SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja r-23 osiągnęła 4 262 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 262 284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 314 476 zł.
Zysk netto wyniósł 1 947 808 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 194 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 262 284 zł w 2024 roku. • 2 730 729 zł w 2023 roku. • 1 873 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
488 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 947 808 zł w 2024 roku. • 749 130 zł w 2023 roku. • 971 295 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji r-23 wynosi 12 981 147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 532 295 zł a 26 797 666 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 599 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 981 147 zł w
2024 roku. • 5 738 456 zł w
2023 roku. • 5 781 797 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT r-23 wynosi 2,18 mln zł.
EBITDA r-23 wynosi 2,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
594 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 181 035 zł w
2024 roku. • 821 651 zł w
2023 roku. • 991 402 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
603 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 198 535 zł w
2024 roku. • 938 584 zł w
2023 roku. • 991 402 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie r-23 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji r-23.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1246374. R-23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901885. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/795819/25/749]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 44362. R-23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901885. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/693137/25/494]
MSiG 15/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 475725. R-23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901885. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/607322/24/726]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 48557. R-23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901885. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.05.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/550/24/124]
Rzuć okiemMSiG 18/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. RÓŻAŃSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. RÓŻAŃSKA 2. KAMILA 3. [ukryto]
5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
NOMINALNEJ 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 453918. R-23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901885. SYSTEM,
wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RDF/493294/23/797]
MSiG 114/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2023 okres OD
22.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 20699. R-23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901885. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.05.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18736/22/659]
Rzuć okiemMSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.06.2022 R. NOTARIUSZ JADWIGA DOMINIK-HNATYK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE, REP. A NR 1365/2022
- ZMIANA § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CHMIEL
2. AGNIESZKA EWA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00 ZŁ.
wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4500 ZŁ 2 1. RÓŻAŃSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
6. NIE
Poz. 318353. R-23 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000901885. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.05.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7553/21/815]
MSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. R-23 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
RZESZOWSKI gmina TRZEBOWNISKO miejscowość JASIONKA 2. miejscowość JASIONKA
nr domu 303GA kod pocztowy 36-002 poczta
JASIONKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.05.2021 R. NOTARIUSZ JADWIGA
DOMINIK-HNATYK PROWADZĄCA KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ W RZESZOWIE PRZY UL. PODWISŁOCZE 6 LOK. 14, 35-309 RZESZÓW, REP. A NR
378/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CHMIEL 2. AGNIESZKA EWA 3. [ukryto]
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950,00
ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. RÓŻAŃSKI
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 1 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE SPORTEM 2 2. 02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA 3 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA
WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 4 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 6 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 2. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
8 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 9 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
r-23 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji r-23 wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,79% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
r-23 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla r-23 wynosi 360 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 128 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 687 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 128 tys. zł a 687 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
109 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 360 tys. zł w 2024 roku. • 182 tys. zł w 2023 roku. • 143 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 128 tys. zł w 2024 roku. • 82 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 687 tys. zł w 2024 roku. • 330 tys. zł w 2023 roku. • 362 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 652 zł.
Koszty operacyjne r-23 wyniosły
2 081 249 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 652 zł w 2024 roku • 8300 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,7% w 2024 roku •
0,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów r-23 wyniosła 4 776 900 zł.
Aktywa trwałe to 2 130 021 zł.
Aktywa obrotowe to 2 646 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 776 900 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 435 819 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 341 081 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 558 128 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 668 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 776 900 zł sumy bilansowej i 3 435 819 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 537 546 zł sumy bilansowej i 1 488 453 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 660 644 zł sumy bilansowej i 97 940 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56,69%.
Marża operacyjna wyniosła 51,17%.
Marża netto wyniosła 45,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
467,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania r-23 wyniosły 1 341 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 776 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 396 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 341 081 zł w 2024 roku • 1 049 093 zł w 2023 roku • 548 394 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja r-23 ma 1 341 081 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 703 284 zł (52%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 440 037 zł (33%), rezerwy i rozliczenia 100 000 zł (7%); państwu 70 941 zł (5%).
Pozostali, 26 819 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 90 037 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
703 tys. zł
52%
Państwo
podatki, cła i ZUS
71 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
440 tys. zł
33%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
100 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
27 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2021: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 33% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji r-23 wynosi 2,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,3.
Płynność gotówkowa wynosi 0,37, czyli same środki pieniężne pokrywają 37% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,49 miesiąca.
gotówka od ręki: 430 tys. zł należności i inne: 2,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,30 zł, z czego 0,37 zł w gotówce.
2,3
płynność bieżąca
0,37
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,3 w 2024 roku • 2,6 w 2023 roku • 2,89 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji r-23 wobec banków i pożyczkodawców: 440 037 zł, gotówka: 429 958 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 10 079 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby mniej niż 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 341 081 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 10 tys. zł
0 zł440 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców440 tys. zł
gotówka430 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: mniej niż 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 10 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 90 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 35 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji r-23 wynosi 150 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 124 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 125 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 25 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 743 100 zł, z czego 1 743 100 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
150 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 150 dni
124 dni
bez amortyzacji125 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 124 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 150 dni w 2024 roku • 164 dni w 2023 roku • 166 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji r-23 wynoszą 1 999 856 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 590 956 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 221 522 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 139 887 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,6 mln zł · 80%
Usługi obce222 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii140 tys. zł · 7%
Amortyzacja18 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty14 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2024 roku • 1,9 mln zł w 2023 roku • 882 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja r-23 wykazała przychody na poziomie 4 262 284 zł.
Organizacja zarobiła 2 149 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 201 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 947 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
90 663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 201 432 zł w 2024 roku • 72 521 zł w 2023 roku • 20 106 zł w 2022 roku
Organizacja r-23 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 262 283,69
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 537 177,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów725 105,81
B. Koszty działalności operacyjnej1 999 855,85
I. Amortyzacja17 500,00
II. Zużycie materiałów i energii139 886,52
III. Usługi obce221 522,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 638,22
V. Wynagrodzenia14 652,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 701,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 590 955,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 262 427,84
D. Pozostałe przychody operacyjne0,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne81 393,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 181 034,98
G. Przychody finansowe0,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe31 795,17
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 149 240,17
J. Podatek dochodowy201 432,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 947 808,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji r-23 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 189 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 24 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+189
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+24 dni08-08-2025
2023
+6 mies. 4 dni15-01-2025
2022
+10 mies. 19 dni29-05-2024
2021
+7 mies. 20 dni02-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
