5 051 429 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonari wyniosły 1 719 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 436 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 719 440 zł w 2024 roku
• 2 217 552 zł w 2023 roku
• 3 100 753 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonari wykazała przychody na poziomie 9 196 827 zł.
Organizacja zarobiła 1 483 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 210 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 272 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 387 zł w 2024 roku
• 314 256 zł w 2023 roku
• 16 202 zł w 2022 roku