MZ PACK SP. Z O.O. | KRS: 0000589856

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

13,2 mln

zysk

610 tys.

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 73

Kod pocztowy

10-449

Rejestracja

2015-12-07

Rozpoczęcie działalności

2015-12-07

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mzback.pl

Email

biuro@mzpack.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MZ Pack osiągnęła 13 215 462 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 215 372 zł. Pozostałe przychody to 90 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 605 014 zł.

Zysk netto wyniósł 610 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 887 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 215 462 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 610 358 zł w 2024 roku.
• 10 582 zł w 2023 roku.
• 2946 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3263.57

2833.57

691.17

672.82

1411.55

2946.07

10581.91

13215462.26

610358.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MZ Pack wynosi 899 tys. zł.

EBITDA MZ Pack wynosi 899 tys. zł.

EBIT

EBITDA

899298.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MZ Pack wynosi 12 730 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 478 412 zł a 33 038 656 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 816 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 730 153 zł w 2024 roku.
• 126 983 zł w 2023 roku.
• 35 353 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4073.47

17583.46

39669.98

1036.75

7817.31

24489.84

5096.46

11681.61

27181.12

6155.12

17701.98

32827.32

6155.12

17701.98

32827.32

29460.7

35352.84

41244.98

105819.1

126982.92

148146.74

1478411.69

12730152.58

33038655.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MZ Pack wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 3,53% w 2023 roku.
• 3,53% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310138

0.0310141

0.0475402

0.0352904

0.0298315

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MZ Pack wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001436

0.0002286

0.0001948

0.0001869

0.0005198

0.000543

0.0010662

Wiarygodność firmy

dane za rok

MZ Pack charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MZ Pack wynosi 278 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 529 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 529 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 529 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

608.64

1900.95

0

587.72

2142.86

134.56

1290.66

2378.35

282.31

1598.69

2872.39

282.31

1598.69

2872.39

589.21

2116.38

94308.09

278432.73

528614.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 406 zł.

Koszty operacyjne MZ Pack wyniosły 12 316 074 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 058 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 406 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

308405.57

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MZ Pack wyniosła 4 150 514 zł.

a

ktywa trwałe to 1 701 764 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 448 750 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 150 514 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 971 216 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 179 298 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 592 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 150 514 zł w 2024 roku.
• 29 295 zł w 2023 roku.
• 11 153 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6261.29

6952.46

7992.28

9543.83

11152.9

29295.06

4150513.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.52

0.87

0.1

0.11

1

0.08

0.1

0.15

0.17

0.15

0.17

0.26

0.36

0.15

0.31

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MZ Pack wyniosły 2 179 298 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 150 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 179 298 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6261.29

830

0.13

6952.46

830

0.12

7992.28

1197

0.15

9543.83

1337

0.14

9543.83

1337

0.14

11152.9

29295.06

4150513.79

2179298.21

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MZ Pack wykazała przychody na poziomie 13 215 462 zł.

Organizacja zarobiła 780 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 170 433 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 610 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 433 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

430

0

170433

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja MZ Pack wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4986

0.28319

0.21289

0.2243

0.98456

0.97826

0.79063

0.5538

0.4949

0.24462

0.18878

0.22438

0.98333

0.73003

0.49167

0

0.47315

0.18926

0.25691

0.65014

0.50411

0.44063

0.15303

0.21127

0.71989

0.51831

0.42462

0.18342

0.2068

0.65449

0.46459

0.47711

0.19518

0.84759

0.49635

0.21411

0.88564

0.78028

0.78261

0.71549

0.52874

0.60458

0.65085

0.72493

0.67429

0.83692

Powiązania

MZ PACK - inne

C KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

Z JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2015

26.04.2024

Z Jakub

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

09.08.2024

Z Jakub

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

26.04.2024

09.08.2024

Z Jakub

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

19.03.2021

26.04.2024

C Karolina

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

07.12.2015

19.03.2021

C Karolina

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

09.08.2024

C Karolina

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

26.04.2024

09.08.2024

C Karolina

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

28.03.2019

Z Jakub

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

19.03.2021

C Karolina

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

07.12.2015

28.03.2019

C Karolina

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

19.03.2021

C Karolina

Grudzień 1987

Osoba

inne

26.04.2024

Mz Pack

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.01.2016

26.04.2024

Mz Pack

Organizacja

Udziałowcy

Zimoch Jakub posiada 3000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Centkowska Karolina posiada 3000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zimoch Jakub (50% udziałów)
• Centkowska Karolina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.04.2024 do 09.08.2024:
• Zimoch Jakub (50% udziałów)
• Centkowska Karolina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2021 do 26.04.2024:
• Zimoch Jakub (50% udziałów)
• Centkowska Karolina (50% udziałów)

Podobne organizacje do MZ PACK

	Organizacja	Numer KRS
1	RUBBERPRO POLSKA SP. Z O.O.	0000691391
2	COTTON-TEX SP. Z O.O.	0000159024
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HMG" SP. Z O.O.	0000226870
4	FORBO SIEGLING POLAND SP. Z O.O.	0000800685
5	MEPING EUROPE SP. Z O.O.	0000898023
6	OBOLON WEST SP. Z O.O.	0000573508
7	US-COAT SP. Z O.O.	0001087034
8	BONARI SP. Z O.O.	0000403014
9	ML INVEST SP. Z O.O.	0000836329
10	FERAX POLONIA-ITALIA JOINT VENTURE CO. LTD SP. Z O.O.	0000109967
11	SCP SP. Z O.O.	0000318698
12	FORNAROLI POLYMERS SP. Z O.O.	0000296521
13	R-23 SP. Z O.O.	0000901885
14	MADISON BIS SP. Z O.O.	0000779199
15	KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW MINERALNYCH SP. Z O.O.	0000280794
16	PRYM FASHION POLSKA SP. Z O.O.	0000041993
17	BEAN SP. Z O.O.	0000254634
18	CHIORINO ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000377890
19	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "ANA" JERZY RZECHUŁA, MARIUSZ	0000084875
20	"INTER-BUD" EWA KAŹMIERCZAK, DOMINIK BURCEWICZ SP. J.	0000127007
21	MDV ENERGIA SP. Z O.O.	0000229313
22	KOMPOZYTY TRADE SP. Z O.O.	0000736631
23	JIRLET ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000806757
24	MADO SP. Z O.O.	0000008285
25	ARCO PL SP. Z O.O. SP. K.	0000810487
26	WTM PLASTIC SP. Z O.O.	0000991359
27	"DAMARE" DANUTA DOBROWOLSKA I MAREK WOJNAROWSKI	0000028807
28	BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000070801
29	PRODOM SP. J. R. KARPIŃSKI M. WÓJCICKI	0000139354
30	MAKÓW CENTROBUD CENTRALA SP. Z O.O. SP. K.	0000490904

MZ PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589856 NIP 5862301794 REGON 363174919

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MZ PACK

MZ PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589856 NIP
5862301794 REGON
363174919